vs
Abacus Global Management, Inc.（ABX）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $71.9M、Abacus Global Management, Inc.の約2.0倍）。Abacus Global Management, Inc.の純利益率が高く（10.1% vs 2.3%、差は7.8%）。Abacus Global Management, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（116.5% vs -0.6%）。Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.1M vs $-26.6M）。過去8四半期でAbacus Global Management, Inc.の売上複合成長率が高い（82.9% vs 1.9%）
Abacusグループはオーストラリア証券取引所のASX200指数に採用されている上場企業で、オーストラリアの不動産投資信託への投資を専門としています。投資ポートフォリオはオフィスとセルフストレージ分野に集中しており、不動産開発の既存投資案件も管理しています。2023年8月にセルフストレージ事業Abacus Storage Kingを分社化し、旧社名はAbacusプロパティグループでした。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
ABX vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $71.9M | $142.2M |
| 純利益 | $7.2M | $3.2M |
| 粗利率 | 88.8% | — |
| 営業利益率 | 31.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 10.1% | 2.3% |
| 売上前年比 | 116.5% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 139.6% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $71.9M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $63.0M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $44.1M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $28.1M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $29.1M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $21.5M | $136.9M |
| Q4 25 | $7.2M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $7.1M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $17.6M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $-18.3M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $770.0K | $4.7M | ||
| Q1 24 | $-1.3M | $-800.0K |
| Q4 25 | 88.8% | — | ||
| Q3 25 | 87.8% | — | ||
| Q2 25 | 89.2% | — | ||
| Q1 25 | 83.9% | — | ||
| Q4 24 | 88.8% | — | ||
| Q3 24 | 92.2% | — | ||
| Q2 24 | 90.6% | — | ||
| Q1 24 | 87.3% | — |
| Q4 25 | 31.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 35.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 40.1% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 47.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | -50.5% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 24.3% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 23.3% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -0.4% |
| Q4 25 | 10.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 0.4% | ||
| Q4 24 | -55.0% | 4.1% | ||
| Q3 24 | -18.2% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -6.3% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.06 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.01 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $38.1M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $405.8M | — |
| 株主資本純資産 | $418.5M | $300.1M |
| 総資産 | $902.2M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.97× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.1M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $86.4M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $74.8M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $43.8M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $131.9M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $91.3M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $65.4M | $11.1M |
| Q4 25 | $405.8M | — | ||
| Q3 25 | $409.3M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $380.8M | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $418.5M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $434.6M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $416.5M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $430.6M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $423.3M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $257.9M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $256.8M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $165.3M | $261.7M |
| Q4 25 | $902.2M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $918.9M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $848.4M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $856.5M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $874.2M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $477.3M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $483.9M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $376.7M | $355.5M |
| Q4 25 | 0.97× | — | ||
| Q3 25 | 0.94× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.90× | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.7M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-26.6M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -37.0% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.55× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.7M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-25.7M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $-32.8M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $76.1M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $-61.6M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $-208.8M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $-52.3M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $-67.1M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $2.5M | $12.0M |
| Q4 25 | $-26.6M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $-32.9M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $75.7M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $-61.8M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $-209.6M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $-52.5M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $-67.2M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $2.4M | $5.5M |
| Q4 25 | -37.0% | 12.0% | ||
| Q3 25 | -52.3% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 134.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -140.0% | 2.5% | ||
| Q4 24 | -631.1% | 19.1% | ||
| Q3 24 | -186.6% | 7.1% | ||
| Q2 24 | -231.3% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 4.0% |
| Q4 25 | 1.3% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 4.7% |
| Q4 25 | -3.55× | 7.53× | ||
| Q3 25 | -4.63× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 4.33× | 2.84× | ||
| Q1 25 | -13.28× | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | -87.09× | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ABX
| Life Solutions Segment | $63.0M | 88% |
| Asset Management Segment | $8.7M | 12% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
