vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とRICHARDSON ELECTRONICS, LTD.（RELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.の直近四半期売上が大きい（$52.3M vs $43.2M、ADAMAS TRUST, INC.の約1.2倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -0.2%、差は124.2%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 5.7%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $-1.7M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs -0.3%）
ジェームズ・リチャードソン・グループ（JRグループとも呼ばれる）はオーストラリアの民間複合企業で、家具、ホスピタリティ、不動産、小売事業を展開しています。本社はメルボルンのアボッツフォード地区にあり、全世界で約2300人の従業員を雇用しています。オセアニアや中東の空港、国境に展開する免税店で広く知られています。
ADAM vs RELL — 直接比較
売上が大きい
RELL
1.2倍大きい
$43.2M
売上成長率が高い
ADAM
+56.0%の差
5.7%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が124.2%高い
-0.2%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $127.6M多い
$-1.7M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
-0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $52.3M |
| 純利益 | $53.5M | $-121.0K |
| 粗利率 | — | 30.7% |
| 営業利益率 | — | 0.3% |
| 純利益率 | 124.0% | -0.2% |
| 売上前年比 | 61.6% | 5.7% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 83.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMRELL
| Q4 25 | $43.2M | $52.3M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $54.6M | ||
| Q2 25 | $36.4M | — | ||
| Q1 25 | $33.1M | $53.8M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $49.5M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $19.0M | — | ||
| Q1 24 | $17.9M | $52.4M |
純利益ADAMRELL
| Q4 25 | $53.5M | $-121.0K | ||
| Q3 25 | $44.8M | $1.9M | ||
| Q2 25 | $8.5M | — | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-2.1M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $-751.0K | ||
| Q3 24 | $42.8M | $590.0K | ||
| Q2 24 | $-15.6M | — | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $750.0K |
粗利率ADAMRELL
| Q4 25 | — | 30.7% | ||
| Q3 25 | — | 31.0% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 31.0% | ||
| Q4 24 | — | 31.0% | ||
| Q3 24 | — | 30.6% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 29.5% |
営業利益率ADAMRELL
| Q4 25 | — | 0.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | 11.7% | — | ||
| Q1 25 | — | -5.1% | ||
| Q4 24 | -119.0% | -1.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | -124.7% | — | ||
| Q1 24 | -448.8% | 1.9% |
純利益率ADAMRELL
| Q4 25 | 124.0% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 23.4% | — | ||
| Q1 25 | 127.4% | -3.8% | ||
| Q4 24 | -117.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | -81.9% | — | ||
| Q1 24 | -324.1% | 1.4% |
EPS（希薄化後）ADAMRELL
| Q4 25 | $0.45 | — | ||
| Q3 25 | $0.36 | — | ||
| Q2 25 | $-0.04 | — | ||
| Q1 25 | $0.33 | — | ||
| Q4 24 | $-0.46 | — | ||
| Q3 24 | $0.36 | — | ||
| Q2 24 | $-0.29 | — | ||
| Q1 24 | $-0.75 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $33.1M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $158.5M |
| 総資産 | $12.6B | $201.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMRELL
| Q4 25 | $210.3M | $33.1M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $35.7M | ||
| Q2 25 | $160.4M | — | ||
| Q1 25 | $177.1M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $26.6M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $23.0M | ||
| Q2 24 | $235.5M | — | ||
| Q1 24 | $226.9M | $18.9M |
総負債ADAMRELL
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMRELL
| Q4 25 | $1.4B | $158.5M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $159.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | $152.9M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $156.2M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $159.1M | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | $158.6M |
総資産ADAMRELL
| Q4 25 | $12.6B | $201.8M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $200.1M | ||
| Q2 25 | $10.6B | — | ||
| Q1 25 | $10.0B | $189.8M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $195.2M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $197.9M | ||
| Q2 24 | $8.2B | — | ||
| Q1 24 | $7.4B | $193.6M |
負債/資本比率ADAMRELL
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $-99.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $-1.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | -3.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $7.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMRELL
| Q4 25 | $134.0M | $-99.0K | ||
| Q3 25 | $6.9M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $39.2M | — | ||
| Q1 25 | $25.8M | $4.6M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $412.0K | ||
| Q2 24 | $-993.0K | — | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $-2.5M |
フリーキャッシュフローADAMRELL
| Q4 25 | $125.9M | $-1.7M | ||
| Q3 25 | — | $342.0K | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $4.1M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $4.9M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $-514.0K | ||
| Q2 24 | $-8.6M | — | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $-2.9M |
FCFマージンADAMRELL
| Q4 25 | 291.6% | -3.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | -39.6% | 10.0% | ||
| Q3 24 | -42.3% | -1.0% | ||
| Q2 24 | -44.9% | — | ||
| Q1 24 | -107.0% | -5.6% |
設備投資強度ADAMRELL
| Q4 25 | 18.9% | 3.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 39.7% | — | ||
| Q1 24 | 33.5% | 0.8% |
キャッシュ転換率ADAMRELL
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 4.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | 0.70× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -3.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
RELL
| Power And Microwave Technologies Group | $35.2M | 67% |
| Canvys | $8.8M | 17% |
| Global Energy Solutions | $8.3M | 16% |
