vs
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.（AAOI）とRepay Holdings Corp（RPAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の直近四半期売上が大きい（$134.3M vs $78.6M、Repay Holdings Corpの約1.7倍）。APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（33.9% vs 0.4%）。Repay Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$23.2M vs $-104.6M）。過去8四半期でAPPLIED OPTOELECTRONICS, INC.の売上複合成長率が高い（81.7% vs -1.3%）
アプライド・オプトエレクトロニクスは米国の半導体企業で、光デバイス事業を中心に展開しています。1997年にヒューストン大学で設立され、本社はテキサス州シュガーランドに所在し、光通信分野向け半導体デバイスの開発・生産で高い技術力を持っています。
Repay Holdings Corpは北米を主要市場とする決済テクノロジー企業で、小売、医療、自動車サービス、電子商取引などの業種の企業向けに、クレジット・デビットカード決済処理、ACH送金、POSシステム連携を含む統合決済ソリューションを提供し、顧客の業務効率化を支援しています。
AAOI vs RPAY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.3M | $78.6M |
| 純利益 | — | $-140.1M |
| 粗利率 | 31.2% | 74.2% |
| 営業利益率 | -8.6% | -182.2% |
| 純利益率 | — | -178.3% |
| 売上前年比 | 33.9% | 0.4% |
| 純利益前年比 | — | -3304.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $-1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.3M | $78.6M | ||
| Q3 25 | $118.6M | $77.7M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $75.6M | ||
| Q1 25 | $99.9M | $77.3M | ||
| Q4 24 | $100.3M | $78.3M | ||
| Q3 24 | $65.2M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $43.3M | $74.9M | ||
| Q1 24 | $40.7M | $80.7M |
| Q4 25 | — | $-140.1M | ||
| Q3 25 | $-17.9M | $-6.4M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $-102.3M | ||
| Q1 25 | $-9.2M | $-7.9M | ||
| Q4 24 | — | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $-26.1M | $-4.1M | ||
| Q1 24 | $-23.2M | $-5.2M |
| Q4 25 | 31.2% | 74.2% | ||
| Q3 25 | 28.0% | 74.4% | ||
| Q2 25 | 30.3% | 75.7% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 75.9% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 76.3% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 77.8% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 78.2% | ||
| Q1 24 | 18.7% | 76.2% |
| Q4 25 | -8.6% | -182.2% | ||
| Q3 25 | -15.3% | -3.9% | ||
| Q2 25 | -15.5% | -138.7% | ||
| Q1 25 | -8.9% | -4.7% | ||
| Q4 24 | -6.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | -25.4% | -0.9% | ||
| Q2 24 | -60.7% | -4.6% | ||
| Q1 24 | -53.2% | -3.1% |
| Q4 25 | — | -178.3% | ||
| Q3 25 | -15.1% | -8.3% | ||
| Q2 25 | -8.8% | -135.2% | ||
| Q1 25 | -9.2% | -10.3% | ||
| Q4 24 | — | -5.3% | ||
| Q3 24 | -27.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | -60.4% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -57.0% | -6.5% |
| Q4 25 | $-0.02 | $-1.68 | ||
| Q3 25 | $-0.28 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | $-2.82 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $-0.42 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $-0.66 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.60 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $206.1M | $115.7M |
| 総負債低いほど良い | $34.0M | $280.1M |
| 株主資本純資産 | $733.9M | $484.4M |
| 総資産 | $1.2B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.05× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $206.1M | $115.7M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $95.7M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $162.6M | ||
| Q1 25 | $51.1M | $165.5M | ||
| Q4 24 | $67.4M | $189.5M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $10.7M | $147.1M | ||
| Q1 24 | $8.4M | $128.3M |
| Q4 25 | $34.0M | $280.1M | ||
| Q3 25 | — | $279.5M | ||
| Q2 25 | — | $279.0M | ||
| Q1 25 | $22.1M | $497.6M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $496.8M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $496.2M | ||
| Q2 24 | $22.5M | $435.6M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $434.9M |
| Q4 25 | $733.9M | $484.4M | ||
| Q3 25 | $559.1M | $616.9M | ||
| Q2 25 | $425.0M | $633.7M | ||
| Q1 25 | $309.0M | $755.7M | ||
| Q4 24 | $229.1M | $761.3M | ||
| Q3 24 | $212.1M | $754.7M | ||
| Q2 24 | $186.5M | $815.4M | ||
| Q1 24 | $195.7M | $813.8M |
| Q4 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $978.5M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $796.9M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $644.7M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $547.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $410.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $348.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $350.9M | $1.5B |
| Q4 25 | 0.05× | 0.58× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 0.12× | 0.65× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 0.66× | ||
| Q2 24 | 0.12× | 0.53× | ||
| Q1 24 | 0.12× | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.6M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-104.6M | $23.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -77.9% | 29.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 55.9% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-353.6M | $90.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-29.6M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $-28.5M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $-65.5M | $33.1M | ||
| Q1 25 | $-50.9M | $2.5M | ||
| Q4 24 | $-24.6M | $34.3M | ||
| Q3 24 | $-14.4M | $60.1M | ||
| Q2 24 | $-2.0M | $31.0M | ||
| Q1 24 | $-28.5M | $24.8M |
| Q4 25 | $-104.6M | $23.2M | ||
| Q3 25 | $-78.7M | $32.1M | ||
| Q2 25 | $-91.0M | $33.0M | ||
| Q1 25 | $-79.3M | $2.4M | ||
| Q4 24 | $-53.0M | $34.0M | ||
| Q3 24 | $-20.7M | $59.8M | ||
| Q2 24 | $-5.0M | $30.5M | ||
| Q1 24 | $-34.2M | $24.7M |
| Q4 25 | -77.9% | 29.6% | ||
| Q3 25 | -66.3% | 41.3% | ||
| Q2 25 | -88.3% | 43.6% | ||
| Q1 25 | -79.4% | 3.0% | ||
| Q4 24 | -52.9% | 43.5% | ||
| Q3 24 | -31.8% | 75.6% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 40.7% | ||
| Q1 24 | -84.2% | 30.6% |
| Q4 25 | 55.9% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 42.4% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 28.4% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 28.3% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 14.2% | 0.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 18.52× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAOI
| Data Center | $74.9M | 56% |
| CATV | $54.0M | 40% |
| Telecom | $5.1M | 4% |
RPAY
| Sales Channel Directly To Consumer | $69.4M | 88% |
| Other | $6.8M | 9% |
| Sales Channel Through Intermediary | $2.3M | 3% |
