vs
Ares Commercial Real Estate Corp（ACRE）とアポロ・グローバル・マネジメント（APO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アポロ・グローバル・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$9.9B vs $13.2M、Ares Commercial Real Estate Corpの約746.4倍）。アポロ・グローバル・マネジメントの純利益率が高く（6.9% vs -29.2%、差は36.2%）。アポロ・グローバル・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（86.7% vs -24.5%）。過去8四半期でアポロ・グローバル・マネジメントの売上複合成長率が高い（18.4% vs -15.9%）
アレス・コマーシャル・リアルエステート・コーポレーションは商業不動産分野に特化した専門金融企業で、優先抵当ローン、劣後債務、優先株式投資などのカスタマイズされた融資ソリューションを提供し、主に米国全土の中堅商業不動産の所有者や運営事業者を顧客としています。
アポロ・グローバル・マネジメントは米国発の大手オルタナティブアセット運用会社で、2025年時点の運用資産総額は8400億米ドルに上る。内訳はクレジット資産3920億米ドル、プライベートエクイティ990億米ドル、不動産・インフラなどの実物資産462億米ドルで、世界各地の顧客の資産運用を支援している。
ACRE vs APO — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.2M | $9.9B |
| 純利益 | $-3.9M | $684.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -29.2% | 17.8% |
| 純利益率 | -29.2% | 6.9% |
| 売上前年比 | -24.5% | 86.7% |
| 純利益前年比 | 63.8% | -54.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.2M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $14.1M | $9.8B | ||
| Q2 25 | $12.6M | $6.8B | ||
| Q1 25 | $14.9M | $5.5B | ||
| Q4 24 | $17.5M | $5.3B | ||
| Q3 24 | $16.7M | $7.8B | ||
| Q2 24 | $16.8M | $6.0B | ||
| Q1 24 | $18.7M | $7.0B |
| Q4 25 | $-3.9M | $684.0M | ||
| Q3 25 | $4.7M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $-11.0M | $630.0M | ||
| Q1 25 | $9.3M | $442.0M | ||
| Q4 24 | $-10.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $-5.9M | $811.0M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $853.0M | ||
| Q1 24 | $-12.3M | $1.4B |
| Q4 25 | -29.2% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 33.0% | 29.5% | ||
| Q2 25 | -87.8% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 64.4% | 21.3% | ||
| Q4 24 | -61.0% | 32.6% | ||
| Q3 24 | -35.3% | 26.8% | ||
| Q2 24 | -36.5% | 23.9% | ||
| Q1 24 | -65.9% | 31.1% |
| Q4 25 | -29.2% | 6.9% | ||
| Q3 25 | 33.0% | 17.7% | ||
| Q2 25 | -87.8% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 62.5% | 8.0% | ||
| Q4 24 | -60.9% | 28.1% | ||
| Q3 24 | -35.3% | 10.4% | ||
| Q2 24 | -36.5% | 14.2% | ||
| Q1 24 | -65.9% | 20.3% |
| Q4 25 | — | $1.09 | ||
| Q3 25 | — | $2.78 | ||
| Q2 25 | — | $0.99 | ||
| Q1 25 | — | $0.68 | ||
| Q4 24 | — | $2.41 | ||
| Q3 24 | — | $1.29 | ||
| Q2 24 | — | $1.35 | ||
| Q1 24 | — | $2.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $29.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $948.2M | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $509.6M | $23.3B |
| 総資産 | $1.6B | $460.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.86× | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.3M | — | ||
| Q3 25 | $84.9M | — | ||
| Q2 25 | $90.0M | — | ||
| Q1 25 | $125.5M | — | ||
| Q4 24 | $63.8M | — | ||
| Q3 24 | $68.9M | — | ||
| Q2 24 | $70.6M | — | ||
| Q1 24 | $99.5M | — |
| Q4 25 | $948.2M | $13.4B | ||
| Q3 25 | — | $12.6B | ||
| Q2 25 | — | $12.1B | ||
| Q1 25 | — | $10.6B | ||
| Q4 24 | $718.5M | $10.6B | ||
| Q3 24 | — | $9.8B | ||
| Q2 24 | — | $9.8B | ||
| Q1 24 | — | $9.6B |
| Q4 25 | $509.6M | $23.3B | ||
| Q3 25 | $521.0M | $23.1B | ||
| Q2 25 | $523.7M | $19.3B | ||
| Q1 25 | $542.1M | $18.0B | ||
| Q4 24 | $540.1M | $17.3B | ||
| Q3 24 | $563.8M | $17.9B | ||
| Q2 24 | $582.3M | $15.3B | ||
| Q1 24 | $601.1M | $14.8B |
| Q4 25 | $1.6B | $460.9B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $449.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $419.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $395.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $377.9B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $368.7B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $346.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $334.1B |
| Q4 25 | 1.86× | 0.57× | ||
| Q3 25 | — | 0.55× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.59× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 0.61× | ||
| Q3 24 | — | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.6M | $4.7B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 6.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.6M | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.8M | $303.0M | ||
| Q2 25 | $4.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $8.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $7.1M | $-4.0M | ||
| Q3 24 | $8.4M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $8.7M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $11.4M | $70.0M |
| Q4 25 | — | 6.83× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 0.17× | ||
| Q2 25 | — | 2.00× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 2.29× | ||
| Q4 24 | — | -0.00× | ||
| Q3 24 | — | 2.29× | ||
| Q2 24 | — | 1.56× | ||
| Q1 24 | — | 0.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACRE
セグメントデータなし
APO
| Retirement Services Segment | $8.5B | 86% |
| Asset Management1 | $681.0M | 7% |
| Principal Investing Segment | $624.0M | 6% |
| Management Service Incentive | $96.0M | 1% |
