vs
ACI WORLDWIDE, INC.（ACIW）とGENESIS ENERGY LP（GEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ACI WORLDWIDE, INC.の直近四半期売上が大きい（$481.6M vs $440.8M、GENESIS ENERGY LPの約1.1倍）。ACI WORLDWIDE, INC.の純利益率が高く（13.4% vs 4.5%、差は8.9%）。GENESIS ENERGY LPの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs 6.3%）。ACI WORLDWIDE, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$116.6M vs $87.0M）。過去8四半期でACI WORLDWIDE, INC.の売上複合成長率が高い（23.4% vs 0.7%）
ACI Worldwideはネブラスカ州エルクホーンに本社を置くデジタル決済ソフトウェア企業で、94か国の顧客に対しサービスを提供し、毎日数十億件、総額数兆米ドルに相当する取引を処理しています。銀行、金融機関、加盟店、請求事業者、アクワイアラ、イシュアなどの決済サービスプロバイダーがそのスマートソリューションを活用し、全チャネルに対応した安全な決済基盤を構築しています。
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
ACIW vs GEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $481.6M | $440.8M |
| 純利益 | $64.3M | $19.9M |
| 粗利率 | 53.0% | — |
| 営業利益率 | 22.6% | 20.4% |
| 純利益率 | 13.4% | 4.5% |
| 売上前年比 | 6.3% | 10.5% |
| 純利益前年比 | -34.7% | 140.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.61 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $481.6M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $482.4M | $414.0M | ||
| Q2 25 | $401.3M | $377.3M | ||
| Q1 25 | $394.6M | $398.3M | ||
| Q4 24 | $453.0M | $398.9M | ||
| Q3 24 | $451.8M | $397.3M | ||
| Q2 24 | $373.5M | $430.2M | ||
| Q1 24 | $316.0M | $434.4M |
| Q4 25 | $64.3M | $19.9M | ||
| Q3 25 | $91.3M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $12.2M | $-406.0K | ||
| Q1 25 | $58.9M | $-469.1M | ||
| Q4 24 | $98.6M | $-49.4M | ||
| Q3 24 | $81.4M | $-17.2M | ||
| Q2 24 | $30.9M | $-8.7M | ||
| Q1 24 | $-7.8M | $11.4M |
| Q4 25 | 53.0% | — | ||
| Q3 25 | 53.7% | — | ||
| Q2 25 | 41.5% | — | ||
| Q1 25 | 45.9% | — | ||
| Q4 24 | 55.8% | — | ||
| Q3 24 | 56.3% | — | ||
| Q2 24 | 45.6% | — | ||
| Q1 24 | 39.5% | — |
| Q4 25 | 22.6% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 14.4% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 13.4% |
| Q4 25 | 13.4% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 18.9% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 14.9% | -117.8% | ||
| Q4 24 | 21.8% | -12.4% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -4.3% | ||
| Q2 24 | 8.3% | -2.0% | ||
| Q1 24 | -2.5% | 2.6% |
| Q4 25 | $0.61 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $-0.05 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $-0.12 | ||
| Q1 25 | $0.55 | $-4.06 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $-0.58 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $-0.32 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $-0.07 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $196.5M | $6.4M |
| 総負債低いほど良い | $817.6M | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | — |
| 総資産 | $3.1B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.54× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $196.5M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $199.3M | $4.9M | ||
| Q2 25 | $189.7M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $230.1M | $377.4M | ||
| Q4 24 | $216.4M | $7.4M | ||
| Q3 24 | $177.9M | $13.0M | ||
| Q2 24 | $157.0M | $13.7M | ||
| Q1 24 | $183.4M | $7.0M |
| Q4 25 | $817.6M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $867.8M | $3.1B | ||
| Q2 25 | $898.0M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $845.9M | $3.4B | ||
| Q4 24 | $924.6M | $3.7B | ||
| Q3 24 | $994.3M | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $3.8B |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | $3.1B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $6.9B |
| Q4 25 | 0.54× | — | ||
| Q3 25 | 0.59× | — | ||
| Q2 25 | 0.64× | — | ||
| Q1 25 | 0.57× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | 0.75× | — | ||
| Q2 24 | 0.82× | — | ||
| Q1 24 | 0.81× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $121.8M | $110.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $116.6M | $87.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.2% | 19.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 5.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.89× | 5.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $309.9M | $65.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $121.8M | $110.8M | ||
| Q3 25 | $73.0M | $70.3M | ||
| Q2 25 | $49.8M | $47.0M | ||
| Q1 25 | $78.2M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $126.5M | $74.0M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $87.3M | ||
| Q2 24 | $55.0M | $104.7M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $125.9M |
| Q4 25 | $116.6M | $87.0M | ||
| Q3 25 | $69.6M | $43.3M | ||
| Q2 25 | $47.6M | $-7.6M | ||
| Q1 25 | $76.1M | $-56.8M | ||
| Q4 24 | $119.5M | $-47.1M | ||
| Q3 24 | $50.5M | $-32.3M | ||
| Q2 24 | $53.3M | $-67.5M | ||
| Q1 24 | $120.0M | $-48.3M |
| Q4 25 | 24.2% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 11.9% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -14.3% | ||
| Q4 24 | 26.4% | -11.8% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -8.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 38.0% | -11.1% |
| Q4 25 | 1.1% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 20.5% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 30.1% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 40.0% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 40.1% |
| Q4 25 | 1.89× | 5.58× | ||
| Q3 25 | 0.80× | 7.63× | ||
| Q2 25 | 4.08× | — | ||
| Q1 25 | 1.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.28× | — | ||
| Q3 24 | 0.66× | — | ||
| Q2 24 | 1.78× | — | ||
| Q1 24 | — | 11.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACIW
| Issuing And Acquiring | $183.7M | 38% |
| License | $158.3M | 33% |
| Maintenance | $50.8M | 11% |
| Software And Platform Service | $49.6M | 10% |
| Merchant Payments | $42.4M | 9% |
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
