vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とSANDRIDGE ENERGY INC（SD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $39.4M、SANDRIDGE ENERGY INCの約1.1倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs 54.9%、差は69.1%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 1.1%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $14.4M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 14.1%）
サンドリッジ・エナジーは、米国中コンチネント地域で炭化水素の探査を手がけるエネルギー企業です。デラウェア州法に基づいて設立され、本社をオクラホマ州オクラホマシティに置いており、北米で活躍する独立系石油ガス生産事業者です。
ADAM vs SD — 直接比較
売上が大きい
ADAM
1.1倍大きい
$39.4M
売上成長率が高い
ADAM
+60.5%の差
1.1%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が69.1%高い
54.9%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $111.4M多い
$14.4M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
14.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $39.4M |
| 純利益 | $53.5M | $21.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 38.5% |
| 純利益率 | 124.0% | 54.9% |
| 売上前年比 | 61.6% | 1.1% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 23.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMSD
| Q4 25 | $43.2M | $39.4M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $39.8M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $34.5M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $42.6M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $39.0M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $30.1M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $26.0M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $30.3M |
純利益ADAMSD
| Q4 25 | $53.5M | $21.6M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $16.0M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $19.6M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $13.0M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $17.6M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $8.8M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $11.1M |
営業利益率ADAMSD
| Q4 25 | — | 38.5% | ||
| Q3 25 | — | 37.8% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 53.7% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | -119.0% | 25.9% | ||
| Q3 24 | — | 28.3% | ||
| Q2 24 | -124.7% | 23.9% | ||
| Q1 24 | -448.8% | 27.8% |
純利益率ADAMSD
| Q4 25 | 124.0% | 54.9% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 40.1% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 56.6% | ||
| Q1 25 | 127.4% | 30.6% | ||
| Q4 24 | -117.5% | 45.1% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 84.8% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 33.9% | ||
| Q1 24 | -324.1% | 36.7% |
EPS（希薄化後）ADAMSD
| Q4 25 | $0.45 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.35 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.69 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $111.0M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $510.9M |
| 総資産 | $12.6B | $644.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMSD
| Q4 25 | $210.3M | $111.0M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $101.2M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $102.8M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $98.1M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $92.7M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $209.9M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $207.0M |
総負債ADAMSD
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMSD
| Q4 25 | $1.4B | $510.9M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $492.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $480.2M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $464.9M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $460.5M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $446.8M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $424.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $419.7M |
総資産ADAMSD
| Q4 25 | $12.6B | $644.0M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $619.0M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $602.3M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $588.3M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $581.5M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $565.2M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $529.6M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $527.4M |
負債/資本比率ADAMSD
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $31.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $14.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | 36.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 43.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 1.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $41.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMSD
| Q4 25 | $134.0M | $31.7M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $25.3M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $20.3M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $26.0M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $20.8M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $11.4M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $15.7M |
フリーキャッシュフローADAMSD
| Q4 25 | $125.9M | $14.4M | ||
| Q3 25 | — | $5.9M | ||
| Q2 25 | — | $7.3M | ||
| Q1 25 | — | $13.9M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $13.2M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $14.6M |
FCFマージンADAMSD
| Q4 25 | 291.6% | 36.6% | ||
| Q3 25 | — | 14.9% | ||
| Q2 25 | — | 21.0% | ||
| Q1 25 | — | 32.7% | ||
| Q4 24 | -39.6% | 33.8% | ||
| Q3 24 | -42.3% | 36.1% | ||
| Q2 24 | -44.9% | 34.5% | ||
| Q1 24 | -107.0% | 48.1% |
設備投資強度ADAMSD
| Q4 25 | 18.9% | 43.8% | ||
| Q3 25 | — | 48.6% | ||
| Q2 25 | — | 45.2% | ||
| Q1 25 | — | 15.0% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 32.9% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 33.3% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 3.7% |
キャッシュ転換率ADAMSD
| Q4 25 | 2.50× | 1.46× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 1.58× | ||
| Q2 25 | 4.59× | 1.17× | ||
| Q1 25 | 0.61× | 1.56× | ||
| Q4 24 | — | 1.48× | ||
| Q3 24 | -0.02× | 0.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.30× | ||
| Q1 24 | — | 1.41× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
SD
| Oil Reserves | $19.0M | 48% |
| Natural Gas Reserves | $11.6M | 30% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $8.7M | 22% |
