vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $43.2M、ADAMAS TRUST, INC.の約1.1倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -34.9%、差は158.9%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 61.6%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $8.0M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 25.7%）
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
ADAM vs TLS — 直接比較
売上が大きい
TLS
1.1倍大きい
$43.2M
売上成長率が高い
TLS
+15.8%の差
61.6%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が158.9%高い
-34.9%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $117.9M多い
$8.0M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
25.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $46.8M |
| 純利益 | $53.5M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | — | -39.6% |
| 純利益率 | 124.0% | -34.9% |
| 売上前年比 | 61.6% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 270.5% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMTLS
| Q4 25 | $43.2M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $29.6M |
純利益ADAMTLS
| Q4 25 | $53.5M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $-7.4M |
粗利率ADAMTLS
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
営業利益率ADAMTLS
| Q4 25 | — | -39.6% | ||
| Q3 25 | — | -4.8% | ||
| Q2 25 | 11.7% | -27.5% | ||
| Q1 25 | — | -29.5% | ||
| Q4 24 | -119.0% | -37.6% | ||
| Q3 24 | — | -121.4% | ||
| Q2 24 | -124.7% | -30.3% | ||
| Q1 24 | -448.8% | -28.5% |
純利益率ADAMTLS
| Q4 25 | 124.0% | -34.9% | ||
| Q3 25 | 122.5% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -28.1% | ||
| Q4 24 | -117.5% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 211.7% | -118.0% | ||
| Q2 24 | -81.9% | -27.2% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -24.9% |
EPS（希薄化後）ADAMTLS
| Q4 25 | $0.45 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $96.0M |
| 総資産 | $12.6B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMTLS
| Q4 25 | $210.3M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $93.9M |
総負債ADAMTLS
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMTLS
| Q4 25 | $1.4B | $96.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $119.7M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $118.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $126.1M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $127.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $129.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $149.1M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $154.4M |
総資産ADAMTLS
| Q4 25 | $12.6B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $158.1M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $158.2M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $166.3M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $182.4M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $195.4M |
負債/資本比率ADAMTLS
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMTLS
| Q4 25 | $134.0M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $-350.0K |
フリーキャッシュフローADAMTLS
| Q4 25 | $125.9M | $8.0M | ||
| Q3 25 | — | $8.7M | ||
| Q2 25 | — | $6.8M | ||
| Q1 25 | — | $6.0M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $-447.0K |
FCFマージンADAMTLS
| Q4 25 | 291.6% | 17.0% | ||
| Q3 25 | — | 16.9% | ||
| Q2 25 | — | 19.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.5% | ||
| Q4 24 | -39.6% | -47.0% | ||
| Q3 24 | -42.3% | -30.0% | ||
| Q2 24 | -44.9% | -28.9% | ||
| Q1 24 | -107.0% | -1.5% |
設備投資強度ADAMTLS
| Q4 25 | 18.9% | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 0.3% |
キャッシュ転換率ADAMTLS
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
