vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とStran & Company, Inc.（SWAG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $28.9M、Stran & Company, Inc.の約1.5倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs 0.8%、差は123.2%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 7.2%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $38.0K）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 24.0%）
Stran & Company, Inc.はブランド付きプロモーション製品、カスタムグッズ、統合マーケティングソリューションを提供する企業です。小売、医療、テクノロジー、教育など多様な業界の法人顧客に対応し、ブランド認知向上、顧客エンゲージメント強化、従業員インセンティブ施策を支援しています。
ADAM vs SWAG — 直接比較
売上が大きい
ADAM
1.5倍大きい
$28.9M
売上成長率が高い
ADAM
+54.4%の差
7.2%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が123.2%高い
0.8%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $125.8M多い
$38.0K
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
24.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $28.9M |
| 純利益 | $53.5M | $243.0K |
| 粗利率 | — | 30.4% |
| 営業利益率 | — | -0.1% |
| 純利益率 | 124.0% | 0.8% |
| 売上前年比 | 61.6% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 141.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMSWAG
| Q4 25 | $43.2M | $28.9M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $32.6M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $28.7M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $16.7M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $18.8M |
純利益ADAMSWAG
| Q4 25 | $53.5M | $243.0K | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-1.2M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $643.0K | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-393.0K | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $-586.0K | ||
| Q3 24 | $42.8M | $-2.0M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $-1.0M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $-491.0K |
粗利率ADAMSWAG
| Q4 25 | — | 30.4% | ||
| Q3 25 | — | 27.2% | ||
| Q2 25 | — | 30.3% | ||
| Q1 25 | — | 29.6% | ||
| Q4 24 | — | 32.5% | ||
| Q3 24 | — | 29.5% | ||
| Q2 24 | — | 32.8% | ||
| Q1 24 | — | 29.8% |
営業利益率ADAMSWAG
| Q4 25 | — | -0.1% | ||
| Q3 25 | — | -6.9% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | -1.9% | ||
| Q4 24 | -119.0% | -3.5% | ||
| Q3 24 | — | -10.8% | ||
| Q2 24 | -124.7% | -6.6% | ||
| Q1 24 | -448.8% | -3.5% |
純利益率ADAMSWAG
| Q4 25 | 124.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 122.5% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -1.4% | ||
| Q4 24 | -117.5% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 211.7% | -10.1% | ||
| Q2 24 | -81.9% | -6.1% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -2.6% |
EPS（希薄化後）ADAMSWAG
| Q4 25 | $0.45 | $0.02 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $-0.02 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $-0.11 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $11.6M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $30.5M |
| 総資産 | $12.6B | $49.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMSWAG
| Q4 25 | $210.3M | $11.6M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $18.1M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $12.2M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $18.2M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $6.9M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $9.6M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $10.7M |
総負債ADAMSWAG
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMSWAG
| Q4 25 | $1.4B | $30.5M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $30.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $31.8M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $31.3M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $31.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $32.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $34.3M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $35.2M |
総資産ADAMSWAG
| Q4 25 | $12.6B | $49.3M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $50.3M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $61.2M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $52.2M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $55.1M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $48.8M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $46.6M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $47.9M |
負債/資本比率ADAMSWAG
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $161.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $38.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | 0.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 0.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-5.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMSWAG
| Q4 25 | $134.0M | $161.0K | ||
| Q3 25 | $6.9M | $-5.4M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $6.4M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-5.9M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $1.3M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $-2.7M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $2.1M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $2.1M |
フリーキャッシュフローADAMSWAG
| Q4 25 | $125.9M | $38.0K | ||
| Q3 25 | — | $-5.9M | ||
| Q2 25 | — | $6.3M | ||
| Q1 25 | — | $-6.0M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $1.2M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $-2.9M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $1.9M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $1.9M |
FCFマージンADAMSWAG
| Q4 25 | 291.6% | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | -22.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.5% | ||
| Q1 25 | — | -21.0% | ||
| Q4 24 | -39.6% | 4.6% | ||
| Q3 24 | -42.3% | -14.3% | ||
| Q2 24 | -44.9% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -107.0% | 9.9% |
設備投資強度ADAMSWAG
| Q4 25 | 18.9% | 0.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 1.0% |
キャッシュ転換率ADAMSWAG
| Q4 25 | 2.50× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.59× | 9.99× | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
SWAG
| Promotional Products Dropshipping | $11.2M | 39% |
| Casino Continuity Program | $6.9M | 24% |
| Promotional Products Company Owned Inventory | $4.6M | 16% |
| Promotional Products Bulk Dropshipping | $3.8M | 13% |
| Promotional Products Thirdparty Distributor | $1.8M | 6% |
| Other | $610.0K | 2% |
