vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とAvalonBay Communities（AVB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $1.8M、AvalonBay Communitiesの約23.5倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 124.0%、差は8916.6%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 5.5%）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 1.1%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
ADAM vs AVB — 直接比較
売上が大きい
ADAM
23.5倍大きい
$1.8M
売上成長率が高い
ADAM
+56.1%の差
5.5%
純利益率が高い
AVB
純利益率が8916.6%高い
124.0%
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
1.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $1.8M |
| 純利益 | $53.5M | $166.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 124.0% | 9040.6% |
| 売上前年比 | 61.6% | 5.5% |
| 純利益前年比 | 270.5% | -41.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $1.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMAVB
| Q4 25 | $43.2M | $1.8M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $1.9M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $1.6M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $1.7M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $1.7M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $1.7M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $1.8M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $1.8M |
純利益ADAMAVB
| Q4 25 | $53.5M | $166.0M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $381.3M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $268.7M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $236.6M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $282.1M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $372.5M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $253.9M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $173.4M |
営業利益率ADAMAVB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 11.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -119.0% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -124.7% | — | ||
| Q1 24 | -448.8% | — |
純利益率ADAMAVB
| Q4 25 | 124.0% | 9040.6% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 20390.7% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 16854.8% | ||
| Q1 25 | 127.4% | 13581.9% | ||
| Q4 24 | -117.5% | 16212.2% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 21708.6% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 13876.2% | ||
| Q1 24 | -324.1% | 9662.9% |
EPS（希薄化後）ADAMAVB
| Q4 25 | $0.45 | $1.18 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $2.68 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $1.88 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $1.66 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $1.99 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $2.61 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $1.78 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $187.2M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | $9.3B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $11.6B |
| 総資産 | $12.6B | $22.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | 0.80× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMAVB
| Q4 25 | $210.3M | $187.2M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $123.3M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $102.8M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $53.3M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $108.6M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $552.4M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $545.8M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $287.9M |
総負債ADAMAVB
| Q4 25 | $735.8M | $9.3B | ||
| Q3 25 | $766.6M | $8.7B | ||
| Q2 25 | $653.0M | $8.7B | ||
| Q1 25 | $654.4M | $8.3B | ||
| Q4 24 | $573.2M | $8.1B | ||
| Q3 24 | $699.4M | $8.4B | ||
| Q2 24 | $800.7M | $8.4B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $8.0B |
株主資本ADAMAVB
| Q4 25 | $1.4B | $11.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $11.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $11.9B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $11.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $11.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $11.7B |
総資産ADAMAVB
| Q4 25 | $12.6B | $22.2B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $21.9B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $21.8B | ||
| Q1 25 | $10.0B | $21.2B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $21.0B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $21.3B | ||
| Q2 24 | $8.2B | $21.0B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $20.6B |
負債/資本比率ADAMAVB
| Q4 25 | 0.52× | 0.80× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 0.73× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.70× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.48× | 0.70× | ||
| Q2 24 | 0.56× | 0.71× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $62.1M | $400.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $322.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17563.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4246.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.16× | 2.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMAVB
| Q4 25 | $62.1M | $400.4M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $477.0M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $377.8M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $415.9M | ||
| Q4 24 | $29.1M | $328.8M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $486.2M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $380.0M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $412.9M |
フリーキャッシュフローADAMAVB
| Q4 25 | — | $322.5M | ||
| Q3 25 | — | $402.2M | ||
| Q2 25 | — | $317.1M | ||
| Q1 25 | — | $367.5M | ||
| Q4 24 | $25.7M | $271.9M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $434.2M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $333.0M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $375.4M |
FCFマージンADAMAVB
| Q4 25 | — | 17563.8% | ||
| Q3 25 | — | 21507.4% | ||
| Q2 25 | — | 19896.0% | ||
| Q1 25 | — | 21098.3% | ||
| Q4 24 | 96.1% | 15626.2% | ||
| Q3 24 | -42.3% | 25305.2% | ||
| Q2 24 | -44.9% | 18195.7% | ||
| Q1 24 | -107.0% | 20914.5% |
設備投資強度ADAMAVB
| Q4 25 | — | 4246.2% | ||
| Q3 25 | — | 3998.4% | ||
| Q2 25 | — | 3806.1% | ||
| Q1 25 | — | 2776.7% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 3271.1% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 3026.3% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 2568.9% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 2088.6% |
キャッシュ転換率ADAMAVB
| Q4 25 | 1.16× | 2.41× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 4.59× | 1.41× | ||
| Q1 25 | 0.61× | 1.76× | ||
| Q4 24 | — | 1.17× | ||
| Q3 24 | -0.02× | 1.31× | ||
| Q2 24 | — | 1.50× | ||
| Q1 24 | — | 2.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
AVB
セグメントデータなし
