vs
Ares Commercial Real Estate Corp（ACRE）とアルステイト（ALL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルステイトの直近四半期売上が大きい（$17.3B vs $13.2M、Ares Commercial Real Estate Corpの約1312.5倍）。アルステイトの純利益率が高く（22.1% vs -29.2%、差は51.3%）。アルステイトの前年同期比売上増加率が高い（5.1% vs -24.5%）。過去8四半期でアルステイトの売上複合成長率が高い（6.6% vs -15.9%）
アレス・コマーシャル・リアルエステート・コーポレーションは商業不動産分野に特化した専門金融企業で、優先抵当ローン、劣後債務、優先株式投資などのカスタマイズされた融資ソリューションを提供し、主に米国全土の中堅商業不動産の所有者や運営事業者を顧客としています。
アルステイトコーポレーションは米国とカナダを拠点に損害保険をはじめ各種保険商品を提供する保険グループです。4つの事業セグメントを持ち、乗用車保険や住宅保険を主力に、オートバイ、キャンピングカー、オフロード車向けの特約自動車保険など多様な個人向け保険商品を展開しています。
ACRE vs ALL — 直接比較
売上が大きい
ALL
1312.5倍大きい
$13.2M
売上成長率が高い
ALL
+29.6%の差
-24.5%
純利益率が高い
ALL
純利益率が51.3%高い
-29.2%
2年売上CAGRが高い
ALL
2年複合成長率
-15.9%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.2M | $17.3B |
| 純利益 | $-3.9M | $3.8B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -29.2% | — |
| 純利益率 | -29.2% | 22.1% |
| 売上前年比 | -24.5% | 5.1% |
| 純利益前年比 | 63.8% | 98.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $14.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACREALL
| Q4 25 | $13.2M | $17.3B | ||
| Q3 25 | $14.1M | $17.3B | ||
| Q2 25 | $12.6M | $16.6B | ||
| Q1 25 | $14.9M | $16.5B | ||
| Q4 24 | $17.5M | $16.5B | ||
| Q3 24 | $16.7M | $16.6B | ||
| Q2 24 | $16.8M | $15.7B | ||
| Q1 24 | $18.7M | $15.3B |
純利益ACREALL
| Q4 25 | $-3.9M | $3.8B | ||
| Q3 25 | $4.7M | $3.7B | ||
| Q2 25 | $-11.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $9.3M | $595.0M | ||
| Q4 24 | $-10.7M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $-5.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $331.0M | ||
| Q1 24 | $-12.3M | $1.2B |
営業利益率ACREALL
| Q4 25 | -29.2% | — | ||
| Q3 25 | 33.0% | — | ||
| Q2 25 | -87.8% | — | ||
| Q1 25 | 64.4% | — | ||
| Q4 24 | -61.0% | — | ||
| Q3 24 | -35.3% | — | ||
| Q2 24 | -36.5% | — | ||
| Q1 24 | -65.9% | — |
純利益率ACREALL
| Q4 25 | -29.2% | 22.1% | ||
| Q3 25 | 33.0% | 21.7% | ||
| Q2 25 | -87.8% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 62.5% | 3.6% | ||
| Q4 24 | -60.9% | 11.7% | ||
| Q3 24 | -35.3% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -36.5% | 2.1% | ||
| Q1 24 | -65.9% | 8.0% |
EPS（希薄化後）ACREALL
| Q4 25 | — | $14.24 | ||
| Q3 25 | — | $13.95 | ||
| Q2 25 | — | $7.76 | ||
| Q1 25 | — | $2.11 | ||
| Q4 24 | — | $7.07 | ||
| Q3 24 | — | $4.33 | ||
| Q2 24 | — | $1.13 | ||
| Q1 24 | — | $4.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $29.3M | $4.9B |
| 総負債低いほど良い | $948.2M | $7.5B |
| 株主資本純資産 | $509.6M | $30.6B |
| 総資産 | $1.6B | $119.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACREALL
| Q4 25 | $29.3M | $4.9B | ||
| Q3 25 | $84.9M | $8.7B | ||
| Q2 25 | $90.0M | $9.6B | ||
| Q1 25 | $125.5M | $6.5B | ||
| Q4 24 | $63.8M | $4.5B | ||
| Q3 24 | $68.9M | $7.0B | ||
| Q2 24 | $70.6M | $5.3B | ||
| Q1 24 | $99.5M | $4.3B |
総負債ACREALL
| Q4 25 | $948.2M | $7.5B | ||
| Q3 25 | — | $8.1B | ||
| Q2 25 | — | $8.1B | ||
| Q1 25 | — | $8.1B | ||
| Q4 24 | $718.5M | $8.1B | ||
| Q3 24 | — | $8.1B | ||
| Q2 24 | — | $8.1B | ||
| Q1 24 | — | $7.9B |
株主資本ACREALL
| Q4 25 | $509.6M | $30.6B | ||
| Q3 25 | $521.0M | $27.5B | ||
| Q2 25 | $523.7M | $24.0B | ||
| Q1 25 | $542.1M | $22.1B | ||
| Q4 24 | $540.1M | $21.4B | ||
| Q3 24 | $563.8M | $20.9B | ||
| Q2 24 | $582.3M | $18.6B | ||
| Q1 24 | $601.1M | $18.6B |
総資産ACREALL
| Q4 25 | $1.6B | $119.8B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $120.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $115.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $115.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $111.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $113.7B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $108.4B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $105.2B |
負債/資本比率ACREALL
| Q4 25 | 1.86× | 0.24× | ||
| Q3 25 | — | 0.29× | ||
| Q2 25 | — | 0.34× | ||
| Q1 25 | — | 0.37× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.43× | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.6M | $3.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $2.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.78× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $9.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACREALL
| Q4 25 | $4.6M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $3.8M | $3.3B | ||
| Q2 25 | $4.9M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $8.0M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $7.1M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $8.4M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $8.7M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $11.4M | $1.7B |
フリーキャッシュフローACREALL
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $3.1B | ||
| Q2 24 | — | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
FCFマージンACREALL
| Q4 25 | — | 16.7% | ||
| Q3 25 | — | 18.8% | ||
| Q2 25 | — | 11.3% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.0% | ||
| Q3 24 | — | 18.9% | ||
| Q2 24 | — | 14.7% | ||
| Q1 24 | — | 10.6% |
設備投資強度ACREALL
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率ACREALL
| Q4 25 | — | 0.78× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 0.88× | ||
| Q2 25 | — | 0.89× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 3.30× | ||
| Q4 24 | — | 0.88× | ||
| Q3 24 | — | 2.69× | ||
| Q2 24 | — | 7.13× | ||
| Q1 24 | — | 1.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
