vs
アーチ・キャピタル・グループ（ACGL）とフリーポート・マクモラン（FCX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フリーポート・マクモランの直近四半期売上が大きい（$5.3B vs $4.5B、アーチ・キャピタル・グループの約1.2倍）。アーチ・キャピタル・グループの純利益率が高く（23.2% vs 10.7%、差は12.4%）。アーチ・キャピタル・グループの前年同期比売上増加率が高い（-3.3% vs -10.4%）。過去8四半期でアーチ・キャピタル・グループの売上複合成長率が高い（3.4% vs -7.9%）
アーチ・キャピタル・グループはバミューダに登録された上場企業で、保険・再保険・住宅ローン保険をグローバルに提供しています。特に難易度の高い特殊リスクを引き受ける特約保険分野に注力し、本社をバミューダに置き、北米・欧州・アジア・オーストラリアに計60の拠点を展開しています。
フリーポート・マクモランは米国アリゾナ州フェニックスに本社を置く鉱業企業で、世界最大のモリブデン生産者であり、銅の主要生産者の一つです。インドネシア・パプア州に位置する世界最大の金鉱山グラスバーグ鉱山を運営しています。
ACGL vs FCX — 直接比較
売上が大きい
FCX
1.2倍大きい
$4.5B
売上成長率が高い
ACGL
+7.2%の差
-10.4%
純利益率が高い
ACGL
純利益率が12.4%高い
10.7%
2年売上CAGRが高い
ACGL
2年複合成長率
-7.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.5B | $5.3B |
| 純利益 | $1.0B | $565.0M |
| 粗利率 | — | 12.4% |
| 営業利益率 | — | 15.4% |
| 純利益率 | 23.2% | 10.7% |
| 売上前年比 | -3.3% | -10.4% |
| 純利益前年比 | 82.4% | -21.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.88 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACGLFCX
| Q1 26 | $4.5B | — | ||
| Q4 25 | $4.9B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $6.4B |
純利益ACGLFCX
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $565.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $574.0M | $793.0M | ||
| Q4 24 | $935.0M | $721.0M | ||
| Q3 24 | $988.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.3B |
粗利率ACGLFCX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | — | 29.2% | ||
| Q2 25 | — | 34.2% | ||
| Q1 25 | — | 24.3% | ||
| Q4 24 | — | 27.0% | ||
| Q3 24 | — | 30.0% | ||
| Q2 24 | — | 31.5% |
営業利益率ACGLFCX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | — | 28.9% | ||
| Q2 25 | — | 32.3% | ||
| Q1 25 | — | 23.4% | ||
| Q4 24 | — | 21.1% | ||
| Q3 24 | — | 29.0% | ||
| Q2 24 | — | 32.0% |
純利益率ACGLFCX
| Q1 26 | 23.2% | — | ||
| Q4 25 | 25.1% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 26.4% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 23.7% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 12.3% | ||
| Q3 24 | 20.9% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 30.0% | 20.0% |
EPS（希薄化後）ACGLFCX
| Q1 26 | $2.88 | — | ||
| Q4 25 | $3.33 | — | ||
| Q3 25 | $3.56 | $0.46 | ||
| Q2 25 | $3.23 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $1.48 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $2.41 | — | ||
| Q3 24 | $2.56 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $3.30 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $24.0M | $3.8B |
| 総負債低いほど良い | — | $9.4B |
| 株主資本純資産 | $24.2B | $18.9B |
| 総資産 | $81.4B | $58.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACGLFCX
| Q1 26 | $24.0M | — | ||
| Q4 25 | $993.0M | $3.8B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $983.0M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $979.0M | $3.9B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $5.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $5.3B |
総負債ACGLFCX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $9.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $9.4B | ||
| Q4 24 | — | $8.9B | ||
| Q3 24 | — | $9.7B | ||
| Q2 24 | — | $9.4B |
株主資本ACGLFCX
| Q1 26 | $24.2B | — | ||
| Q4 25 | $24.2B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $23.7B | $18.7B | ||
| Q2 25 | $23.0B | $18.2B | ||
| Q1 25 | $21.5B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $20.8B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $22.3B | $17.5B | ||
| Q2 24 | $20.7B | $17.4B |
総資産ACGLFCX
| Q1 26 | $81.4B | — | ||
| Q4 25 | $79.2B | $58.2B | ||
| Q3 25 | $79.2B | $56.8B | ||
| Q2 25 | $78.8B | $56.5B | ||
| Q1 25 | $75.2B | $56.0B | ||
| Q4 24 | $70.9B | $54.8B | ||
| Q3 24 | $73.7B | $55.4B | ||
| Q2 24 | $65.5B | $54.6B |
負債/資本比率ACGLFCX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.50× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $693.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-312.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 19.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.13× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACGLFCX
| Q1 26 | $1.2B | — | ||
| Q4 25 | $1.4B | $693.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.0B |
フリーキャッシュフローACGLFCX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.4B | $-312.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $608.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $934.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-114.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $197.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $673.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $840.0M |
FCFマージンACGLFCX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 28.2% | -5.9% | ||
| Q3 25 | 42.6% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 31.0% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 42.5% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 13.1% |
設備投資強度ACGLFCX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.2% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 17.9% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 17.4% |
キャッシュ転換率ACGLFCX
| Q1 26 | 1.13× | — | ||
| Q4 25 | 1.13× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 0.91× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 2.54× | 1.33× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.99× | ||
| Q3 24 | 2.04× | 1.51× | ||
| Q2 24 | 1.20× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACGL
セグメントデータなし
FCX
| Morenci | $2.5B | 47% |
| Grasberg Segment | $964.0M | 18% |
| Copper In Concentrates | $934.0M | 18% |
| Molybdenum | $541.0M | 10% |
| Gold | $388.0M | 7% |
