vs
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.（AAOI）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $134.3M、APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の約1.1倍）。APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（33.9% vs -0.6%）。Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.1M vs $-104.6M）。過去8四半期でAPPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の売上複合成長率が高い（81.7% vs 1.9%）
アプライド・オプトエレクトロニクスは米国の半導体企業で、光デバイス事業を中心に展開しています。1997年にヒューストン大学で設立され、本社はテキサス州シュガーランドに所在し、光通信分野向け半導体デバイスの開発・生産で高い技術力を持っています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
AAOI vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.3M | $142.2M |
| 純利益 | — | $3.2M |
| 粗利率 | 31.2% | — |
| 営業利益率 | -8.6% | 2.3% |
| 純利益率 | — | 2.3% |
| 売上前年比 | 33.9% | -0.6% |
| 純利益前年比 | — | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.3M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $118.6M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $99.9M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $100.3M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $65.2M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $43.3M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $40.7M | $136.9M |
| Q4 25 | — | $3.2M | ||
| Q3 25 | $-17.9M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $-9.2M | $600.0K | ||
| Q4 24 | — | $5.8M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $-26.1M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $-23.2M | $-800.0K |
| Q4 25 | 31.2% | — | ||
| Q3 25 | 28.0% | — | ||
| Q2 25 | 30.3% | — | ||
| Q1 25 | 30.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 24.4% | — | ||
| Q2 24 | 22.1% | — | ||
| Q1 24 | 18.7% | — |
| Q4 25 | -8.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -15.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | -15.5% | 6.1% | ||
| Q1 25 | -8.9% | 0.7% | ||
| Q4 24 | -6.5% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -25.4% | 8.4% | ||
| Q2 24 | -60.7% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -53.2% | -0.4% |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | -15.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | -8.8% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -9.2% | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 4.1% | ||
| Q3 24 | -27.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -60.4% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -57.0% | -0.6% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $-0.28 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-2.82 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $-0.42 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.66 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.60 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $206.1M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $34.0M | — |
| 株主資本純資産 | $733.9M | $300.1M |
| 総資産 | $1.2B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $206.1M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $51.1M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $67.4M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $10.7M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $8.4M | $11.1M |
| Q4 25 | $34.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $22.1M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | $0 | ||
| Q3 24 | $29.5M | $0 | ||
| Q2 24 | $22.5M | $0 | ||
| Q1 24 | $24.1M | $0 |
| Q4 25 | $733.9M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $559.1M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $425.0M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $309.0M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $229.1M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $212.1M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $186.5M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $195.7M | $261.7M |
| Q4 25 | $1.2B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $978.5M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $796.9M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $644.7M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $547.0M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $348.0M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $350.9M | $355.5M |
| Q4 25 | 0.05× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.12× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.12× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 0.12× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.6M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-104.6M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -77.9% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 55.9% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-353.6M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-29.6M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $-28.5M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $-65.5M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $-50.9M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $-24.6M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $-14.4M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $-2.0M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $-28.5M | $12.0M |
| Q4 25 | $-104.6M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $-78.7M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $-91.0M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $-79.3M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $-53.0M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $-20.7M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $-5.0M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $-34.2M | $5.5M |
| Q4 25 | -77.9% | 12.0% | ||
| Q3 25 | -66.3% | 6.2% | ||
| Q2 25 | -88.3% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -79.4% | 2.5% | ||
| Q4 24 | -52.9% | 19.1% | ||
| Q3 24 | -31.8% | 7.1% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 4.9% | ||
| Q1 24 | -84.2% | 4.0% |
| Q4 25 | 55.9% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 42.4% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 28.4% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 28.3% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 14.2% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 7.53× | ||
| Q3 25 | — | 11.33× | ||
| Q2 25 | — | 2.84× | ||
| Q1 25 | — | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAOI
| Data Center | $74.9M | 56% |
| CATV | $54.0M | 40% |
| Telecom | $5.1M | 4% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
