vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とINSEEGO CORP.（INSG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSEEGO CORP.の直近四半期売上が大きい（$48.4M vs $43.2M、ADAMAS TRUST, INC.の約1.1倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs 1.0%、差は123.0%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 0.6%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $11.6M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 13.6%）
Inseego Corpは5GおよびIoTソリューションを開発・提供する企業で、モバイルホットスポット、エッジコンピューティングデバイス、クラウド型デバイス管理プラットフォームなどを取り扱い、通信事業者、企業、公共部門を主な顧客層としています。
ADAM vs INSG — 直接比較
売上が大きい
INSG
1.1倍大きい
$43.2M
売上成長率が高い
ADAM
+61.0%の差
0.6%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が123.0%高い
1.0%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $114.3M多い
$11.6M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
13.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $48.4M |
| 純利益 | $53.5M | $469.0K |
| 粗利率 | — | 42.2% |
| 営業利益率 | — | 2.7% |
| 純利益率 | 124.0% | 1.0% |
| 売上前年比 | 61.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 182.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMINSG
| Q4 25 | $43.2M | $48.4M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $40.2M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $31.7M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $48.1M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $51.6M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $37.5M |
純利益ADAMINSG
| Q4 25 | $53.5M | $469.0K | ||
| Q3 25 | $44.8M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $507.0K | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $-566.0K | ||
| Q3 24 | $42.8M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $624.0K | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $-4.5M |
粗利率ADAMINSG
| Q4 25 | — | 42.2% | ||
| Q3 25 | — | 41.6% | ||
| Q2 25 | — | 41.1% | ||
| Q1 25 | — | 47.3% | ||
| Q4 24 | — | 37.3% | ||
| Q3 24 | — | 34.8% | ||
| Q2 24 | — | 36.4% | ||
| Q1 24 | — | 35.3% |
営業利益率ADAMINSG
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 4.7% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 3.2% | ||
| Q1 25 | — | -1.3% | ||
| Q4 24 | -119.0% | 3.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.9% | ||
| Q2 24 | -124.7% | 3.6% | ||
| Q1 24 | -448.8% | -7.9% |
純利益率ADAMINSG
| Q4 25 | 124.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -5.0% | ||
| Q4 24 | -117.5% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 16.6% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -11.9% |
EPS（希薄化後）ADAMINSG
| Q4 25 | $0.45 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.16 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $-0.06 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $-0.02 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $24.9M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $-4.0M |
| 総資産 | $12.6B | $93.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMINSG
| Q4 25 | $210.3M | $24.9M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $13.2M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $35.1M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $39.6M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $12.0M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $12.3M |
総負債ADAMINSG
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMINSG
| Q4 25 | $1.4B | $-4.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $-10.5M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-13.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-12.9M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-85.1M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $-101.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-105.6M |
総資産ADAMINSG
| Q4 25 | $12.6B | $93.8M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $85.8M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $83.1M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $93.0M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $100.0M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $113.4M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $149.6M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $122.1M |
負債/資本比率ADAMINSG
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $12.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $11.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 25.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $6.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMINSG
| Q4 25 | $134.0M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $3.2M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $-4.5M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $-14.2M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $27.6M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $5.2M |
フリーキャッシュフローADAMINSG
| Q4 25 | $125.9M | $11.6M | ||
| Q3 25 | — | $3.1M | ||
| Q2 25 | — | $-4.7M | ||
| Q1 25 | — | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $-14.3M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $27.6M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | — |
FCFマージンADAMINSG
| Q4 25 | 291.6% | 24.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.7% | ||
| Q2 25 | — | -11.6% | ||
| Q1 25 | — | -11.0% | ||
| Q4 24 | -39.6% | -29.7% | ||
| Q3 24 | -42.3% | 27.4% | ||
| Q2 24 | -44.9% | 53.5% | ||
| Q1 24 | -107.0% | — |
設備投資強度ADAMINSG
| Q4 25 | 18.9% | 0.7% | ||
| Q3 25 | — | 0.2% | ||
| Q2 25 | — | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 0.0% |
キャッシュ転換率ADAMINSG
| Q4 25 | 2.50× | 25.50× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 4.59× | -8.81× | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | 1.65× | ||
| Q2 24 | — | 44.31× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
INSG
セグメントデータなし
