vs
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.（AAOI）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $134.3M、APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の約1.1倍）。APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（33.9% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-104.6M）。過去8四半期でAPPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の売上複合成長率が高い（81.7% vs 5.1%）
アプライド・オプトエレクトロニクスは米国の半導体企業で、光デバイス事業を中心に展開しています。1997年にヒューストン大学で設立され、本社はテキサス州シュガーランドに所在し、光通信分野向け半導体デバイスの開発・生産で高い技術力を持っています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
AAOI vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.3M | $151.1M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | 31.2% | 17.8% |
| 営業利益率 | -8.6% | 2.3% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | 33.9% | 3.6% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.3M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $118.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $99.9M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $100.3M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $65.2M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $43.3M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $40.7M | $136.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-17.9M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-9.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-26.1M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-23.2M | $7.1M |
| Q4 25 | 31.2% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 28.0% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 30.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 18.7% | 21.5% |
| Q4 25 | -8.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -15.3% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -15.5% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -8.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -6.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -25.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -60.7% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -53.2% | 5.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -15.1% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -8.8% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -9.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -27.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -60.4% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -57.0% | 5.2% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.28 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-2.82 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.42 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.66 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.60 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $206.1M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $34.0M | — |
| 株主資本純資産 | $733.9M | $283.8M |
| 総資産 | $1.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $206.1M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $51.1M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $67.4M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $10.7M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $8.4M | $115.3M |
| Q4 25 | $34.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $22.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $29.5M | — | ||
| Q2 24 | $22.5M | — | ||
| Q1 24 | $24.1M | — |
| Q4 25 | $733.9M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $559.1M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $425.0M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $309.0M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $229.1M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $212.1M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $186.5M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $195.7M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $978.5M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $796.9M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $644.7M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $547.0M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $348.0M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $350.9M | $385.0M |
| Q4 25 | 0.05× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 0.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.12× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.6M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-104.6M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -77.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 55.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-353.6M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-29.6M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $-28.5M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-65.5M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-50.9M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $-24.6M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-14.4M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-2.0M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-28.5M | $7.3M |
| Q4 25 | $-104.6M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-78.7M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-91.0M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-79.3M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-53.0M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-20.7M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-5.0M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-34.2M | $5.6M |
| Q4 25 | -77.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -66.3% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -88.3% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -79.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -52.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -31.8% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -84.2% | 4.1% |
| Q4 25 | 55.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 42.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 28.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 28.3% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 14.2% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAOI
| Data Center | $74.9M | 56% |
| CATV | $54.0M | 40% |
| Telecom | $5.1M | 4% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
