vs
Karman Holdings Inc.（KRMN）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $134.5M、Karman Holdings Inc.の約1.1倍）。Karman Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（47.4% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $4.0M）。過去8四半期でKarman Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（27.3% vs 5.1%）
カーマン・ホールディングスは米国の宇宙・防衛システム製造企業で、本社をカリフォルニア州ハンティントンビーチに置いています。企業価値は約40億米ドルで、近年新規株式公開を実施し、宇宙・防衛分野向け製品の供給を主力事業としています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
KRMN vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.5M | $151.1M |
| 純利益 | $7.7M | — |
| 粗利率 | 39.9% | 17.8% |
| 営業利益率 | 15.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 5.7% | — |
| 売上前年比 | 47.4% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 358.3% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.5M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $121.8M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $115.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $100.1M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $91.2M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $86.0M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $85.0M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $83.0M | $136.8M |
| Q4 25 | $7.7M | — | ||
| Q3 25 | $7.6M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $6.8M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-4.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $1.7M | — | ||
| Q3 24 | $4.3M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $4.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $7.1M |
| Q4 25 | 39.9% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 41.0% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 39.3% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 40.7% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 34.9% | 21.5% |
| Q4 25 | 15.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 17.9% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 17.5% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 20.2% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 21.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 5.5% |
| Q4 25 | 5.7% | — | ||
| Q3 25 | 6.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 5.9% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -4.8% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 1.8% | — | ||
| Q3 24 | 5.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.06 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.04 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.03 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.0M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $382.7M | $283.8M |
| 総資産 | $1.1B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.0M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $18.7M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $27.4M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $113.7M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $11.5M | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
| Q4 25 | $382.7M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $369.1M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $361.5M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $348.9M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $196.0M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $194.1M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $189.6M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $184.8M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.1B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $968.1M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $953.9M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $875.4M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $774.0M | $384.0M | ||
| Q3 24 | — | $373.5M | ||
| Q2 24 | — | $376.7M | ||
| Q1 24 | — | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.7M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.0M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.13× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-42.5M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.7M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $131.0K | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-13.6M | $11.1M | ||
| Q4 24 | — | $20.0M | ||
| Q3 24 | — | $9.4M | ||
| Q2 24 | — | $18.7M | ||
| Q1 24 | $3.1M | $7.3M |
| Q4 25 | $4.0M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-6.8M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-21.0M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-18.6M | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | $1.5M | $5.6M |
| Q4 25 | 3.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -5.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -18.2% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -18.6% | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 4.1% |
| Q4 25 | 3.5% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 1.3% |
| Q4 25 | 1.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.02× | 8.15× | ||
| Q2 25 | -2.55× | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.45× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KRMN
| Tactical Missile And Integrated Defense Systems | $50.5M | 38% |
| Hypersonic And Strategic Missile Defense | $48.4M | 36% |
| Space And Launch | $35.7M | 27% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
