vs
AXCELIS TECHNOLOGIES INC（ACLS）とバルボリン（VVV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バルボリンの直近四半期売上が大きい（$461.8M vs $238.3M、AXCELIS TECHNOLOGIES INCの約1.9倍）。AXCELIS TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（14.4% vs -7.1%、差は21.5%）。バルボリンの前年同期比売上増加率が高い（11.5% vs -5.6%）。バルボリンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$7.4M vs $-8.9M）。過去8四半期でバルボリンの売上複合成長率が高い（9.0% vs -2.8%）
Axcelis Technologies Inc.は1995年に設立された米国の半導体製造装置メーカーで、本社はマサチューセッツ州ビバリーにある。世界中の半導体製造業界向けに、半導体生産用基幹設備の設計・製造・保守サービスを展開し、高中電流・高エネルギーイオン注入装置、半導体チップ製造用キュアリングシステムなどを提供している。
バルボリン社はケンタッキー州レキシントンに本拠を置く米国の自動車小売サービス企業で、バルボリンブランドの車用エンジンオイル、添加剤、潤滑剤のライセンス供与を行うほか、「バルボリン・インスタントオイルチェンジ」などのカーリペアチェーンを保有しています。2023年現在、米国で2番目に大きなオイル交換サービスプロバイダーで、市場シェアは10%、店舗数は1650店を超えています。
ACLS vs VVV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $238.3M | $461.8M |
| 純利益 | $34.3M | $-32.8M |
| 粗利率 | 47.0% | 37.4% |
| 営業利益率 | 15.2% | 4.0% |
| 純利益率 | 14.4% | -7.1% |
| 売上前年比 | -5.6% | 11.5% |
| 純利益前年比 | -31.3% | -135.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $238.3M | $461.8M | ||
| Q3 25 | $213.6M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $194.5M | $439.0M | ||
| Q1 25 | $192.6M | $403.2M | ||
| Q4 24 | $252.4M | $414.3M | ||
| Q3 24 | $256.6M | $435.5M | ||
| Q2 24 | $256.5M | $421.4M | ||
| Q1 24 | $252.4M | $388.7M |
| Q4 25 | $34.3M | $-32.8M | ||
| Q3 25 | $26.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $56.5M | ||
| Q1 25 | $28.6M | $37.6M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $91.6M | ||
| Q3 24 | $48.6M | $92.3M | ||
| Q2 24 | $50.9M | $45.9M | ||
| Q1 24 | $51.6M | $41.4M |
| Q4 25 | 47.0% | 37.4% | ||
| Q3 25 | 41.6% | 39.1% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 40.5% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 37.3% | ||
| Q4 24 | 46.0% | 36.9% | ||
| Q3 24 | 42.9% | 39.1% | ||
| Q2 24 | 43.8% | 39.7% | ||
| Q1 24 | 46.0% | 37.6% |
| Q4 25 | 15.2% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 11.7% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 34.7% | ||
| Q3 24 | 18.3% | 30.9% | ||
| Q2 24 | 20.6% | 22.2% | ||
| Q1 24 | 22.4% | 19.7% |
| Q4 25 | 14.4% | -7.1% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 21.2% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 10.7% |
| Q4 25 | $1.11 | $-0.26 | ||
| Q3 25 | $0.83 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $0.98 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $0.88 | $0.29 | ||
| Q4 24 | $1.54 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $1.55 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $1.57 | $0.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $374.3M | $69.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $307.6M |
| 総資産 | $1.4B | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $374.3M | $69.9M | ||
| Q3 25 | $449.6M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $549.8M | $68.3M | ||
| Q1 25 | $587.1M | $61.9M | ||
| Q4 24 | $571.3M | $60.0M | ||
| Q3 24 | $579.4M | $68.3M | ||
| Q2 24 | $548.3M | $65.7M | ||
| Q1 24 | $530.2M | $494.5M |
| Q4 25 | $1.0B | $307.6M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $338.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $313.6M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $248.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $229.8M | ||
| Q3 24 | $975.6M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $934.9M | $106.5M | ||
| Q1 24 | $901.7M | $60.1M |
| Q4 25 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.6M | $64.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.9M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.7% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.19× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $107.0M | $57.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.6M | $64.8M | ||
| Q3 25 | $45.4M | $121.9M | ||
| Q2 25 | $39.7M | $86.9M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $47.2M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $41.2M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $101.3M | ||
| Q2 24 | $40.1M | $75.6M | ||
| Q1 24 | $42.2M | $68.3M |
| Q4 25 | $-8.9M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $37.7M | $32.0M | ||
| Q1 25 | $34.8M | $-4.6M | ||
| Q4 24 | $8.1M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $41.8M | $29.9M | ||
| Q2 24 | $38.1M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $40.6M | $23.4M |
| Q4 25 | -3.7% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 20.3% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 19.4% | 7.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -1.1% | ||
| Q4 24 | 3.2% | -3.0% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 14.8% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 6.0% |
| Q4 25 | 1.0% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 11.6% |
| Q4 25 | -0.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.75× | 4.88× | ||
| Q2 25 | 1.27× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 1.39× | 1.26× | ||
| Q4 24 | 0.26× | 0.45× | ||
| Q3 24 | 0.94× | 1.10× | ||
| Q2 24 | 0.79× | 1.65× | ||
| Q1 24 | 0.82× | 1.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACLS
| Products | $224.6M | 94% |
| Services | $13.7M | 6% |
VVV
| Oil Change And Related Fees | $337.7M | 73% |
| Non Oil Change And Related Fees | $100.5M | 22% |
| Franchise Fees And Other | $23.6M | 5% |
