vs
ARBOR REALTY TRUST INC（ABR）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $133.4M、ARBOR REALTY TRUST INCの約1.1倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -12.1%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -8.9%）
Arbor Realty Trust Inc.は米国に本社を置く専門的な不動産投資信託（REIT）です。主に集合住宅や商業不動産プロジェクト向けにブリッジローン、機関融資、メザニン融資などの構造化金融ソリューションを提供し、顧客層は米国全土の不動産所有者、開発事業者、不動産投資家です。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
ABR vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.1倍大きい
$133.4M
売上成長率が高い
RGR
+15.7%の差
-12.1%
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-8.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $133.4M | $151.1M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | — | 2.3% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | -12.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ABRRGR
| Q4 25 | $133.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $112.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $130.4M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $134.2M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $151.7M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $156.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $153.1M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $160.7M | $136.8M |
純利益ABRRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $52.0M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $36.3M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $43.4M | $7.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $73.5M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $61.8M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $73.2M | $7.1M |
粗利率ABRRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率ABRRGR
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | -2.7% | ||
| Q2 25 | — | -15.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | — | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 6.9% | ||
| Q1 24 | 46.9% | 5.5% |
純利益率ABRRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 46.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 27.8% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 32.3% | 5.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 46.9% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 40.4% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 45.6% | 5.2% |
EPS（希薄化後）ABRRGR
| Q4 25 | $0.08 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.16 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.31 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $482.9M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $11.1B | — |
| 株主資本純資産 | $3.0B | $283.8M |
| 総資産 | $14.5B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ABRRGR
| Q4 25 | $482.9M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $423.4M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $255.7M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $308.8M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $503.8M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $687.5M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $737.5M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $908.0M | $115.3M |
総負債ABRRGR
| Q4 25 | $11.1B | — | ||
| Q3 25 | $10.4B | — | ||
| Q2 25 | $10.1B | — | ||
| Q1 25 | $9.9B | — | ||
| Q4 24 | $10.0B | — | ||
| Q3 24 | $10.3B | — | ||
| Q2 24 | $10.6B | — | ||
| Q1 24 | $11.4B | — |
株主資本ABRRGR
| Q4 25 | $3.0B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $332.0M |
総資産ABRRGR
| Q4 25 | $14.5B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $13.9B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $13.6B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $13.4B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $13.5B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $13.9B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $14.2B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $15.1B | $385.0M |
負債/資本比率ABRRGR
| Q4 25 | 3.75× | — | ||
| Q3 25 | 3.47× | — | ||
| Q2 25 | 3.40× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 3.29× | — | ||
| Q3 24 | 3.40× | — | ||
| Q2 24 | 3.47× | — | ||
| Q1 24 | 3.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $372.4M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローABRRGR
| Q4 25 | $372.4M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $178.7M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $60.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $150.5M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $461.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $69.9M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $260.0M | $7.3M |
フリーキャッシュフローABRRGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンABRRGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度ABRRGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率ABRRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.44× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.65× | — | ||
| Q1 25 | 3.47× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.16× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 3.55× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ABR
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
