vs
アルコア（AA）とピーボディ・エナジー（BTU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.0B、ピーボディ・エナジーの約3.4倍）。アルコアの純利益率が高く（6.2% vs 1.2%、差は5.0%）。アルコアの前年同期比売上増加率が高い（-1.1% vs -9.0%）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 1.9%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
ピーボディ・エナジーは米国ミズーリ州セントルイスに本社を置く石炭採掘企業で、主力事業は石炭の採掘、販売及び流通であり、製品は主に発電や製鋼の用途で購入されている。また中国、オーストラリア、米国の拠点を通じて石炭のマーケティング、ブローカー業務及び取引も行っている。
AA vs BTU — 直接比較
売上が大きい
AA
3.4倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
AA
+7.9%の差
-9.0%
純利益率が高い
AA
純利益率が5.0%高い
1.2%
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
1.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $1.0B |
| 純利益 | $213.0M | $12.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 0.8% |
| 純利益率 | 6.2% | 1.2% |
| 売上前年比 | -1.1% | -9.0% |
| 純利益前年比 | 5.4% | -67.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AABTU
| Q4 25 | $3.4B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $890.1M | ||
| Q1 25 | $3.4B | $937.0M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $983.6M |
純利益AABTU
| Q4 25 | $213.0M | $12.4M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $-70.1M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $-27.6M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $34.4M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $101.3M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $199.4M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $39.6M |
営業利益率AABTU
| Q4 25 | 2.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 5.6% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 5.3% | -4.3% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 22.4% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 5.2% |
純利益率AABTU
| Q4 25 | 6.2% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 7.7% | -6.9% | ||
| Q2 25 | 5.4% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 19.1% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 4.0% |
EPS（希薄化後）AABTU
| Q4 25 | $0.80 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $-0.58 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.27 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $0.74 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $1.42 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $575.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $321.2M |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $3.5B |
| 総資産 | $16.1B | $5.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AABTU
| Q4 25 | $1.6B | $575.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $603.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $585.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $696.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $700.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $772.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $621.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $855.7M |
総負債AABTU
| Q4 25 | $2.4B | $321.2M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $321.8M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $329.2M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $331.2M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $332.3M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $323.7M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $323.2M | ||
| Q1 24 | $2.5B | $323.3M |
株主資本AABTU
| Q4 25 | $6.1B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $3.5B |
総資産AABTU
| Q4 25 | $16.1B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $5.8B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $5.7B |
負債/資本比率AABTU
| Q4 25 | 0.40× | 0.09× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 0.09× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.09× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.09× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.09× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.09× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.09× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.09× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $68.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 5.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAABTU
| Q4 25 | $537.0M | $68.6M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $122.0M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $119.9M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $119.8M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $359.9M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $7.8M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $119.0M |
フリーキャッシュフローAABTU
| Q4 25 | $294.0M | — | ||
| Q3 25 | $-66.0M | — | ||
| Q2 25 | $357.0M | — | ||
| Q1 25 | $-18.0M | — | ||
| Q4 24 | $246.0M | — | ||
| Q3 24 | $-3.0M | — | ||
| Q2 24 | $123.0M | — | ||
| Q1 24 | $-324.0M | — |
FCFマージンAABTU
| Q4 25 | 8.5% | — | ||
| Q3 25 | -2.2% | — | ||
| Q2 25 | 11.8% | — | ||
| Q1 25 | -0.5% | — | ||
| Q4 24 | 7.1% | — | ||
| Q3 24 | -0.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | -12.5% | — |
設備投資強度AABTU
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | — | ||
| Q2 25 | 4.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
キャッシュ転換率AABTU
| Q4 25 | 2.52× | 5.53× | ||
| Q3 25 | 0.37× | — | ||
| Q2 25 | 2.98× | — | ||
| Q1 25 | 0.14× | 3.49× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 3.17× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 3.55× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 0.04× | ||
| Q1 24 | — | 3.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
BTU
| Seaborne Metallurgical Mining | $305.4M | 30% |
| Powder River Basin Mining | $300.3M | 29% |
| Seaborne Thermal Mining | $205.6M | 20% |
| Other | $182.1M | 18% |
| Thermal Coal | $28.9M | 3% |
