vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とCBAK Energy Technology, Inc.（CBAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CBAK Energy Technology, Inc.の直近四半期売上が大きい（$58.8M vs $43.2M、ADAMAS TRUST, INC.の約1.4倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -12.5%、差は136.5%）。CBAK Energy Technology, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（131.8% vs 61.6%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $16.1M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs -0.0%）
CBAKエナジーテクノロジーはリチウムイオン電池の研究開発・製造・販売を行うグローバルサプライヤーで、高性能セル、モジュール、バッテリーパックを提供しています。電気自動車、定置型エネルギー貯蔵システム、民生用電子機器分野を主な顧客層とし、中国を拠点に世界中に顧客を持っています。
ADAM vs CBAT — 直接比較
売上が大きい
CBAT
1.4倍大きい
$43.2M
売上成長率が高い
CBAT
+70.2%の差
61.6%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が136.5%高い
-12.5%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $109.8M多い
$16.1M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
-0.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $58.8M |
| 純利益 | $53.5M | $-7.4M |
| 粗利率 | — | 7.3% |
| 営業利益率 | — | -13.6% |
| 純利益率 | 124.0% | -12.5% |
| 売上前年比 | 61.6% | 131.8% |
| 純利益前年比 | 270.5% | -63.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $-0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMCBAT
| Q4 25 | $43.2M | $58.8M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $60.9M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $34.9M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $44.6M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $58.8M |
純利益ADAMCBAT
| Q4 25 | $53.5M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $2.7M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-3.1M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $-4.5M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $17.6K | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $6.4M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $9.8M |
粗利率ADAMCBAT
| Q4 25 | — | 7.3% | ||
| Q3 25 | — | 8.0% | ||
| Q2 25 | — | 11.0% | ||
| Q1 25 | — | 13.7% | ||
| Q4 24 | — | 13.1% | ||
| Q3 24 | — | 15.6% | ||
| Q2 24 | — | 26.6% | ||
| Q1 24 | — | 31.9% |
営業利益率ADAMCBAT
| Q4 25 | — | -13.6% | ||
| Q3 25 | — | -6.6% | ||
| Q2 25 | 11.7% | -8.7% | ||
| Q1 25 | — | -8.2% | ||
| Q4 24 | -119.0% | -26.0% | ||
| Q3 24 | — | -1.9% | ||
| Q2 24 | -124.7% | 12.4% | ||
| Q1 24 | -448.8% | 17.4% |
純利益率ADAMCBAT
| Q4 25 | 124.0% | -12.5% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -7.6% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -4.5% | ||
| Q4 24 | -117.5% | -17.8% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 13.5% | ||
| Q1 24 | -324.1% | 16.7% |
EPS（希薄化後）ADAMCBAT
| Q4 25 | $0.45 | $-0.08 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $8.3M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | $4.1M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $112.7M |
| 総資産 | $12.6B | $426.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMCBAT
| Q4 25 | $210.3M | $8.3M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $45.7M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $24.2M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $23.8M |
総負債ADAMCBAT
| Q4 25 | $735.8M | $4.1M | ||
| Q3 25 | $766.6M | $4.8M | ||
| Q2 25 | $653.0M | $4.9M | ||
| Q1 25 | $654.4M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMCBAT
| Q4 25 | $1.4B | $112.7M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $121.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $118.2M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $120.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $121.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $131.2M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $126.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $120.9M |
総資産ADAMCBAT
| Q4 25 | $12.6B | $426.2M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $363.9M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $333.1M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $311.5M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $302.2M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $293.5M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $279.6M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $286.5M |
負債/資本比率ADAMCBAT
| Q4 25 | 0.52× | 0.04× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 0.04× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 0.04× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $29.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $16.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | 27.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 23.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $3.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMCBAT
| Q4 25 | $134.0M | $29.8M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-9.6M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $9.6M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $19.7M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $2.9M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $7.4M |
フリーキャッシュフローADAMCBAT
| Q4 25 | $125.9M | $16.1M | ||
| Q3 25 | — | $6.0M | ||
| Q2 25 | — | $4.1M | ||
| Q1 25 | — | $-22.3M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $16.5M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $2.5M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $-454.0K |
FCFマージンADAMCBAT
| Q4 25 | 291.6% | 27.3% | ||
| Q3 25 | — | 9.9% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | -63.9% | ||
| Q4 24 | -39.6% | 15.5% | ||
| Q3 24 | -42.3% | 37.1% | ||
| Q2 24 | -44.9% | 5.2% | ||
| Q1 24 | -107.0% | -0.8% |
設備投資強度ADAMCBAT
| Q4 25 | 18.9% | 23.4% | ||
| Q3 25 | — | 14.1% | ||
| Q2 25 | — | 23.8% | ||
| Q1 25 | — | 36.3% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 13.4% |
キャッシュ転換率ADAMCBAT
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | 5.51× | ||
| Q2 25 | 4.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | 1115.72× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
CBAT
| Manufacturing Lithium Batteries | $28.0M | 48% |
| Residential Energy Supply And Uninterruptable Supplies | $17.8M | 30% |
| Light Electric Vehicles | $12.9M | 22% |
| Precursor | $108.0K | 0% |
