vs
Ares Commercial Real Estate Corp（ACRE）とエーオン（AON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エーオンの直近四半期売上が大きい（$4.3B vs $13.2M、Ares Commercial Real Estate Corpの約325.4倍）。エーオンの純利益率が高く（39.4% vs -29.2%、差は68.6%）。エーオンの前年同期比売上増加率が高い（3.7% vs -24.5%）。過去8四半期でエーオンの売上複合成長率が高い（2.8% vs -15.9%）
アレス・コマーシャル・リアルエステート・コーポレーションは商業不動産分野に特化した専門金融企業で、優先抵当ローン、劣後債務、優先株式投資などのカスタマイズされた融資ソリューションを提供し、主に米国全土の中堅商業不動産の所有者や運営事業者を顧客としています。
エーオンplcは英米に拠点を置くプロフェッショナルサービス企業で、リスクキャピタルと人事キャピタルの2部門で事業を展開しています。リスクキャピタル部門はリスク管理、保険・再保険のブローカー及びコンサルティングを、人事キャピタル部門は健康保険、退職年金プラン、人材アドバイザリーなどを提供しています。
ACRE vs AON — 直接比較
売上が大きい
AON
325.4倍大きい
$13.2M
売上成長率が高い
AON
+28.2%の差
-24.5%
純利益率が高い
AON
純利益率が68.6%高い
-29.2%
2年売上CAGRが高い
AON
2年複合成長率
-15.9%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.2M | $4.3B |
| 純利益 | $-3.9M | $1.7B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -29.2% | 28.1% |
| 純利益率 | -29.2% | 39.4% |
| 売上前年比 | -24.5% | 3.7% |
| 純利益前年比 | 63.8% | 136.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $7.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACREAON
| Q4 25 | $13.2M | $4.3B | ||
| Q3 25 | $14.1M | $4.0B | ||
| Q2 25 | $12.6M | $4.2B | ||
| Q1 25 | $14.9M | $4.7B | ||
| Q4 24 | $17.5M | $4.1B | ||
| Q3 24 | $16.7M | $3.7B | ||
| Q2 24 | $16.8M | $3.8B | ||
| Q1 24 | $18.7M | $4.1B |
純利益ACREAON
| Q4 25 | $-3.9M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $4.7M | $458.0M | ||
| Q2 25 | $-11.0M | $579.0M | ||
| Q1 25 | $9.3M | $965.0M | ||
| Q4 24 | $-10.7M | $716.0M | ||
| Q3 24 | $-5.9M | $343.0M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $524.0M | ||
| Q1 24 | $-12.3M | $1.1B |
営業利益率ACREAON
| Q4 25 | -29.2% | 28.1% | ||
| Q3 25 | 33.0% | 20.4% | ||
| Q2 25 | -87.8% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 64.4% | 30.9% | ||
| Q4 24 | -61.0% | 26.3% | ||
| Q3 24 | -35.3% | 16.7% | ||
| Q2 24 | -36.5% | 17.4% | ||
| Q1 24 | -65.9% | 36.0% |
純利益率ACREAON
| Q4 25 | -29.2% | 39.4% | ||
| Q3 25 | 33.0% | 11.5% | ||
| Q2 25 | -87.8% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 62.5% | 20.4% | ||
| Q4 24 | -60.9% | 17.3% | ||
| Q3 24 | -35.3% | 9.2% | ||
| Q2 24 | -36.5% | 13.9% | ||
| Q1 24 | -65.9% | 26.3% |
EPS（希薄化後）ACREAON
| Q4 25 | — | $7.82 | ||
| Q3 25 | — | $2.11 | ||
| Q2 25 | — | $2.66 | ||
| Q1 25 | — | $4.43 | ||
| Q4 24 | — | $3.11 | ||
| Q3 24 | — | $1.57 | ||
| Q2 24 | — | $2.46 | ||
| Q1 24 | — | $5.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $29.3M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $948.2M | $15.2B |
| 株主資本純資産 | $509.6M | $9.4B |
| 総資産 | $1.6B | $50.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | 1.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACREAON
| Q4 25 | $29.3M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $84.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $90.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $125.5M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $63.8M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $68.9M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $70.6M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $99.5M | $6.4B |
総負債ACREAON
| Q4 25 | $948.2M | $15.2B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $718.5M | $17.0B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ACREAON
| Q4 25 | $509.6M | $9.4B | ||
| Q3 25 | $521.0M | $7.9B | ||
| Q2 25 | $523.7M | $7.8B | ||
| Q1 25 | $542.1M | $7.0B | ||
| Q4 24 | $540.1M | $6.1B | ||
| Q3 24 | $563.8M | $6.2B | ||
| Q2 24 | $582.3M | $5.9B | ||
| Q1 24 | $601.1M | $-133.0M |
総資産ACREAON
| Q4 25 | $1.6B | $50.8B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $51.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $54.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $50.3B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $49.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $49.9B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $51.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $40.8B |
負債/資本比率ACREAON
| Q4 25 | 1.86× | 1.63× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.33× | 2.78× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.6M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $3.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACREAON
| Q4 25 | $4.6M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $4.9M | $796.0M | ||
| Q1 25 | $8.0M | $140.0M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $8.4M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $8.7M | $513.0M | ||
| Q1 24 | $11.4M | $309.0M |
フリーキャッシュフローACREAON
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $732.0M | ||
| Q1 25 | — | $84.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $951.0M | ||
| Q2 24 | — | $460.0M | ||
| Q1 24 | — | $261.0M |
FCFマージンACREAON
| Q4 25 | — | 30.8% | ||
| Q3 25 | — | 27.0% | ||
| Q2 25 | — | 17.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.8% | ||
| Q4 24 | — | 27.6% | ||
| Q3 24 | — | 25.6% | ||
| Q2 24 | — | 12.2% | ||
| Q1 24 | — | 6.4% |
設備投資強度ACREAON
| Q4 25 | — | 1.7% | ||
| Q3 25 | — | 1.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 1.4% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率ACREAON
| Q4 25 | — | 0.83× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 2.51× | ||
| Q2 25 | — | 1.37× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 0.15× | ||
| Q4 24 | — | 1.68× | ||
| Q3 24 | — | 2.95× | ||
| Q2 24 | — | 0.98× | ||
| Q1 24 | — | 0.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACRE
セグメントデータなし
AON
| Commercial Risk Solutions | $2.3B | 54% |
| Health Solutions | $1.1B | 26% |
| Wealth Solutions | $490.0M | 11% |
| Reinsurance Solutions | $379.0M | 9% |
