vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $38.5M、Orchid Island Capital, Inc.の約1.1倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs 124.0%、差は144.7%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs 61.6%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs 55.5%）
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
ADAM vs ORC — 直接比較
売上が大きい
ADAM
1.1倍大きい
$38.5M
売上成長率が高い
ORC
+311.0%の差
61.6%
純利益率が高い
ORC
純利益率が144.7%高い
124.0%
2年売上CAGRが高い
ORC
2年複合成長率
55.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $38.5M |
| 純利益 | $53.5M | $103.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 124.0% | 268.7% |
| 売上前年比 | 61.6% | 372.6% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMORC
| Q4 25 | $43.2M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $20.2M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $19.0M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $17.9M | $-2.5M |
純利益ADAMORC
| Q4 25 | $53.5M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | — | ||
| Q3 24 | $42.8M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $19.8M |
営業利益率ADAMORC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 11.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -119.0% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -124.7% | — | ||
| Q1 24 | -448.8% | — |
純利益率ADAMORC
| Q4 25 | 124.0% | 268.7% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 267.8% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -145.0% | ||
| Q1 25 | 127.4% | 86.9% | ||
| Q4 24 | -117.5% | — | ||
| Q3 24 | 211.7% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 714.3% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -794.2% |
EPS（希薄化後）ADAMORC
| Q4 25 | $0.45 | — | ||
| Q3 25 | $0.36 | — | ||
| Q2 25 | $-0.04 | — | ||
| Q1 25 | $0.33 | — | ||
| Q4 24 | $-0.46 | — | ||
| Q3 24 | $0.36 | — | ||
| Q2 24 | $-0.29 | — | ||
| Q1 24 | $-0.75 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.4B |
| 総資産 | $12.6B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMORC
| Q4 25 | $210.3M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $167.4M | — | ||
| Q3 24 | $195.1M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $190.4M |
総負債ADAMORC
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMORC
| Q4 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $912.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $855.9M | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | $656.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $555.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $481.6M |
総資産ADAMORC
| Q4 25 | $12.6B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $10.0B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $9.2B | — | ||
| Q3 24 | $8.9B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $8.2B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $4.2B |
負債/資本比率ADAMORC
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMORC
| Q4 25 | $134.0M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $14.1M | — | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $19.3M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $45.0M |
フリーキャッシュフローADAMORC
| Q4 25 | $125.9M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $-10.6M | — | ||
| Q3 24 | $-8.6M | — | ||
| Q2 24 | $-8.6M | — | ||
| Q1 24 | $-19.1M | — |
FCFマージンADAMORC
| Q4 25 | 291.6% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -39.6% | — | ||
| Q3 24 | -42.3% | — | ||
| Q2 24 | -44.9% | — | ||
| Q1 24 | -107.0% | — |
設備投資強度ADAMORC
| Q4 25 | 18.9% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 92.3% | — | ||
| Q3 24 | 37.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.7% | — | ||
| Q1 24 | 33.5% | — |
キャッシュ転換率ADAMORC
| Q4 25 | 2.50× | 1.16× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 0.39× | ||
| Q2 25 | 4.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | 1.51× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | -0.86× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
ORC
セグメントデータなし
