vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とASPEN AEROGELS INC（ASPN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $41.3M、ASPEN AEROGELS INCの約1.0倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -176.4%、差は300.4%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs -66.4%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $13.7M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs -33.9%）
アスペンエアロゲルズ社は高性能エアロゲルを基材とした断熱・熱管理材料の大手製造企業です。再生可能エネルギー、石油ガスインフラ、航空宇宙、商業建築、産業製造などの分野に製品を供給し、主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。製品は優れた耐熱性、防火安全性、軽量性が高く評価されています。
ADAM vs ASPN — 直接比較
売上が大きい
ADAM
1.0倍大きい
$41.3M
売上成長率が高い
ADAM
+128.0%の差
-66.4%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が300.4%高い
-176.4%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $112.2M多い
$13.7M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
-33.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $41.3M |
| 純利益 | $53.5M | $-72.9M |
| 粗利率 | — | -55.5% |
| 営業利益率 | — | -170.3% |
| 純利益率 | 124.0% | -176.4% |
| 売上前年比 | 61.6% | -66.4% |
| 純利益前年比 | 270.5% | -741.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $-0.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMASPN
| Q4 25 | $43.2M | $41.3M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $73.0M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $78.0M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $78.7M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $123.1M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $117.3M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $117.8M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $94.5M |
純利益ADAMASPN
| Q4 25 | $53.5M | $-72.9M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-6.3M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-9.1M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-301.2M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $11.4M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $-13.0M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $16.8M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $-1.8M |
粗利率ADAMASPN
| Q4 25 | — | -55.5% | ||
| Q3 25 | — | 28.5% | ||
| Q2 25 | — | 32.4% | ||
| Q1 25 | — | 29.0% | ||
| Q4 24 | — | 38.3% | ||
| Q3 24 | — | 41.8% | ||
| Q2 24 | — | 43.8% | ||
| Q1 24 | — | 37.2% |
営業利益率ADAMASPN
| Q4 25 | — | -170.3% | ||
| Q3 25 | — | -4.6% | ||
| Q2 25 | 11.7% | -6.6% | ||
| Q1 25 | — | -380.2% | ||
| Q4 24 | -119.0% | 12.0% | ||
| Q3 24 | — | 14.8% | ||
| Q2 24 | -124.7% | 17.0% | ||
| Q1 24 | -448.8% | 2.6% |
純利益率ADAMASPN
| Q4 25 | 124.0% | -176.4% | ||
| Q3 25 | 122.5% | -8.7% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -11.6% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -382.7% | ||
| Q4 24 | -117.5% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 211.7% | -11.1% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 14.3% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -1.9% |
EPS（希薄化後）ADAMASPN
| Q4 25 | $0.45 | $-0.87 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.11 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-3.67 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $-0.17 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $156.9M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | $65.5M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $235.5M |
| 総資産 | $12.6B | $406.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | 0.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMASPN
| Q4 25 | $210.3M | $156.9M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $150.7M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $167.6M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $192.0M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $220.9M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $113.5M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $91.4M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $101.5M |
総負債ADAMASPN
| Q4 25 | $735.8M | $65.5M | ||
| Q3 25 | $766.6M | $70.1M | ||
| Q2 25 | $653.0M | $77.3M | ||
| Q1 25 | $654.4M | $95.4M | ||
| Q4 24 | $573.2M | $95.0M | ||
| Q3 24 | $699.4M | $93.7M | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMASPN
| Q4 25 | $1.4B | $235.5M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $305.7M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $308.8M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $314.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $614.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $507.6M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $517.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $491.2M |
総資産ADAMASPN
| Q4 25 | $12.6B | $406.7M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $491.4M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $525.1M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $555.0M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $895.1M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $782.6M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $748.6M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $698.0M |
負債/資本比率ADAMASPN
| Q4 25 | 0.52× | 0.28× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 0.23× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 0.25× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 0.15× | ||
| Q3 24 | 0.48× | 0.18× | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $16.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $13.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | 33.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 6.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-4.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMASPN
| Q4 25 | $134.0M | $16.1M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $-3.9M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $5.6M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $35.7M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $20.8M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $6.8M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $-17.7M |
フリーキャッシュフローADAMASPN
| Q4 25 | $125.9M | $13.7M | ||
| Q3 25 | — | $5.9M | ||
| Q2 25 | — | $-16.8M | ||
| Q1 25 | — | $-7.4M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $20.9M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $-50.0K | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $-18.0M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $-43.6M |
FCFマージンADAMASPN
| Q4 25 | 291.6% | 33.1% | ||
| Q3 25 | — | 8.1% | ||
| Q2 25 | — | -21.6% | ||
| Q1 25 | — | -9.4% | ||
| Q4 24 | -39.6% | 17.0% | ||
| Q3 24 | -42.3% | -0.0% | ||
| Q2 24 | -44.9% | -15.3% | ||
| Q1 24 | -107.0% | -46.1% |
設備投資強度ADAMASPN
| Q4 25 | 18.9% | 6.0% | ||
| Q3 25 | — | 12.5% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | — | 16.5% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 17.7% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 21.1% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 27.4% |
キャッシュ転換率ADAMASPN
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | 3.14× | ||
| Q3 24 | -0.02× | — | ||
| Q2 24 | — | 0.41× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
ASPN
| Energy Industrial | $14.5M | 35% |
| Other | $13.9M | 34% |
| Thermal Barrier | $12.9M | 31% |
