vs
アルコア（AA）とFastenal（FAST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.0B、Fastenalの約1.7倍）。Fastenalの純利益率が高く（14.5% vs 6.2%、差は8.3%）。Fastenalの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -1.1%）。Fastenalの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$308.2M vs $294.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 2.9%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
ファスナル社は1967年設立の米国上場企業で、本社はミネソタ州ウィノナに所在します。北米最大のファスナー流通業者であり、産業・建設用資材の主要供給元として、在庫管理、自動販売機、物流などのサプライチェーンソリューションを提供しています。
AA vs FAST — 直接比較
売上が大きい
AA
1.7倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
FAST
+4.5%の差
-1.1%
純利益率が高い
FAST
純利益率が8.3%高い
6.2%
フリーキャッシュフローが多い
FAST
FCF $14.2M多い
$294.0M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
2.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.0B |
| 純利益 | $213.0M | $293.9M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 2.0% | 18.9% |
| 純利益率 | 6.2% | 14.5% |
| 売上前年比 | -1.1% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 5.4% | -1.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAFAST
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $3.4B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.9B |
純利益AAFAST
| Q1 26 | — | $293.9M | ||
| Q4 25 | $213.0M | $293.9M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $335.5M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $330.3M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $298.7M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $262.1M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $298.1M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $292.7M |
粗利率AAFAST
| Q1 26 | — | 44.3% | ||
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 45.3% | ||
| Q2 25 | — | 45.3% | ||
| Q1 25 | — | 45.1% | ||
| Q4 24 | — | 44.8% | ||
| Q3 24 | — | 44.9% | ||
| Q2 24 | — | 45.1% |
営業利益率AAFAST
| Q1 26 | — | 18.9% | ||
| Q4 25 | 2.0% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 20.2% |
純利益率AAFAST
| Q1 26 | — | 14.5% | ||
| Q4 25 | 6.2% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 15.3% |
EPS（希薄化後）AAFAST
| Q1 26 | — | $-0.01 | ||
| Q4 25 | $0.80 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.52 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $276.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $125.0M |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $3.9B |
| 総資産 | $16.1B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAFAST
| Q1 26 | — | $276.8M | ||
| Q4 25 | $1.6B | $276.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $288.1M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $237.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $231.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $255.8M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $292.2M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $255.5M |
総負債AAFAST
| Q1 26 | — | $125.0M | ||
| Q4 25 | $2.4B | $125.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $195.0M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $230.0M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $200.0M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $200.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $240.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $235.0M |
株主資本AAFAST
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $6.1B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $3.5B |
総資産AAFAST
| Q1 26 | — | $5.1B | ||
| Q4 25 | $16.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $4.6B |
負債/資本比率AAFAST
| Q1 26 | — | 0.03× | ||
| Q4 25 | 0.40× | 0.03× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.05× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.07× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $368.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $308.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 15.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 1.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAFAST
| Q1 26 | — | $368.2M | ||
| Q4 25 | $537.0M | $368.2M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $386.9M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $278.6M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $262.2M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $282.8M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $296.9M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $258.0M |
フリーキャッシュフローAAFAST
| Q1 26 | — | $308.2M | ||
| Q4 25 | $294.0M | $308.2M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $326.6M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $209.3M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $206.5M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $222.6M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $237.5M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $201.9M |
FCFマージンAAFAST
| Q1 26 | — | 15.2% | ||
| Q4 25 | 8.5% | 15.2% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 10.1% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 12.2% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 10.5% |
設備投資強度AAFAST
| Q1 26 | — | 3.0% | ||
| Q4 25 | 7.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 2.9% |
キャッシュ転換率AAFAST
| Q1 26 | — | 1.25× | ||
| Q4 25 | 2.52× | 1.25× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.15× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 1.08× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 1.00× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
FAST
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $1.8B | 90% |
| Other | $211.2M | 10% |
