vs
アルコア（AA）とエジソン・インターナショナル（EIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エジソン・インターナショナルの直近四半期売上が大きい（$5.2B vs $3.4B、アルコアの約1.5倍）。エジソン・インターナショナルの純利益率が高く（35.4% vs 6.2%、差は29.3%）。エジソン・インターナショナルの前年同期比売上増加率が高い（30.8% vs -1.1%）。アルコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$294.0M vs $-319.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 13.1%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
エジソン・インターナショナルはカリフォルニア州ローズミードに本拠を置く公益事業持株会社です。子会社には南カリフォルニア・エジソン、規制対象外の非公益事業を営むエジソン・エナジーがあり、創業ルーツは1886年にカリフォルニア州バイセリアで街路灯事業を開始したHolt & Knuppsにまで遡ります。
AA vs EIX — 直接比較
売上が大きい
EIX
1.5倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
EIX
+31.9%の差
-1.1%
純利益率が高い
EIX
純利益率が29.3%高い
6.2%
フリーキャッシュフローが多い
AA
FCF $613.0M多い
$-319.0M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
13.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $5.2B |
| 純利益 | $213.0M | $1.8B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 52.8% |
| 純利益率 | 6.2% | 35.4% |
| 売上前年比 | -1.1% | 30.8% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 443.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $4.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAEIX
| Q4 25 | $3.4B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $4.1B |
純利益AAEIX
| Q4 25 | $213.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $232.0M | $832.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $343.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $202.0M | $340.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $516.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $439.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $-11.0M |
営業利益率AAEIX
| Q4 25 | 2.0% | 52.8% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 24.9% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 17.1% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 56.0% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 20.8% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 6.0% |
純利益率AAEIX
| Q4 25 | 6.2% | 35.4% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 7.6% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 37.7% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 8.5% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 10.1% | ||
| Q1 24 | -9.7% | -0.3% |
EPS（希薄化後）AAEIX
| Q4 25 | $0.80 | $4.78 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $2.16 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $0.89 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $3.72 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $0.89 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $1.32 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $1.13 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $158.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $38.0B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $17.6B |
| 総資産 | $16.1B | $94.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 2.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAEIX
| Q4 25 | $1.6B | $158.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $364.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $140.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $193.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $200.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $465.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $992.0M |
総負債AAEIX
| Q4 25 | $2.4B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $36.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $37.7B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $38.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $35.6B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $34.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $34.8B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $34.7B |
株主資本AAEIX
| Q4 25 | $6.1B | $17.6B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $17.2B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $16.7B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $16.6B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $15.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $15.7B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $15.2B |
総資産AAEIX
| Q4 25 | $16.1B | $94.0B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $90.5B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $88.8B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $88.4B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $85.6B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $84.7B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $84.8B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $83.6B |
負債/資本比率AAEIX
| Q4 25 | 0.40× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 2.12× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 2.26× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 2.31× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 2.26× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 2.29× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $-319.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | -6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 36.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 0.85× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $-715.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAEIX
| Q4 25 | $537.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $85.0M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $488.0M | $882.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $415.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $143.0M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $287.0M | $329.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $1.0B |
フリーキャッシュフローAAEIX
| Q4 25 | $294.0M | $-319.0M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $618.0M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $-830.0M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $-184.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $-326.0M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $961.0M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $-1.1B | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $-236.0M |
FCFマージンAAEIX
| Q4 25 | 8.5% | -6.1% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 11.8% | -18.3% | ||
| Q1 25 | -0.5% | -4.8% | ||
| Q4 24 | 7.1% | -8.2% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -25.2% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -5.8% |
設備投資強度AAEIX
| Q4 25 | 7.0% | 36.3% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 26.2% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 37.7% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 36.9% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 37.6% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 29.1% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 32.8% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 31.4% |
キャッシュ転換率AAEIX
| Q4 25 | 2.52× | 0.85× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 2.55× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 2.57× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 0.85× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 3.44× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 4.79× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 0.75× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
EIX
| Commercial | $2.2B | 43% |
| Residential | $1.2B | 23% |
| Other | $966.0M | 19% |
| Other Operating Revenue | $802.0M | 15% |
