vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とGEOSPACE TECHNOLOGIES CORP（GEOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $25.6M、GEOSPACE TECHNOLOGIES CORPの約1.7倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -38.2%、差は162.2%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs -31.3%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $-17.6M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 2.7%）
Geospace Technologies Corporationは石油・ガス業界で用いられる専用電子機器および地震データ収集装置の製造メーカーです。1997年11月よりナスダックで上場取引されており、石油・ガス探査分野に向けた専門機器の開発・製造を長年手がけています。
ADAM vs GEOS — 直接比較
売上が大きい
ADAM
1.7倍大きい
$25.6M
売上成長率が高い
ADAM
+92.9%の差
-31.3%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が162.2%高い
-38.2%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $143.4M多い
$-17.6M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $25.6M |
| 純利益 | $53.5M | $-9.8M |
| 粗利率 | — | 10.5% |
| 営業利益率 | — | -40.0% |
| 純利益率 | 124.0% | -38.2% |
| 売上前年比 | 61.6% | -31.3% |
| 純利益前年比 | 270.5% | -216.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $-0.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMGEOS
| Q4 25 | $43.2M | $25.6M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $30.7M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $24.8M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $18.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $37.2M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $35.4M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $25.9M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $24.3M |
純利益ADAMGEOS
| Q4 25 | $53.5M | $-9.8M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-9.1M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $760.0K | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-9.8M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $8.4M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $-12.9M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $-2.1M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $-4.3M |
粗利率ADAMGEOS
| Q4 25 | — | 10.5% | ||
| Q3 25 | — | 11.3% | ||
| Q2 25 | — | 30.3% | ||
| Q1 25 | — | 9.7% | ||
| Q4 24 | — | 54.1% | ||
| Q3 24 | — | 45.0% | ||
| Q2 24 | — | 33.0% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
営業利益率ADAMGEOS
| Q4 25 | — | -40.0% | ||
| Q3 25 | — | -30.0% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | -57.0% | ||
| Q4 24 | -119.0% | 21.0% | ||
| Q3 24 | — | 3.3% | ||
| Q2 24 | -124.7% | -9.3% | ||
| Q1 24 | -448.8% | -18.6% |
純利益率ADAMGEOS
| Q4 25 | 124.0% | -38.2% | ||
| Q3 25 | 122.5% | -29.5% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -54.4% | ||
| Q4 24 | -117.5% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 211.7% | -36.3% | ||
| Q2 24 | -81.9% | -8.0% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -17.8% |
EPS（希薄化後）ADAMGEOS
| Q4 25 | $0.45 | $-0.76 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.70 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.06 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.77 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $0.65 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $-0.96 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $-0.16 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $10.6M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | $0 |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $115.9M |
| 総資産 | $12.6B | $144.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMGEOS
| Q4 25 | $210.3M | $10.6M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $26.3M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $25.6M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $19.8M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $37.1M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $42.5M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $51.2M |
総負債ADAMGEOS
| Q4 25 | $735.8M | $0 | ||
| Q3 25 | $766.6M | $0 | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | $0 | ||
| Q3 24 | $699.4M | $0 | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | $0 |
株主資本ADAMGEOS
| Q4 25 | $1.4B | $115.9M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $125.5M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $134.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $133.1M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $142.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $134.6M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $137.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $142.2M |
総資産ADAMGEOS
| Q4 25 | $12.6B | $144.6M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $153.0M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $149.8M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $149.0M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $159.9M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $152.2M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $152.0M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $157.7M |
負債/資本比率ADAMGEOS
| Q4 25 | 0.52× | 0.00× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 0.00× | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.48× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $-15.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $-17.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | -68.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 9.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-33.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMGEOS
| Q4 25 | $134.0M | $-15.1M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $-4.1M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $-4.7M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-1.9M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $-11.5M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $-1.6M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $-1.3M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $-8.9M |
フリーキャッシュフローADAMGEOS
| Q4 25 | $125.9M | $-17.6M | ||
| Q3 25 | — | $-6.2M | ||
| Q2 25 | — | $-6.1M | ||
| Q1 25 | — | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $-14.7M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $-1.8M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $-1.7M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $-11.3M |
FCFマージンADAMGEOS
| Q4 25 | 291.6% | -68.6% | ||
| Q3 25 | — | -20.3% | ||
| Q2 25 | — | -24.7% | ||
| Q1 25 | — | -17.3% | ||
| Q4 24 | -39.6% | -39.5% | ||
| Q3 24 | -42.3% | -5.2% | ||
| Q2 24 | -44.9% | -6.4% | ||
| Q1 24 | -107.0% | -46.6% |
設備投資強度ADAMGEOS
| Q4 25 | 18.9% | 9.7% | ||
| Q3 25 | — | 6.9% | ||
| Q2 25 | — | 5.7% | ||
| Q1 25 | — | 6.8% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 9.8% |
キャッシュ転換率ADAMGEOS
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.59× | -6.22× | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | -1.37× | ||
| Q3 24 | -0.02× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
GEOS
| Energy Solutions | $14.6M | 57% |
| Smart Water | $5.8M | 22% |
| Intelligent Industrial | $5.1M | 20% |
