vs
ADVANCE AUTO PARTS INC（AAP）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADVANCE AUTO PARTS INCの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.9B、CF Industriesの約1.1倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 0.3%、差は26.1%）。ADVANCE AUTO PARTS INCの前年同期比売上増加率が高い（130.1% vs 22.8%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $-21.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs -15.7%）
アドバンスオートパーツは米国の大手アフターマーケット自動車部品供給企業で、本拠地はノースカロライナ州ローリーに位置します。専門的な整備業者から車のDIY愛好家まで、多様な顧客に対してニーズに合わせた自動車部品や関連サービスを提供しています。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
AAP vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $1.9B |
| 純利益 | $6.0M | $495.0M |
| 粗利率 | 44.1% | 40.9% |
| 営業利益率 | 2.2% | 33.0% |
| 純利益率 | 0.3% | 26.4% |
| 売上前年比 | 130.1% | 22.8% |
| 純利益前年比 | 101.4% | 26.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $2.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $1.7B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.6B |
| Q1 26 | $6.0M | — | ||
| Q4 25 | $-1.0M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $15.0M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $24.0M | $492.0M | ||
| Q1 25 | — | $351.0M | ||
| Q4 24 | $-6.0M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $506.0M |
| Q1 26 | 44.1% | — | ||
| Q4 25 | 43.3% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 43.5% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 42.9% | 39.9% | ||
| Q1 25 | — | 34.4% | ||
| Q4 24 | 42.3% | 34.4% | ||
| Q3 24 | 43.6% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 43.2% |
| Q1 26 | 2.2% | — | ||
| Q4 25 | 1.1% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 35.0% | ||
| Q2 25 | -5.1% | 34.3% | ||
| Q1 25 | — | 27.4% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 40.6% |
| Q1 26 | 0.3% | — | ||
| Q4 25 | -0.0% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 26.0% | ||
| Q1 25 | — | 21.1% | ||
| Q4 24 | -0.3% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 32.2% |
| Q1 26 | $0.10 | — | ||
| Q4 25 | $-0.02 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $0.25 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $2.37 | ||
| Q1 25 | — | $1.85 | ||
| Q4 24 | $-0.10 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $2.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1B | — |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $4.8B |
| 総資産 | $11.8B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.55× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $3.1B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $464.5M | — | ||
| Q3 24 | $479.4M | — | ||
| Q2 24 | $451.0M | — |
| Q1 26 | $3.4B | — | ||
| Q4 25 | $3.4B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $3.0B |
| Q1 26 | $2.2B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $5.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.8B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $5.5B |
| Q1 26 | $11.8B | — | ||
| Q4 25 | $12.1B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $10.5B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $13.8B | ||
| Q1 25 | — | $13.3B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $13.8B |
| Q1 26 | 1.55× | — | ||
| Q4 25 | 1.55× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.81× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 0.81× | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.62× | ||
| Q4 24 | 0.69× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.69× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 0.70× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $72.0M | $539.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-21.0M | $313.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.1% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 12.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.00× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-298.0M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $72.0M | — | ||
| Q4 25 | $-12.0M | $539.0M | ||
| Q3 25 | $50.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $-156.0M | $563.0M | ||
| Q1 25 | — | $586.0M | ||
| Q4 24 | $70.0M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $475.0M |
| Q1 26 | $-21.0M | — | ||
| Q4 25 | $-76.0M | $313.0M | ||
| Q3 25 | $-3.0M | $717.0M | ||
| Q2 25 | $-198.0M | $318.0M | ||
| Q1 25 | — | $454.0M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $-43.0M | $391.0M |
| Q1 26 | -1.1% | — | ||
| Q4 25 | -3.7% | 16.7% | ||
| Q3 25 | -0.1% | 43.2% | ||
| Q2 25 | -7.7% | 16.8% | ||
| Q1 25 | — | 27.3% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 57.8% | ||
| Q2 24 | -1.6% | 24.9% |
| Q1 26 | 4.7% | — | ||
| Q4 25 | 3.1% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 13.0% | ||
| Q1 25 | — | 7.9% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 5.3% |
| Q1 26 | 12.00× | — | ||
| Q4 25 | — | 1.09× | ||
| Q3 25 | 3.33× | 2.31× | ||
| Q2 25 | -6.50× | 1.14× | ||
| Q1 25 | — | 1.67× | ||
| Q4 24 | — | 1.07× | ||
| Q3 24 | 1.89× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 0.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAP
セグメントデータなし
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
