vs
ACACIA RESEARCH CORP（ACTG）とHEALTHSTREAM INC（HSTM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEALTHSTREAM INCの直近四半期売上が大きい（$79.7M vs $50.1M、ACACIA RESEARCH CORPの約1.6倍）。HEALTHSTREAM INCの前年同期比売上増加率が高い（7.4% vs 2.6%）。過去8四半期でACACIA RESEARCH CORPの売上複合成長率が高い（43.6% vs 4.7%）
アケイシア・リサーチコーポレーションは本社をニューヨークに置く米国の上場企業で、テクノロジー、エネルギー、工業製造分野において事業の買収・運営を行っています。同社の支配株主であるスターボード・バリューLPと戦略的な関係を築いており、業界ではパテントトロールとして知られています。
HealthStream Incはアメリカに本拠を置く医療業界向け人材開発・コンプライアンス・トレーニングソリューションプロバイダーです。医療従事者向け臨床スキル研修、人材管理、患者安全研修、規制順守ツールなどをクラウドプラットフォームで提供し、全米の病院、クリニック、介護施設など4,000以上の医療機関を顧客としています。
ACTG vs HSTM — 直接比較
売上が大きい
HSTM
1.6倍大きい
$50.1M
売上成長率が高い
HSTM
+4.7%の差
2.6%
2年売上CAGRが高い
ACTG
2年複合成長率
4.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $50.1M | $79.7M |
| 純利益 | $3.4M | — |
| 粗利率 | 12.8% | — |
| 営業利益率 | -26.1% | 3.0% |
| 純利益率 | 6.8% | — |
| 売上前年比 | 2.6% | 7.4% |
| 純利益前年比 | 125.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $0.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACTGHSTM
| Q4 25 | $50.1M | $79.7M | ||
| Q3 25 | $59.4M | $76.5M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $74.4M | ||
| Q1 25 | $124.4M | $73.5M | ||
| Q4 24 | $48.8M | $74.2M | ||
| Q3 24 | $23.3M | $73.1M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $71.6M | ||
| Q1 24 | $24.3M | $72.8M |
純利益ACTGHSTM
| Q4 25 | $3.4M | — | ||
| Q3 25 | $-2.7M | $6.1M | ||
| Q2 25 | $-3.3M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $4.3M | ||
| Q4 24 | $-13.4M | — | ||
| Q3 24 | $-14.0M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $-8.4M | $4.2M | ||
| Q1 24 | $-186.0K | $5.2M |
粗利率ACTGHSTM
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.2% | — | ||
| Q2 25 | 12.8% | — | ||
| Q1 25 | 47.4% | — | ||
| Q4 24 | 17.6% | — | ||
| Q3 24 | 10.1% | — | ||
| Q2 24 | 26.2% | — | ||
| Q1 24 | 49.2% | — |
営業利益率ACTGHSTM
| Q4 25 | -26.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | -10.8% | 9.9% | ||
| Q2 25 | -24.2% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 6.0% | ||
| Q4 24 | -32.4% | 6.3% | ||
| Q3 24 | -44.1% | 8.9% | ||
| Q2 24 | -18.4% | 6.2% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 7.8% |
純利益率ACTGHSTM
| Q4 25 | 6.8% | — | ||
| Q3 25 | -4.6% | 8.0% | ||
| Q2 25 | -6.4% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 19.5% | 5.9% | ||
| Q4 24 | -27.5% | — | ||
| Q3 24 | -60.0% | 7.8% | ||
| Q2 24 | -32.7% | 5.8% | ||
| Q1 24 | -0.8% | 7.2% |
EPS（希薄化後）ACTGHSTM
| Q4 25 | $0.03 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $0.25 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $-0.14 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $-0.08 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $0.00 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $306.7M | $36.2M |
| 総負債低いほど良い | $91.9M | — |
| 株主資本純資産 | $543.5M | $354.0M |
| 総資産 | $771.0M | $520.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACTGHSTM
| Q4 25 | $306.7M | $36.2M | ||
| Q3 25 | $301.8M | $53.5M | ||
| Q2 25 | $316.7M | $52.1M | ||
| Q1 25 | $272.0M | $77.3M | ||
| Q4 24 | $273.9M | $59.5M | ||
| Q3 24 | $410.9M | $57.5M | ||
| Q2 24 | $441.9M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $498.4M | $52.4M |
総負債ACTGHSTM
| Q4 25 | $91.9M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ACTGHSTM
| Q4 25 | $543.5M | $354.0M | ||
| Q3 25 | $537.6M | $349.2M | ||
| Q2 25 | $538.6M | $350.6M | ||
| Q1 25 | $540.2M | $362.8M | ||
| Q4 24 | $514.8M | $359.4M | ||
| Q3 24 | $540.2M | $355.5M | ||
| Q2 24 | $560.7M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $568.3M | $344.9M |
総資産ACTGHSTM
| Q4 25 | $771.0M | $520.4M | ||
| Q3 25 | $768.9M | $499.9M | ||
| Q2 25 | $775.5M | $500.1M | ||
| Q1 25 | $801.6M | $524.0M | ||
| Q4 24 | $756.4M | $510.8M | ||
| Q3 24 | $707.6M | $502.8M | ||
| Q2 24 | $753.6M | $499.6M | ||
| Q1 24 | $631.7M | $511.6M |
負債/資本比率ACTGHSTM
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $75.2M | $13.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $13.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 22.01× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $59.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACTGHSTM
| Q4 25 | $75.2M | $13.2M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $18.0M | ||
| Q2 25 | $50.1M | $5.0M | ||
| Q1 25 | $2.4M | $27.1M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $11.2M | ||
| Q3 24 | $-593.0K | $19.1M | ||
| Q2 24 | $16.1M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $54.8M | $20.9M |
フリーキャッシュフローACTGHSTM
| Q4 25 | — | $13.0M | ||
| Q3 25 | — | $17.9M | ||
| Q2 25 | — | $2.7M | ||
| Q1 25 | $335.0K | $26.0M | ||
| Q4 24 | $-98.5M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $-2.8M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $-126.7M | $6.3M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $20.2M |
FCFマージンACTGHSTM
| Q4 25 | — | 16.3% | ||
| Q3 25 | — | 23.4% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 35.4% | ||
| Q4 24 | -201.8% | 14.8% | ||
| Q3 24 | -12.1% | 25.8% | ||
| Q2 24 | -490.5% | 8.8% | ||
| Q1 24 | 224.4% | 27.8% |
設備投資強度ACTGHSTM
| Q4 25 | — | 0.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.1% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 304.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 553.0% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 1.0% |
キャッシュ転換率ACTGHSTM
| Q4 25 | 22.01× | — | ||
| Q3 25 | — | 2.96× | ||
| Q2 25 | — | 0.93× | ||
| Q1 25 | 0.10× | 6.25× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.34× | ||
| Q2 24 | — | 1.55× | ||
| Q1 24 | — | 4.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACTG
| Energy Operations | $16.0M | 32% |
| Transportation Safety | $10.4M | 21% |
| Office Storage And Display Solutions | $8.4M | 17% |
| Printers Consumables And Parts | $6.5M | 13% |
| Natural Gas Reserves | $5.1M | 10% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $3.3M | 7% |
HSTM
| Subscription Services | $77.0M | 97% |
| Professional Services | $2.7M | 3% |
