vs
アルコア（AA）とエスアンドピーグローバル（VG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エスアンドピーグローバルの直近四半期売上が大きい（$4.4B vs $3.4B、アルコアの約1.3倍）。エスアンドピーグローバルの純利益率が高く（26.8% vs 6.2%、差は20.6%）。エスアンドピーグローバルの前年同期比売上増加率が高い（191.7% vs -1.1%）。アルコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$294.0M vs $-1.5B）。過去8四半期でエスアンドピーグローバルの売上複合成長率が高い（77.3% vs 15.2%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
エスアンドピーグローバルは米国ニューヨーク・マンハッタンに本社を置く上場企業で、主な事業分野は金融情報・分析、エネルギー・商品相場インテリジェンスです。傘下に複数の専門子会社を持ち、S&Pダウジョーンズインデックス合弁会社の過半数株主でもあります。
AA vs VG — 直接比較
売上が大きい
VG
1.3倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
VG
+192.7%の差
-1.1%
純利益率が高い
VG
純利益率が20.6%高い
6.2%
フリーキャッシュフローが多い
AA
FCF $1.8B多い
$-1.5B
2年売上CAGRが高い
VG
2年複合成長率
15.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $4.4B |
| 純利益 | $213.0M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 38.7% |
| 純利益率 | 6.2% | 26.8% |
| 売上前年比 | -1.1% | 191.7% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 20.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAVG
| Q4 25 | $3.4B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $926.0M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.4B |
純利益AAVG
| Q4 25 | $213.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $232.0M | $550.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $475.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $517.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $990.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $-294.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $352.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $698.0M |
営業利益率AAVG
| Q4 25 | 2.0% | 38.7% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 39.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 33.5% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 37.3% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 39.0% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 32.8% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 43.6% |
純利益率AAVG
| Q4 25 | 6.2% | 26.8% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 65.0% | ||
| Q3 24 | 3.1% | -31.7% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 31.8% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 49.4% |
EPS（希薄化後）AAVG
| Q4 25 | $0.80 | $0.41 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $0.35 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $2.4B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $34.2B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $6.7B |
| 総資産 | $16.1B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 5.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAVG
| Q4 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
総負債AAVG
| Q4 25 | $2.4B | $34.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $32.6B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $30.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $29.3B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $29.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
株主資本AAVG
| Q4 25 | $6.1B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — | ||
| Q1 24 | $4.0B | — |
総資産AAVG
| Q4 25 | $16.1B | $53.4B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $50.1B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $46.5B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $45.1B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $43.5B | ||
| Q3 24 | $14.5B | — | ||
| Q2 24 | $14.3B | — | ||
| Q1 24 | $14.3B | — |
負債/資本比率AAVG
| Q4 25 | 0.40× | 5.07× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 5.73× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 5.69× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 6.01× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 10.11× | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $-1.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | -34.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 81.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAVG
| Q4 25 | $537.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $85.0M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $488.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $75.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $415.0M | — | ||
| Q3 24 | $143.0M | — | ||
| Q2 24 | $287.0M | — | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $638.0M |
フリーキャッシュフローAAVG
| Q4 25 | $294.0M | $-1.5B | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $-1.4B | ||
| Q2 25 | $357.0M | $-1.5B | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $-2.4B | ||
| Q4 24 | $246.0M | — | ||
| Q3 24 | $-3.0M | — | ||
| Q2 24 | $123.0M | — | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $-2.4B |
FCFマージンAAVG
| Q4 25 | 8.5% | -34.1% | ||
| Q3 25 | -2.2% | -42.4% | ||
| Q2 25 | 11.8% | -49.1% | ||
| Q1 25 | -0.5% | -81.3% | ||
| Q4 24 | 7.1% | — | ||
| Q3 24 | -0.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | -12.5% | -167.3% |
設備投資強度AAVG
| Q4 25 | 7.0% | 81.6% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 98.9% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 96.1% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 119.8% | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | 212.4% |
キャッシュ転換率AAVG
| Q4 25 | 2.52× | 1.77× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 3.42× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 3.07× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 2.15× | ||
| Q4 24 | 2.05× | — | ||
| Q3 24 | 1.59× | — | ||
| Q2 24 | 14.35× | — | ||
| Q1 24 | — | 0.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
VG
| Plaquemines Project Segment | $3.4B | 76% |
| Calcasieu Project Segment | $841.0M | 19% |
| Other | $208.0M | 5% |
