vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とCOMPX INTERNATIONAL INC（CIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.1倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs 12.4%、差は111.6%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs -1.9%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $11.4M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
ADAM vs CIX — 直接比較
売上が大きい
ADAM
1.1倍大きい
$37.7M
売上成長率が高い
ADAM
+63.5%の差
-1.9%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が111.6%高い
12.4%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $114.5M多い
$11.4M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $37.7M |
| 純利益 | $53.5M | $4.7M |
| 粗利率 | — | 32.1% |
| 営業利益率 | — | 15.0% |
| 純利益率 | 124.0% | 12.4% |
| 売上前年比 | 61.6% | -1.9% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 3.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMCIX
| Q4 25 | $43.2M | $37.7M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $40.0M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $38.4M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $33.7M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $35.9M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $38.0M |
純利益ADAMCIX
| Q4 25 | $53.5M | $4.7M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $5.5M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $3.8M |
粗利率ADAMCIX
| Q4 25 | — | 32.1% | ||
| Q3 25 | — | 27.6% | ||
| Q2 25 | — | 31.9% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 28.8% | ||
| Q3 24 | — | 28.1% | ||
| Q2 24 | — | 31.1% | ||
| Q1 24 | — | 25.5% |
営業利益率ADAMCIX
| Q4 25 | — | 15.0% | ||
| Q3 25 | — | 11.9% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 15.7% | ||
| Q1 25 | — | 14.6% | ||
| Q4 24 | -119.0% | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 9.9% | ||
| Q2 24 | -124.7% | 14.2% | ||
| Q1 24 | -448.8% | 9.8% |
純利益率ADAMCIX
| Q4 25 | 124.0% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 127.4% | 12.7% | ||
| Q4 24 | -117.5% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 10.3% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 13.5% | ||
| Q1 24 | -324.1% | 9.9% |
EPS（希薄化後）ADAMCIX
| Q4 25 | $0.45 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.42 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $0.37 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $0.39 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $54.1M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $138.6M |
| 総資産 | $12.6B | $156.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMCIX
| Q4 25 | $210.3M | $54.1M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $46.3M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $56.2M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $56.1M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $60.8M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $58.8M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $82.1M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $75.6M |
総負債ADAMCIX
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMCIX
| Q4 25 | $1.4B | $138.6M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $137.7M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $149.5M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $147.6M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $146.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $145.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $170.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $168.9M |
総資産ADAMCIX
| Q4 25 | $12.6B | $156.2M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $153.7M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $164.8M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $162.2M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $163.0M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $160.1M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $185.1M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $181.7M |
負債/資本比率ADAMCIX
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $12.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $11.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | 30.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 2.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $19.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMCIX
| Q4 25 | $134.0M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-137.0K | ||
| Q4 24 | $14.1M | $7.3M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $4.1M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $9.8M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $1.7M |
フリーキャッシュフローADAMCIX
| Q4 25 | $125.9M | $11.4M | ||
| Q3 25 | — | $5.3M | ||
| Q2 25 | — | $3.4M | ||
| Q1 25 | — | $-959.0K | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $7.1M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $3.6M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $9.4M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $1.4M |
FCFマージンADAMCIX
| Q4 25 | 291.6% | 30.3% | ||
| Q3 25 | — | 13.2% | ||
| Q2 25 | — | 8.4% | ||
| Q1 25 | — | -2.4% | ||
| Q4 24 | -39.6% | 18.5% | ||
| Q3 24 | -42.3% | 10.8% | ||
| Q2 24 | -44.9% | 26.2% | ||
| Q1 24 | -107.0% | 3.6% |
設備投資強度ADAMCIX
| Q4 25 | 18.9% | 1.6% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 0.8% |
キャッシュ転換率ADAMCIX
| Q4 25 | 2.50× | 2.57× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 1.48× | ||
| Q2 25 | 4.59× | 0.87× | ||
| Q1 25 | 0.61× | -0.03× | ||
| Q4 24 | — | 1.62× | ||
| Q3 24 | -0.02× | 1.18× | ||
| Q2 24 | — | 2.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
