vs
Ares Commercial Real Estate Corp（ACRE）とADAMAS TRUST, INC.（ADAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $13.2M、Ares Commercial Real Estate Corpの約3.3倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -29.2%、差は153.2%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs -24.5%）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs -15.9%）
アレス・コマーシャル・リアルエステート・コーポレーションは商業不動産分野に特化した専門金融企業で、優先抵当ローン、劣後債務、優先株式投資などのカスタマイズされた融資ソリューションを提供し、主に米国全土の中堅商業不動産の所有者や運営事業者を顧客としています。
ACRE vs ADAM — 直接比較
売上が大きい
ADAM
3.3倍大きい
$13.2M
売上成長率が高い
ADAM
+86.1%の差
-24.5%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が153.2%高い
-29.2%
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
-15.9%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.2M | $43.2M |
| 純利益 | $-3.9M | $53.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -29.2% | — |
| 純利益率 | -29.2% | 124.0% |
| 売上前年比 | -24.5% | 61.6% |
| 純利益前年比 | 63.8% | 270.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.45 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACREADAM
| Q4 25 | $13.2M | $43.2M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $36.6M | ||
| Q2 25 | $12.6M | $36.4M | ||
| Q1 25 | $14.9M | $33.1M | ||
| Q4 24 | $17.5M | $26.7M | ||
| Q3 24 | $16.7M | $20.2M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $19.0M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $17.9M |
純利益ACREADAM
| Q4 25 | $-3.9M | $53.5M | ||
| Q3 25 | $4.7M | $44.8M | ||
| Q2 25 | $-11.0M | $8.5M | ||
| Q1 25 | $9.3M | $42.2M | ||
| Q4 24 | $-10.7M | $-31.4M | ||
| Q3 24 | $-5.9M | $42.8M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $-15.6M | ||
| Q1 24 | $-12.3M | $-57.9M |
営業利益率ACREADAM
| Q4 25 | -29.2% | — | ||
| Q3 25 | 33.0% | — | ||
| Q2 25 | -87.8% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 64.4% | — | ||
| Q4 24 | -61.0% | -119.0% | ||
| Q3 24 | -35.3% | — | ||
| Q2 24 | -36.5% | -124.7% | ||
| Q1 24 | -65.9% | -448.8% |
純利益率ACREADAM
| Q4 25 | -29.2% | 124.0% | ||
| Q3 25 | 33.0% | 122.5% | ||
| Q2 25 | -87.8% | 23.4% | ||
| Q1 25 | 62.5% | 127.4% | ||
| Q4 24 | -60.9% | -117.5% | ||
| Q3 24 | -35.3% | 211.7% | ||
| Q2 24 | -36.5% | -81.9% | ||
| Q1 24 | -65.9% | -324.1% |
EPS（希薄化後）ACREADAM
| Q4 25 | — | $0.45 | ||
| Q3 25 | — | $0.36 | ||
| Q2 25 | — | $-0.04 | ||
| Q1 25 | — | $0.33 | ||
| Q4 24 | — | $-0.46 | ||
| Q3 24 | — | $0.36 | ||
| Q2 24 | — | $-0.29 | ||
| Q1 24 | — | $-0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $29.3M | $210.3M |
| 総負債低いほど良い | $948.2M | $735.8M |
| 株主資本純資産 | $509.6M | $1.4B |
| 総資産 | $1.6B | $12.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | 0.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACREADAM
| Q4 25 | $29.3M | $210.3M | ||
| Q3 25 | $84.9M | $185.3M | ||
| Q2 25 | $90.0M | $160.4M | ||
| Q1 25 | $125.5M | $177.1M | ||
| Q4 24 | $63.8M | $167.4M | ||
| Q3 24 | $68.9M | $195.1M | ||
| Q2 24 | $70.6M | $235.5M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $226.9M |
総負債ACREADAM
| Q4 25 | $948.2M | $735.8M | ||
| Q3 25 | — | $766.6M | ||
| Q2 25 | — | $653.0M | ||
| Q1 25 | — | $654.4M | ||
| Q4 24 | $718.5M | $573.2M | ||
| Q3 24 | — | $699.4M | ||
| Q2 24 | — | $800.7M | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
株主資本ACREADAM
| Q4 25 | $509.6M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $521.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $523.7M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $542.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $540.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $563.8M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $582.3M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $601.1M | $1.5B |
総資産ACREADAM
| Q4 25 | $1.6B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $12.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $10.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $9.2B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $8.2B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $7.4B |
負債/資本比率ACREADAM
| Q4 25 | 1.86× | 0.52× | ||
| Q3 25 | — | 0.55× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.47× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.41× | ||
| Q3 24 | — | 0.48× | ||
| Q2 24 | — | 0.56× | ||
| Q1 24 | — | 0.67× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.6M | $62.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACREADAM
| Q4 25 | $4.6M | $62.1M | ||
| Q3 25 | $3.8M | $6.9M | ||
| Q2 25 | $4.9M | $39.2M | ||
| Q1 25 | $8.0M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $29.1M | ||
| Q3 24 | $8.4M | $-922.0K | ||
| Q2 24 | $8.7M | $-993.0K | ||
| Q1 24 | $11.4M | $-13.1M |
フリーキャッシュフローACREADAM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $25.7M | ||
| Q3 24 | — | $-8.6M | ||
| Q2 24 | — | $-8.6M | ||
| Q1 24 | — | $-19.1M |
FCFマージンACREADAM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 96.1% | ||
| Q3 24 | — | -42.3% | ||
| Q2 24 | — | -44.9% | ||
| Q1 24 | — | -107.0% |
設備投資強度ACREADAM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 12.9% | ||
| Q3 24 | — | 37.7% | ||
| Q2 24 | — | 39.7% | ||
| Q1 24 | — | 33.5% |
キャッシュ転換率ACREADAM
| Q4 25 | — | 1.16× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | 4.59× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 0.61× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -0.02× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACRE
セグメントデータなし
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
