vs
アドビ（ADBE）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アドビの直近四半期売上が大きい（$6.4B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.7倍）。アドビの純利益率が高く（29.5% vs 1.4%、差は28.2%）。アドビの前年同期比売上増加率が高い（12.0% vs 0.1%）。アドビの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.9B vs $155.3M）。過去8四半期でアドビの売上複合成長率が高い（9.8% vs 0.3%）
アドビ（旧社名アドビシステムズ）はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼに本社を置く多国籍コンピュータソフトウェア企業です。ウェブデザイン、画像加工、ベクター作成、動画音声編集、モバイルアプリ開発、印刷レイアウト、アニメーション制作など多様な製品を提供しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
ADBE vs SWK — 直接比較
売上が大きい
ADBE
1.7倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
ADBE
+11.8%の差
0.1%
純利益率が高い
ADBE
純利益率が28.2%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
ADBE
FCF $2.8B多い
$155.3M
2年売上CAGRが高い
ADBE
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.4B | $3.8B |
| 純利益 | $1.9B | $51.4M |
| 粗利率 | 89.6% | 31.4% |
| 営業利益率 | 37.8% | — |
| 純利益率 | 29.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 12.0% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 4.3% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $4.60 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADBESWK
| Q1 26 | $6.4B | — | ||
| Q4 25 | $6.2B | — | ||
| Q3 25 | $6.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $4.0B |
純利益ADBESWK
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $51.4M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $101.9M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $90.4M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $194.9M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $91.1M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $-11.2M |
粗利率ADBESWK
| Q1 26 | 89.6% | — | ||
| Q4 25 | 89.5% | — | ||
| Q3 25 | 89.3% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 89.1% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 89.1% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 89.0% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 89.8% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 88.7% | 28.4% |
営業利益率ADBESWK
| Q1 26 | 37.8% | — | ||
| Q4 25 | 36.5% | — | ||
| Q3 25 | 36.3% | — | ||
| Q2 25 | 35.9% | — | ||
| Q1 25 | 37.9% | — | ||
| Q4 24 | 34.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 36.8% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 9.5% |
純利益率ADBESWK
| Q1 26 | 29.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.0% | — | ||
| Q3 25 | 29.6% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 31.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 30.0% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 29.6% | -0.3% |
EPS（希薄化後）ADBESWK
| Q1 26 | $4.60 | — | ||
| Q4 25 | $4.44 | — | ||
| Q3 25 | $4.18 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $3.94 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $4.14 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $3.75 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $3.76 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $3.49 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.9B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $5.4B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $11.4B | $9.0B |
| 総資産 | $29.7B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.47× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADBESWK
| Q1 26 | $6.9B | — | ||
| Q4 25 | $6.6B | — | ||
| Q3 25 | $5.9B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $7.4B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $7.9B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $7.5B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $8.1B | $318.5M |
総負債ADBESWK
| Q1 26 | $5.4B | — | ||
| Q4 25 | $6.2B | — | ||
| Q3 25 | $6.2B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $6.2B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $6.1B |
株主資本ADBESWK
| Q1 26 | $11.4B | — | ||
| Q4 25 | $11.6B | — | ||
| Q3 25 | $11.8B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $11.4B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $13.1B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $8.7B |
総資産ADBESWK
| Q1 26 | $29.7B | — | ||
| Q4 25 | $29.5B | — | ||
| Q3 25 | $28.8B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $28.1B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $30.0B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $30.2B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $29.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $30.0B | $22.5B |
負債/資本比率ADBESWK
| Q1 26 | 0.47× | — | ||
| Q4 25 | 0.53× | — | ||
| Q3 25 | 0.53× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.54× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.29× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.28× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.28× | 0.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.0B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.9B | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 45.7% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.57× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.3B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADBESWK
| Q1 26 | $3.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | — | $679.1M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $573.0M |
フリーキャッシュフローADBESWK
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | $155.3M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $-485.0M | ||
| Q4 24 | — | $564.6M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $199.3M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $485.8M |
FCFマージンADBESWK
| Q1 26 | 45.7% | — | ||
| Q4 25 | 50.5% | — | ||
| Q3 25 | 35.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 43.0% | -13.0% | ||
| Q4 24 | — | 15.2% | ||
| Q3 24 | 36.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 35.8% | 12.1% |
設備投資強度ADBESWK
| Q1 26 | 0.6% | — | ||
| Q4 25 | 0.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 2.2% |
キャッシュ転換率ADBESWK
| Q1 26 | 1.57× | — | ||
| Q4 25 | 1.70× | — | ||
| Q3 25 | 1.24× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.37× | -4.65× | ||
| Q4 24 | — | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.23× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADBE
| Subscription Revenue | $6.2B | 97% |
| Service Other | $110.0M | 2% |
| Products | $90.0M | 1% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
