vs
サークル（CRCL）とロビンフッド（HOOD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロビンフッドの直近四半期売上が大きい（$927.0M vs $739.8M、サークルの約1.3倍）。ロビンフッドの純利益率が高く（36.2% vs 29.0%、差は7.3%）。サークルの前年同期比売上増加率が高い（5113.5% vs -27.7%）
サークルはジェレミー・アレールとショーン・ネヴィルにより2013年に創業された決済テクノロジー企業で、現在ニューヨークに本社を置く。米ドルに連動するステーブルコインUSDC、ユーロ建てのEURCを発行しているほか、トークン化されたマネーマーケットファンドUSYCも提供している。
ロビンフッドマーケッツは米国カリフォルニア州メンロパークに本社を置く金融サービス企業です。電子取引プラットフォームで株式、ETF、オプション、先物、暗号資産などの取引を提供するほか、暗号資産ウォレット、資産運用、クレジットカードといった金融サービス（一部はFDIC加入銀行と提携）、ニュースサイトSherwood.Newsも運営しています。
CRCL vs HOOD — 直接比較
売上が大きい
HOOD
1.3倍大きい
$739.8M
売上成長率が高い
CRCL
+5141.3%の差
-27.7%
純利益率が高い
HOOD
純利益率が7.3%高い
29.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $739.8M | $927.0M |
| 純利益 | $214.4M | $336.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.0% | — |
| 純利益率 | 29.0% | 36.2% |
| 売上前年比 | 5113.5% | -27.7% |
| 純利益前年比 | 202.0% | -2.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $336.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRCLHOOD
| Q1 26 | — | $927.0M | ||
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | $739.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $658.1M | $989.0M | ||
| Q1 25 | — | $927.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $637.0M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $682.0M |
純利益CRCLHOOD
| Q1 26 | — | $336.0M | ||
| Q4 25 | — | $605.0M | ||
| Q3 25 | $214.4M | $556.0M | ||
| Q2 25 | $-482.1M | $386.0M | ||
| Q1 25 | — | $336.0M | ||
| Q4 24 | — | $916.0M | ||
| Q3 24 | — | $150.0M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $188.0M |
営業利益率CRCLHOOD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 51.5% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 49.8% | ||
| Q2 25 | -49.5% | 44.7% | ||
| Q1 25 | — | 40.0% | ||
| Q4 24 | — | 55.0% | ||
| Q3 24 | — | 24.0% | ||
| Q2 24 | — | 28.0% |
純利益率CRCLHOOD
| Q1 26 | — | 36.2% | ||
| Q4 25 | — | 47.2% | ||
| Q3 25 | 29.0% | 43.6% | ||
| Q2 25 | -73.3% | 39.0% | ||
| Q1 25 | — | 36.2% | ||
| Q4 24 | — | 90.3% | ||
| Q3 24 | — | 23.5% | ||
| Q2 24 | 486.5% | 27.6% |
EPS（希薄化後）CRCLHOOD
| Q1 26 | — | $336.00 | ||
| Q4 25 | — | $0.65 | ||
| Q3 25 | $0.64 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $-4.48 | $0.42 | ||
| Q1 25 | — | $0.37 | ||
| Q4 24 | — | $1.00 | ||
| Q3 24 | — | $0.17 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $4.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.0B | $9.2B |
| 総資産 | $76.8B | $38.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRCLHOOD
| Q1 26 | — | $4.3B | ||
| Q4 25 | — | $4.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.2B | ||
| Q1 25 | — | $4.4B | ||
| Q4 24 | — | $4.3B | ||
| Q3 24 | — | $4.6B | ||
| Q2 24 | $457.5M | $4.5B |
株主資本CRCLHOOD
| Q1 26 | — | $9.2B | ||
| Q4 25 | — | $9.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $8.1B | ||
| Q1 25 | — | $8.0B | ||
| Q4 24 | — | $8.0B | ||
| Q3 24 | — | $7.2B | ||
| Q2 24 | $460.9M | $7.1B |
総資産CRCLHOOD
| Q1 26 | — | $38.1B | ||
| Q4 25 | — | $38.1B | ||
| Q3 25 | $76.8B | $41.5B | ||
| Q2 25 | $64.2B | $35.3B | ||
| Q1 25 | — | $27.5B | ||
| Q4 24 | — | $26.2B | ||
| Q3 24 | — | $43.2B | ||
| Q2 24 | — | $41.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-10.7M | $642.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-14.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.05× | 1.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRCLHOOD
| Q1 26 | — | $642.0M | ||
| Q4 25 | — | $-937.0M | ||
| Q3 25 | $-10.7M | $-1.6B | ||
| Q2 25 | $303.7M | $3.5B | ||
| Q1 25 | — | $642.0M | ||
| Q4 24 | — | $-1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | $54.0M |
フリーキャッシュフローCRCLHOOD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-14.7M | — | ||
| Q2 25 | $296.3M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
FCFマージンCRCLHOOD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -2.0% | — | ||
| Q2 25 | 45.0% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
設備投資強度CRCLHOOD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュ転換率CRCLHOOD
| Q1 26 | — | 1.91× | ||
| Q4 25 | — | -1.55× | ||
| Q3 25 | -0.05× | -2.83× | ||
| Q2 25 | — | 9.09× | ||
| Q1 25 | — | 1.91× | ||
| Q4 24 | — | -1.53× | ||
| Q3 24 | — | 12.08× | ||
| Q2 24 | — | 0.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRCL
セグメントデータなし
HOOD
| Transaction-based revenues | $583.0M | 63% |
| Other | $290.0M | 31% |
| Other revenues | $54.0M | 6% |
