vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とDORCHESTER MINERALS, L.P.（DMLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $41.9M、DORCHESTER MINERALS, L.P.の約1.0倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs 38.7%、差は85.3%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 5.4%）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 16.2%）
ドーチェスター・ミネラルズLPは米国を拠点とする公開取引のマスターリミテッドパートナーシップで、石油・天然ガス・天然ガス液の生産に関わる鉱区権益、純利益権益、鉱物資産などの多様なポートフォリオを取得・所有・管理しており、米国内の主要な陸上エネルギー盆地に広く資産を保有しています。
ADAM vs DMLP — 直接比較
売上が大きい
ADAM
1.0倍大きい
$41.9M
売上成長率が高い
ADAM
+56.2%の差
5.4%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が85.3%高い
38.7%
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
16.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $41.9M |
| 純利益 | $53.5M | $16.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 124.0% | 38.7% |
| 売上前年比 | 61.6% | 5.4% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 13.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMDMLP
| Q4 25 | $43.2M | $41.9M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $35.4M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $32.4M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $43.2M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $39.7M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $53.5M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $37.4M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $31.0M |
純利益ADAMDMLP
| Q4 25 | $53.5M | $16.2M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $11.2M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $17.6M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $14.2M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $36.4M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $23.6M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $18.2M |
営業利益率ADAMDMLP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 11.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -119.0% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -124.7% | — | ||
| Q1 24 | -448.8% | — |
純利益率ADAMDMLP
| Q4 25 | 124.0% | 38.7% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 31.5% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 38.1% | ||
| Q1 25 | 127.4% | 40.9% | ||
| Q4 24 | -117.5% | 35.9% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 68.1% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 63.2% | ||
| Q1 24 | -324.1% | 58.6% |
EPS（希薄化後）ADAMDMLP
| Q4 25 | $0.45 | — | ||
| Q3 25 | $0.36 | — | ||
| Q2 25 | $-0.04 | — | ||
| Q1 25 | $0.33 | — | ||
| Q4 24 | $-0.46 | — | ||
| Q3 24 | $0.36 | — | ||
| Q2 24 | $-0.29 | — | ||
| Q1 24 | $-0.75 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $41.9M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | — |
| 総資産 | $12.6B | $309.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMDMLP
| Q4 25 | $210.3M | $41.9M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $41.6M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $41.5M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $42.5M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $35.2M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $37.7M |
総負債ADAMDMLP
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMDMLP
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
総資産ADAMDMLP
| Q4 25 | $12.6B | $309.6M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $330.4M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $325.6M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $349.0M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $366.8M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $403.4M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $176.0M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $184.8M |
負債/資本比率ADAMDMLP
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $34.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 2.12× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMDMLP
| Q4 25 | $134.0M | $34.3M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $34.3M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $33.4M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $31.5M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $43.7M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $29.4M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $28.0M |
フリーキャッシュフローADAMDMLP
| Q4 25 | $125.9M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $-10.6M | — | ||
| Q3 24 | $-8.6M | — | ||
| Q2 24 | $-8.6M | — | ||
| Q1 24 | $-19.1M | — |
FCFマージンADAMDMLP
| Q4 25 | 291.6% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -39.6% | — | ||
| Q3 24 | -42.3% | — | ||
| Q2 24 | -44.9% | — | ||
| Q1 24 | -107.0% | — |
設備投資強度ADAMDMLP
| Q4 25 | 18.9% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 92.3% | — | ||
| Q3 24 | 37.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.7% | — | ||
| Q1 24 | 33.5% | — |
キャッシュ転換率ADAMDMLP
| Q4 25 | 2.50× | 2.12× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 3.07× | ||
| Q2 25 | 4.59× | 2.47× | ||
| Q1 25 | 0.61× | 1.89× | ||
| Q4 24 | — | 2.21× | ||
| Q3 24 | -0.02× | 1.20× | ||
| Q2 24 | — | 1.25× | ||
| Q1 24 | — | 1.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
DMLP
| Royalties | $34.0M | 81% |
| Other | $7.8M | 19% |
