vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とオックスフォード・プロパティーズ（IIPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オックスフォード・プロパティーズの直近四半期売上が大きい（$66.7M vs $43.2M、ADAMAS TRUST, INC.の約1.5倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs 47.8%、差は76.2%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs -13.1%）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs -6.0%）
オックスフォード・プロパティーズはカナダの多国籍企業で、不動産投資、開発、不動産管理を事業としています。保有ポートフォリオにはオフィス、小売、工業、集合住宅、ライフサイエンス、ホテルなどの資産が含まれています。1960年に民間企業として設立され、2003年からオンタリオ州職員退職年金制度（OMERS）の完全子会社となっています。本社はトロントにあり、ニューヨーク、ロンドン、オーストラリア、シンガポール、ルクセンブルクに地域本部を置いています。
ADAM vs IIPR — 直接比較
売上が大きい
IIPR
1.5倍大きい
$43.2M
売上成長率が高い
ADAM
+74.8%の差
-13.1%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が76.2%高い
47.8%
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
-6.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $66.7M |
| 純利益 | $53.5M | $31.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 47.8% |
| 純利益率 | 124.0% | 47.8% |
| 売上前年比 | 61.6% | -13.1% |
| 純利益前年比 | 270.5% | -20.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $1.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMIIPR
| Q4 25 | $43.2M | $66.7M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $62.9M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $71.7M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $76.7M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $76.5M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $79.8M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $75.5M |
純利益ADAMIIPR
| Q4 25 | $53.5M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $29.3M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $40.0M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $40.2M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $42.0M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $39.4M |
営業利益率ADAMIIPR
| Q4 25 | — | 47.8% | ||
| Q3 25 | — | 45.5% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 45.9% | ||
| Q1 25 | — | 47.4% | ||
| Q4 24 | -119.0% | 54.7% | ||
| Q3 24 | — | 54.8% | ||
| Q2 24 | -124.7% | 53.1% | ||
| Q1 24 | -448.8% | 55.7% |
純利益率ADAMIIPR
| Q4 25 | 124.0% | 47.8% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 41.4% | ||
| Q1 25 | 127.4% | 43.3% | ||
| Q4 24 | -117.5% | 52.2% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 52.6% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 52.6% | ||
| Q1 24 | -324.1% | 52.3% |
EPS（希薄化後）ADAMIIPR
| Q4 25 | $0.45 | $1.07 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $0.97 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.86 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $1.03 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $1.35 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $1.37 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $1.44 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $47.6M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | $393.7M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.8B |
| 総資産 | $12.6B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | 0.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMIIPR
| Q4 25 | $210.3M | $47.6M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $41.9M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $104.9M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $133.3M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $151.2M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $172.4M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $160.9M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $173.5M |
総負債ADAMIIPR
| Q4 25 | $735.8M | $393.7M | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMIIPR
| Q4 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.0B |
総資産ADAMIIPR
| Q4 25 | $12.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $10.0B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $8.2B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $2.4B |
負債/資本比率ADAMIIPR
| Q4 25 | 0.52× | 0.21× | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $198.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 6.22× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMIIPR
| Q4 25 | $134.0M | $198.2M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $45.6M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $48.4M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $54.2M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $258.4M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $64.9M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $64.2M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $71.6M |
フリーキャッシュフローADAMIIPR
| Q4 25 | $125.9M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $-10.6M | — | ||
| Q3 24 | $-8.6M | — | ||
| Q2 24 | $-8.6M | — | ||
| Q1 24 | $-19.1M | — |
FCFマージンADAMIIPR
| Q4 25 | 291.6% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -39.6% | — | ||
| Q3 24 | -42.3% | — | ||
| Q2 24 | -44.9% | — | ||
| Q1 24 | -107.0% | — |
設備投資強度ADAMIIPR
| Q4 25 | 18.9% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 92.3% | — | ||
| Q3 24 | 37.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.7% | — | ||
| Q1 24 | 33.5% | — |
キャッシュ転換率ADAMIIPR
| Q4 25 | 2.50× | 6.22× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 1.56× | ||
| Q2 25 | 4.59× | 1.86× | ||
| Q1 25 | 0.61× | 1.75× | ||
| Q4 24 | — | 6.46× | ||
| Q3 24 | -0.02× | 1.61× | ||
| Q2 24 | — | 1.53× | ||
| Q1 24 | — | 1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
IIPR
セグメントデータなし
