vs
AXCELIS TECHNOLOGIES INC（ACLS）とHCI Group, Inc.（HCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $238.3M、AXCELIS TECHNOLOGIES INCの約1.0倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（39.7% vs 14.4%、差は25.3%）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs -5.6%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $-8.9M）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.2% vs -2.8%）
Axcelis Technologies Inc.は1995年に設立された米国の半導体製造装置メーカーで、本社はマサチューセッツ州ビバリーにある。世界中の半導体製造業界向けに、半導体生産用基幹設備の設計・製造・保守サービスを展開し、高中電流・高エネルギーイオン注入装置、半導体チップ製造用キュアリングシステムなどを提供している。
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
ACLS vs HCI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $238.3M | $246.2M |
| 純利益 | $34.3M | $97.7M |
| 粗利率 | 47.0% | — |
| 営業利益率 | 15.2% | 58.5% |
| 純利益率 | 14.4% | 39.7% |
| 売上前年比 | -5.6% | 52.1% |
| 純利益前年比 | -31.3% | 3679.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $7.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $238.3M | $246.2M | ||
| Q3 25 | $213.6M | $216.3M | ||
| Q2 25 | $194.5M | $221.9M | ||
| Q1 25 | $192.6M | $216.4M | ||
| Q4 24 | $252.4M | $161.9M | ||
| Q3 24 | $256.6M | $175.3M | ||
| Q2 24 | $256.5M | $206.2M | ||
| Q1 24 | $252.4M | $206.6M |
| Q4 25 | $34.3M | $97.7M | ||
| Q3 25 | $26.0M | $65.5M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $66.2M | ||
| Q1 25 | $28.6M | $69.7M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $2.6M | ||
| Q3 24 | $48.6M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $50.9M | $54.1M | ||
| Q1 24 | $51.6M | $47.6M |
| Q4 25 | 47.0% | — | ||
| Q3 25 | 41.6% | — | ||
| Q2 25 | 44.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 46.0% | — | ||
| Q3 24 | 42.9% | — | ||
| Q2 24 | 43.8% | — | ||
| Q1 24 | 46.0% | — |
| Q4 25 | 15.2% | 58.5% | ||
| Q3 25 | 11.7% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 42.5% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 46.4% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 18.3% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 20.6% | 36.9% | ||
| Q1 24 | 22.4% | 37.5% |
| Q4 25 | 14.4% | 39.7% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 30.3% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 26.2% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 23.0% |
| Q4 25 | $1.11 | $7.29 | ||
| Q3 25 | $0.83 | $4.90 | ||
| Q2 25 | $0.98 | $5.18 | ||
| Q1 25 | $0.88 | $5.35 | ||
| Q4 24 | $1.54 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $1.55 | $4.24 | ||
| Q1 24 | $1.57 | $3.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $374.3M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $1.0B |
| 総資産 | $1.4B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $374.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $449.6M | $987.9M | ||
| Q2 25 | $549.8M | $947.2M | ||
| Q1 25 | $587.1M | $754.5M | ||
| Q4 24 | $571.3M | $532.5M | ||
| Q3 24 | $579.4M | $518.8M | ||
| Q2 24 | $548.3M | $445.8M | ||
| Q1 24 | $530.2M | $655.4M |
| Q4 25 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $821.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $758.6M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $522.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $453.3M | ||
| Q3 24 | $975.6M | $455.3M | ||
| Q2 24 | $934.9M | $447.3M | ||
| Q1 24 | $901.7M | $395.7M |
| Q4 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.6M | $444.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.9M | $440.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.7% | 179.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.19× | 4.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $107.0M | $771.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.6M | $444.4M | ||
| Q3 25 | $45.4M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $39.7M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $162.0M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $331.8M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $104.1M | ||
| Q2 24 | $40.1M | $-29.0M | ||
| Q1 24 | $42.2M | $182.0M |
| Q4 25 | $-8.9M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $25.9M | ||
| Q2 25 | $37.7M | $144.5M | ||
| Q1 25 | $34.8M | $160.3M | ||
| Q4 24 | $8.1M | $327.8M | ||
| Q3 24 | $41.8M | $103.2M | ||
| Q2 24 | $38.1M | $-30.1M | ||
| Q1 24 | $40.6M | $181.0M |
| Q4 25 | -3.7% | 179.0% | ||
| Q3 25 | 20.3% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 19.4% | 65.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 74.1% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 202.5% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 58.9% | ||
| Q2 24 | 14.8% | -14.6% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 87.6% |
| Q4 25 | 1.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 0.5% |
| Q4 25 | -0.19× | 4.55× | ||
| Q3 25 | 1.75× | 0.41× | ||
| Q2 25 | 1.27× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 1.39× | 2.32× | ||
| Q4 24 | 0.26× | 128.41× | ||
| Q3 24 | 0.94× | 18.33× | ||
| Q2 24 | 0.79× | -0.54× | ||
| Q1 24 | 0.82× | 3.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACLS
| Products | $224.6M | 94% |
| Services | $13.7M | 6% |
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
