vs
アルコア（AA）とLeidos（LDOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Leidosの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $3.4B、アルコアの約1.2倍）。Leidosの純利益率が高く（7.8% vs 6.2%、差は1.6%）。アルコアの前年同期比売上増加率が高い（-1.1% vs -3.5%）。Leidosの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$452.0M vs $294.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 3.1%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
Leidos Holdings, Inc.は米国バージニア州レストンに本社を置く企業で、国防、航空、情報技術、生物医学研究の各分野で科学研究、エンジニアリング、システムインテグレーション、技術サービスを提供している。前身はSAICで、2016年8月にロッキード・マーティンのIT部門と合併し、国防産業最大のITサービスプロバイダーとなった。
AA vs LDOS — 直接比較
売上が大きい
LDOS
1.2倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
AA
+2.4%の差
-3.5%
純利益率が高い
LDOS
純利益率が1.6%高い
6.2%
フリーキャッシュフローが多い
LDOS
FCF $158.0M多い
$294.0M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
3.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $4.2B |
| 純利益 | $213.0M | $327.0M |
| 粗利率 | — | 17.4% |
| 営業利益率 | 2.0% | 11.3% |
| 純利益率 | 6.2% | 7.8% |
| 売上前年比 | -1.1% | -3.5% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $2.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AALDOS
| Q1 26 | — | $4.2B | ||
| Q4 25 | $3.4B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.1B |
純利益AALDOS
| Q1 26 | — | $327.0M | ||
| Q4 25 | $213.0M | $367.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $391.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $363.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $284.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | — | ||
| Q3 24 | $90.0M | $364.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $322.0M |
粗利率AALDOS
| Q1 26 | — | 17.4% | ||
| Q4 25 | — | 18.0% | ||
| Q3 25 | — | 18.0% | ||
| Q2 25 | — | 17.5% | ||
| Q1 25 | — | 15.6% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 17.8% | ||
| Q2 24 | — | 16.6% |
営業利益率AALDOS
| Q1 26 | — | 11.3% | ||
| Q4 25 | 2.0% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 9.7% | — | ||
| Q3 24 | 6.3% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 11.6% |
純利益率AALDOS
| Q1 26 | — | 7.8% | ||
| Q4 25 | 6.2% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 5.8% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 7.8% |
EPS（希薄化後）AALDOS
| Q1 26 | — | $2.54 | ||
| Q4 25 | $0.80 | $2.82 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $3.01 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $2.77 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $2.10 | ||
| Q4 24 | $1.18 | — | ||
| Q3 24 | $0.38 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $2.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $4.9B |
| 総資産 | $16.1B | $13.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AALDOS
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $974.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $930.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $842.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $943.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $823.0M |
総負債AALDOS
| Q1 26 | — | $4.6B | ||
| Q4 25 | $2.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.1B |
株主資本AALDOS
| Q1 26 | — | $4.9B | ||
| Q4 25 | $6.1B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $5.2B | — | ||
| Q3 24 | $5.3B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $4.5B |
総資産AALDOS
| Q1 26 | — | $13.5B | ||
| Q4 25 | $16.1B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $13.2B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $13.1B | ||
| Q4 24 | $14.1B | — | ||
| Q3 24 | $14.5B | $13.3B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $12.9B |
負債/資本比率AALDOS
| Q1 26 | — | 0.94× | ||
| Q4 25 | 0.40× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 1.18× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.92× | ||
| Q4 24 | 0.48× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.88× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $495.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $452.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 10.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAALDOS
| Q1 26 | — | $495.0M | ||
| Q4 25 | $537.0M | — | ||
| Q3 25 | $85.0M | $711.0M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $299.0M | ||
| Q4 24 | $415.0M | — | ||
| Q3 24 | $143.0M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $374.0M |
フリーキャッシュフローAALDOS
| Q1 26 | — | $452.0M | ||
| Q4 25 | $294.0M | — | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $680.0M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $213.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | — | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $633.0M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $351.0M |
FCFマージンAALDOS
| Q1 26 | — | 10.8% | ||
| Q4 25 | 8.5% | — | ||
| Q3 25 | -2.2% | 16.1% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 0.9% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 7.1% | — | ||
| Q3 24 | -0.1% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 8.5% |
設備投資強度AALDOS
| Q1 26 | — | 1.0% | ||
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 0.6% |
キャッシュ転換率AALDOS
| Q1 26 | — | 1.51× | ||
| Q4 25 | 2.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.82× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 0.16× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 2.05× | — | ||
| Q3 24 | 1.59× | 1.80× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
LDOS
| US Do D And US Intelligence Community | $1.4B | 32% |
| Cost Reimbursement And Fixed Price Incentive Fee | $1.0B | 24% |
| Commercial And International Segment | $609.0M | 15% |
| Defense Systems Segment | $546.0M | 13% |
| Other | $358.0M | 9% |
| Time And Materials And Fixed Price Level Of Effort | $295.0M | 7% |
| Commercial And Non US Customers | $38.0M | 1% |
