vs
ProFrac Holding Corp.（ACDC）とサークル（CRCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
サークルの直近四半期売上が大きい（$739.8M vs $436.5M、ProFrac Holding Corp.の約1.7倍）。サークルの純利益率が高く（29.0% vs -33.2%、差は62.1%）。サークルの前年同期比売上増加率が高い（5113.5% vs -4.0%）。ProFrac Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.9M vs $-14.7M）
ProFrac Holding Corp.は北米を拠点とする大手エネルギーサービス企業で、石油・ガスの上流探査・生産事業者向けに水圧破砕、坑井完成工事及び関連支援サービスを提供しています。主な顧客は米国とカナダの主要な陸上シェール・在来型炭化水素産出盆地で事業を展開する事業者です。
サークルはジェレミー・アレールとショーン・ネヴィルにより2013年に創業された決済テクノロジー企業で、現在ニューヨークに本社を置く。米ドルに連動するステーブルコインUSDC、ユーロ建てのEURCを発行しているほか、トークン化されたマネーマーケットファンドUSYCも提供している。
ACDC vs CRCL — 直接比較
売上が大きい
CRCL
1.7倍大きい
$436.5M
売上成長率が高い
CRCL
+5117.5%の差
-4.0%
純利益率が高い
CRCL
純利益率が62.1%高い
-33.2%
フリーキャッシュフローが多い
ACDC
FCF $27.6M多い
$-14.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $436.5M | $739.8M |
| 純利益 | $-144.7M | $214.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -24.9% | 11.0% |
| 純利益率 | -33.2% | 29.0% |
| 売上前年比 | -4.0% | 5113.5% |
| 純利益前年比 | -37.8% | 202.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.83 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACDCCRCL
| Q4 25 | $436.5M | — | ||
| Q3 25 | $403.1M | $739.8M | ||
| Q2 25 | $501.9M | $658.1M | ||
| Q1 25 | $600.3M | — | ||
| Q4 24 | $454.7M | — | ||
| Q3 24 | $575.3M | — | ||
| Q2 24 | $579.4M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $581.5M | — |
純利益ACDCCRCL
| Q4 25 | $-144.7M | — | ||
| Q3 25 | $-100.9M | $214.4M | ||
| Q2 25 | $-105.9M | $-482.1M | ||
| Q1 25 | $-17.5M | — | ||
| Q4 24 | $-105.0M | — | ||
| Q3 24 | $-45.2M | — | ||
| Q2 24 | $-66.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $1.8M | — |
営業利益率ACDCCRCL
| Q4 25 | -24.9% | — | ||
| Q3 25 | -19.5% | 11.0% | ||
| Q2 25 | -10.8% | -49.5% | ||
| Q1 25 | 2.7% | — | ||
| Q4 24 | -10.3% | — | ||
| Q3 24 | -0.7% | — | ||
| Q2 24 | -8.5% | — | ||
| Q1 24 | 6.9% | — |
純利益率ACDCCRCL
| Q4 25 | -33.2% | — | ||
| Q3 25 | -25.0% | 29.0% | ||
| Q2 25 | -21.1% | -73.3% | ||
| Q1 25 | -2.9% | — | ||
| Q4 24 | -23.1% | — | ||
| Q3 24 | -7.9% | — | ||
| Q2 24 | -11.5% | 486.5% | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
EPS（希薄化後）ACDCCRCL
| Q4 25 | $-0.83 | — | ||
| Q3 25 | $-0.60 | $0.64 | ||
| Q2 25 | $-0.67 | $-4.48 | ||
| Q1 25 | $-0.12 | — | ||
| Q4 24 | $-0.67 | — | ||
| Q3 24 | $-0.29 | — | ||
| Q2 24 | $-0.42 | $0.00 | ||
| Q1 24 | $0.00 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $22.9M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $832.7M | — |
| 株主資本純資産 | $717.5M | $3.0B |
| 総資産 | $2.6B | $76.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.16× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACDCCRCL
| Q4 25 | $22.9M | — | ||
| Q3 25 | $58.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $26.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $16.0M | — | ||
| Q4 24 | $14.8M | — | ||
| Q3 24 | $25.5M | — | ||
| Q2 24 | $24.0M | $457.5M | ||
| Q1 24 | $28.3M | — |
総負債ACDCCRCL
| Q4 25 | $832.7M | — | ||
| Q3 25 | $907.0M | — | ||
| Q2 25 | $941.9M | — | ||
| Q1 25 | $967.9M | — | ||
| Q4 24 | $936.1M | — | ||
| Q3 24 | $986.7M | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $895.1M | — |
株主資本ACDCCRCL
| Q4 25 | $717.5M | — | ||
| Q3 25 | $862.0M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $875.5M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $988.1M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | $460.9M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
総資産ACDCCRCL
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | $76.8B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $64.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.1B | — | ||
| Q2 24 | $3.2B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
負債/資本比率ACDCCRCL
| Q4 25 | 1.16× | — | ||
| Q3 25 | 1.05× | — | ||
| Q2 25 | 1.08× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 0.93× | — | ||
| Q3 24 | 0.90× | — | ||
| Q2 24 | 0.88× | — | ||
| Q1 24 | 0.74× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.5M | $-10.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.9M | $-14.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.0% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACDCCRCL
| Q4 25 | $49.5M | — | ||
| Q3 25 | $900.0K | $-10.7M | ||
| Q2 25 | $100.4M | $303.7M | ||
| Q1 25 | $38.7M | — | ||
| Q4 24 | $76.5M | — | ||
| Q3 24 | $98.2M | — | ||
| Q2 24 | $113.5M | — | ||
| Q1 24 | $79.1M | — |
フリーキャッシュフローACDCCRCL
| Q4 25 | $12.9M | — | ||
| Q3 25 | $-33.4M | $-14.7M | ||
| Q2 25 | $53.9M | $296.3M | ||
| Q1 25 | $-13.8M | — | ||
| Q4 24 | $13.3M | — | ||
| Q3 24 | $28.2M | — | ||
| Q2 24 | $51.6M | — | ||
| Q1 24 | $19.2M | — |
FCFマージンACDCCRCL
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | -8.3% | -2.0% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 45.0% | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.9% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 8.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.3% | — |
設備投資強度ACDCCRCL
| Q4 25 | 8.4% | — | ||
| Q3 25 | 8.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 8.7% | — | ||
| Q4 24 | 13.9% | — | ||
| Q3 24 | 12.2% | — | ||
| Q2 24 | 10.7% | — | ||
| Q1 24 | 10.3% | — |
キャッシュ転換率ACDCCRCL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -0.05× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 43.94× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACDC
| Services | $385.6M | 88% |
| Products | $50.9M | 12% |
CRCL
セグメントデータなし
