vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とDYNEX CAPITAL INC（DX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DYNEX CAPITAL INCの直近四半期売上が大きい（$43.5M vs $43.2M、ADAMAS TRUST, INC.の約1.0倍）。DYNEX CAPITAL INCの前年同期比売上増加率が高い（531.3% vs 61.6%）。過去8四半期でDYNEX CAPITAL INCの売上複合成長率が高い（75.8% vs 55.5%）
ダイネックス・キャピタル・インクは米国に本拠を置く上場不動産投資信託で、モーゲージ担保証券、住宅・商業用モーゲージローンなど多様な抵当関連資産ポートフォリオの投資・運用を専門とし、株主に安定した配当と長期的な資産成長を提供しています。
ADAM vs DX — 直接比較
売上が大きい
DX
1.0倍大きい
$43.2M
売上成長率が高い
DX
+469.7%の差
61.6%
2年売上CAGRが高い
DX
2年複合成長率
55.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $43.5M |
| 純利益 | $53.5M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 124.0% | — |
| 売上前年比 | 61.6% | 531.3% |
| 純利益前年比 | 270.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $1.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMDX
| Q4 25 | $43.2M | $43.5M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $30.6M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $23.1M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $20.2M | — | ||
| Q2 24 | $19.0M | — | ||
| Q1 24 | $17.9M | $-3.2M |
純利益ADAMDX
| Q4 25 | $53.5M | — | ||
| Q3 25 | $44.8M | $150.4M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-13.6M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | — | ||
| Q3 24 | $42.8M | — | ||
| Q2 24 | $-15.6M | — | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $40.1M |
営業利益率ADAMDX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 11.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -119.0% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -124.7% | — | ||
| Q1 24 | -448.8% | — |
純利益率ADAMDX
| Q4 25 | 124.0% | — | ||
| Q3 25 | 122.5% | 491.3% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -58.8% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -18.0% | ||
| Q4 24 | -117.5% | — | ||
| Q3 24 | 211.7% | — | ||
| Q2 24 | -81.9% | — | ||
| Q1 24 | -324.1% | -1256.8% |
EPS（希薄化後）ADAMDX
| Q4 25 | $0.45 | $1.59 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $1.08 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.06 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | — | ||
| Q3 24 | $0.36 | — | ||
| Q2 24 | $-0.29 | — | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $0.64 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $531.0M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $2.5B |
| 総資産 | $12.6B | $17.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMDX
| Q4 25 | $210.3M | $531.0M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $491.0M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $387.5M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $327.4M | ||
| Q4 24 | $167.4M | — | ||
| Q3 24 | $195.1M | — | ||
| Q2 24 | $235.5M | — | ||
| Q1 24 | $226.9M | $295.7M |
総負債ADAMDX
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMDX
| Q4 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | $958.5M |
総資産ADAMDX
| Q4 25 | $12.6B | $17.3B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $11.3B | ||
| Q1 25 | $10.0B | $9.0B | ||
| Q4 24 | $9.2B | — | ||
| Q3 24 | $8.9B | — | ||
| Q2 24 | $8.2B | — | ||
| Q1 24 | $7.4B | $6.3B |
負債/資本比率ADAMDX
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $120.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMDX
| Q4 25 | $134.0M | $120.8M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $68.3M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $31.9M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $6.4M | ||
| Q4 24 | $14.1M | — | ||
| Q3 24 | $-922.0K | — | ||
| Q2 24 | $-993.0K | — | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $-17.1M |
フリーキャッシュフローADAMDX
| Q4 25 | $125.9M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $-10.6M | — | ||
| Q3 24 | $-8.6M | — | ||
| Q2 24 | $-8.6M | — | ||
| Q1 24 | $-19.1M | — |
FCFマージンADAMDX
| Q4 25 | 291.6% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -39.6% | — | ||
| Q3 24 | -42.3% | — | ||
| Q2 24 | -44.9% | — | ||
| Q1 24 | -107.0% | — |
設備投資強度ADAMDX
| Q4 25 | 18.9% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 92.3% | — | ||
| Q3 24 | 37.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.7% | — | ||
| Q1 24 | 33.5% | — |
キャッシュ転換率ADAMDX
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 4.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -0.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
DX
セグメントデータなし
