vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とNeuronetics, Inc.（STIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $41.8M、Neuronetics, Inc.の約1.0倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -17.2%、差は141.2%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs 61.6%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $692.0K）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 54.9%）
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
ADAM vs STIM — 直接比較
売上が大きい
ADAM
1.0倍大きい
$41.8M
売上成長率が高い
STIM
+24.1%の差
61.6%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が141.2%高い
-17.2%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $125.2M多い
$692.0K
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
54.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $41.8M |
| 純利益 | $53.5M | $-7.2M |
| 粗利率 | — | 52.0% |
| 営業利益率 | — | -12.1% |
| 純利益率 | 124.0% | -17.2% |
| 売上前年比 | 61.6% | 85.7% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 43.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMSTIM
| Q4 25 | $43.2M | $41.8M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $37.3M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $32.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $22.5M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $18.5M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $16.4M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $17.4M |
純利益ADAMSTIM
| Q4 25 | $53.5M | $-7.2M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-9.0M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-12.7M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $-12.7M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $-13.3M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $-9.8M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $-7.9M |
粗利率ADAMSTIM
| Q4 25 | — | 52.0% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.2% | ||
| Q4 24 | — | 66.2% | ||
| Q3 24 | — | 75.6% | ||
| Q2 24 | — | 74.0% | ||
| Q1 24 | — | 75.1% |
営業利益率ADAMSTIM
| Q4 25 | — | -12.1% | ||
| Q3 25 | — | -19.6% | ||
| Q2 25 | 11.7% | -21.1% | ||
| Q1 25 | — | -34.4% | ||
| Q4 24 | -119.0% | -51.0% | ||
| Q3 24 | — | -41.7% | ||
| Q2 24 | -124.7% | -51.7% | ||
| Q1 24 | -448.8% | -39.4% |
純利益率ADAMSTIM
| Q4 25 | 124.0% | -17.2% | ||
| Q3 25 | 122.5% | -24.3% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -26.6% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -39.6% | ||
| Q4 24 | -117.5% | -56.4% | ||
| Q3 24 | 211.7% | -72.0% | ||
| Q2 24 | -81.9% | -59.8% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -45.2% |
EPS（希薄化後）ADAMSTIM
| Q4 25 | $0.45 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $-0.34 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $-0.44 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $-0.33 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $28.1M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | $65.8M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $22.4M |
| 総資産 | $12.6B | $141.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | 2.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMSTIM
| Q4 25 | $210.3M | $28.1M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $11.0M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $20.2M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $20.9M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $42.6M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $47.7M |
総負債ADAMSTIM
| Q4 25 | $735.8M | $65.8M | ||
| Q3 25 | $766.6M | $65.7M | ||
| Q2 25 | $653.0M | $55.5M | ||
| Q1 25 | $654.4M | $55.3M | ||
| Q4 24 | $573.2M | $55.2M | ||
| Q3 24 | $699.4M | $46.0M | ||
| Q2 24 | $800.7M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $59.4M |
株主資本ADAMSTIM
| Q4 25 | $1.4B | $22.4M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $27.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $27.1M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $35.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $27.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $9.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $19.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $27.7M |
総資産ADAMSTIM
| Q4 25 | $12.6B | $141.6M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $145.5M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $142.0M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $140.9M | ||
| Q3 24 | $8.9B | — | ||
| Q2 24 | $8.2B | $96.8M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $103.8M |
負債/資本比率ADAMSTIM
| Q4 25 | 0.52× | 2.94× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 2.40× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 2.05× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 1.56× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 1.99× | ||
| Q3 24 | 0.48× | 4.90× | ||
| Q2 24 | 0.56× | 3.08× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $908.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $692.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-21.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMSTIM
| Q4 25 | $134.0M | $908.0K | ||
| Q3 25 | $6.9M | $-785.0K | ||
| Q2 25 | $39.2M | $-3.5M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $-5.4M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $-12.0M |
フリーキャッシュフローADAMSTIM
| Q4 25 | $125.9M | $692.0K | ||
| Q3 25 | — | $-899.0K | ||
| Q2 25 | — | $-3.8M | ||
| Q1 25 | — | $-17.2M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $-8.7M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $-5.8M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $-5.6M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $-12.4M |
FCFマージンADAMSTIM
| Q4 25 | 291.6% | 1.7% | ||
| Q3 25 | — | -2.4% | ||
| Q2 25 | — | -9.9% | ||
| Q1 25 | — | -53.8% | ||
| Q4 24 | -39.6% | -38.6% | ||
| Q3 24 | -42.3% | -31.3% | ||
| Q2 24 | -44.9% | -34.0% | ||
| Q1 24 | -107.0% | -71.1% |
設備投資強度ADAMSTIM
| Q4 25 | 18.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 2.2% |
キャッシュ転換率ADAMSTIM
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
STIM
セグメントデータなし
