vs
ProFrac Holding Corp.（ACDC）とCoterra（CTRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $436.5M、ProFrac Holding Corp.の約4.1倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs -33.2%、差は53.7%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs -4.0%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs -13.4%）
ProFrac Holding Corp.は北米を拠点とする大手エネルギーサービス企業で、石油・ガスの上流探査・生産事業者向けに水圧破砕、坑井完成工事及び関連支援サービスを提供しています。主な顧客は米国とカナダの主要な陸上シェール・在来型炭化水素産出盆地で事業を展開する事業者です。
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
ACDC vs CTRA — 直接比較
売上が大きい
CTRA
4.1倍大きい
$436.5M
売上成長率が高い
CTRA
+27.8%の差
-4.0%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が53.7%高い
-33.2%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
-13.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $436.5M | $1.8B |
| 純利益 | $-144.7M | $368.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -24.9% | 31.9% |
| 純利益率 | -33.2% | 20.6% |
| 売上前年比 | -4.0% | 23.8% |
| 純利益前年比 | -37.8% | 23.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.83 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACDCCTRA
| Q4 25 | $436.5M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $403.1M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $501.9M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $600.3M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $454.7M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $575.3M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $579.4M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $581.5M | $1.4B |
純利益ACDCCTRA
| Q4 25 | $-144.7M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $-100.9M | $322.0M | ||
| Q2 25 | $-105.9M | $511.0M | ||
| Q1 25 | $-17.5M | $516.0M | ||
| Q4 24 | $-105.0M | $297.0M | ||
| Q3 24 | $-45.2M | $252.0M | ||
| Q2 24 | $-66.7M | $220.0M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $352.0M |
営業利益率ACDCCTRA
| Q4 25 | -24.9% | 31.9% | ||
| Q3 25 | -19.5% | 26.8% | ||
| Q2 25 | -10.8% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 34.8% | ||
| Q4 24 | -10.3% | 22.5% | ||
| Q3 24 | -0.7% | 25.3% | ||
| Q2 24 | -8.5% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 30.7% |
純利益率ACDCCTRA
| Q4 25 | -33.2% | 20.6% | ||
| Q3 25 | -25.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -21.1% | 29.5% | ||
| Q1 25 | -2.9% | 25.6% | ||
| Q4 24 | -23.1% | 20.5% | ||
| Q3 24 | -7.9% | 19.5% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 24.6% |
EPS（希薄化後）ACDCCTRA
| Q4 25 | $-0.83 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $-0.60 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $-0.67 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $-0.12 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $-0.67 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $-0.29 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $-0.42 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.00 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $22.9M | $114.0M |
| 総負債低いほど良い | $832.7M | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $717.5M | $14.8B |
| 総資産 | $2.6B | $24.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.16× | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACDCCTRA
| Q4 25 | $22.9M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $58.0M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $192.0M | ||
| Q1 25 | $16.0M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $25.5M | $843.0M | ||
| Q2 24 | $24.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $28.3M | $1.5B |
総負債ACDCCTRA
| Q4 25 | $832.7M | $3.8B | ||
| Q3 25 | $907.0M | $3.9B | ||
| Q2 25 | $941.9M | $4.2B | ||
| Q1 25 | $967.9M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $936.1M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $986.7M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $895.1M | $2.7B |
株主資本ACDCCTRA
| Q4 25 | $717.5M | $14.8B | ||
| Q3 25 | $862.0M | $14.7B | ||
| Q2 25 | $875.5M | $14.6B | ||
| Q1 25 | $988.1M | $14.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $13.1B |
総資産ACDCCTRA
| Q4 25 | $2.6B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $24.0B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $24.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $21.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $20.8B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $21.0B |
負債/資本比率ACDCCTRA
| Q4 25 | 1.16× | 0.26× | ||
| Q3 25 | 1.05× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 1.08× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 0.27× | ||
| Q3 24 | 0.90× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 0.88× | 0.20× | ||
| Q1 24 | 0.74× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.5M | $970.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACDCCTRA
| Q4 25 | $49.5M | $970.0M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $971.0M | ||
| Q2 25 | $100.4M | $936.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $76.5M | $626.0M | ||
| Q3 24 | $98.2M | $755.0M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $558.0M | ||
| Q1 24 | $79.1M | $856.0M |
フリーキャッシュフローACDCCTRA
| Q4 25 | $12.9M | — | ||
| Q3 25 | $-33.4M | — | ||
| Q2 25 | $53.9M | — | ||
| Q1 25 | $-13.8M | — | ||
| Q4 24 | $13.3M | — | ||
| Q3 24 | $28.2M | — | ||
| Q2 24 | $51.6M | — | ||
| Q1 24 | $19.2M | — |
FCFマージンACDCCTRA
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | -8.3% | — | ||
| Q2 25 | 10.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.9% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 8.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.3% | — |
設備投資強度ACDCCTRA
| Q4 25 | 8.4% | — | ||
| Q3 25 | 8.5% | — | ||
| Q2 25 | 9.3% | — | ||
| Q1 25 | 8.7% | — | ||
| Q4 24 | 13.9% | — | ||
| Q3 24 | 12.2% | — | ||
| Q2 24 | 10.7% | — | ||
| Q1 24 | 10.3% | — |
キャッシュ転換率ACDCCTRA
| Q4 25 | — | 2.64× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 1.83× | ||
| Q1 25 | — | 2.22× | ||
| Q4 24 | — | 2.11× | ||
| Q3 24 | — | 3.00× | ||
| Q2 24 | — | 2.54× | ||
| Q1 24 | 43.94× | 2.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACDC
| Services | $385.6M | 88% |
| Products | $50.9M | 12% |
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
