vs
グレンジャー（GWW）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グレンジャーの直近四半期売上が大きい（$4.4B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.2倍）。グレンジャーの純利益率が高く（10.2% vs 1.4%、差は8.8%）。グレンジャーの前年同期比売上増加率が高い（4.5% vs 0.1%）。グレンジャーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.0M vs $155.3M）。過去8四半期でグレンジャーの売上複合成長率が高い（2.2% vs 0.3%）
W.W.グレンジャーは1927年にシカゴで設立された米国フォーチュン500にランクインする工業用品供給企業です。創業当初はモーターの安定供給を目的としていましたが、現在では世界450万人以上の顧客にモーター、照明、運搬資材、締結具、配管部品、工具、安全用品のほか、在庫管理サービスや技術サポートを提供しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
GWW vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.4B | $3.8B |
| 純利益 | $451.0M | $51.4M |
| 粗利率 | 39.5% | 31.4% |
| 営業利益率 | 14.3% | — |
| 純利益率 | 10.2% | 1.4% |
| 売上前年比 | 4.5% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -5.1% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $9.45 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4B | — | ||
| Q3 25 | $4.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.9B |
| Q4 25 | $451.0M | — | ||
| Q3 25 | $294.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $482.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $479.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $475.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $486.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $470.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $478.0M | $19.5M |
| Q4 25 | 39.5% | — | ||
| Q3 25 | 38.6% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 39.7% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 39.6% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 39.2% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 39.3% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 28.6% |
| Q4 25 | 14.3% | — | ||
| Q3 25 | 11.0% | — | ||
| Q2 25 | 14.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.6% | — | ||
| Q4 24 | 15.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 15.8% | 8.3% |
| Q4 25 | 10.2% | — | ||
| Q3 25 | 6.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 10.6% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 10.9% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 0.5% |
| Q4 25 | $9.45 | — | ||
| Q3 25 | $6.12 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $9.97 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $9.86 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $9.71 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $9.87 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $9.51 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $9.62 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $585.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $9.0B |
| 総資産 | $9.0B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.67× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $585.0M | — | ||
| Q3 25 | $535.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $597.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $666.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $769.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $804.0M | $476.6M |
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $6.1B |
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $3.6B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $8.9B |
| Q4 25 | $9.0B | — | ||
| Q3 25 | $8.8B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $9.1B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $23.9B |
| Q4 25 | 0.67× | — | ||
| Q3 25 | 0.67× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.64× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.66× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.83× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.65× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $395.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.1% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.8% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $395.0M | — | ||
| Q3 25 | $597.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $377.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $646.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $428.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $611.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $411.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $661.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $269.0M | — | ||
| Q3 25 | $339.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $202.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $521.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $170.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $523.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $335.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $542.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | 6.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.3% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 12.1% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 12.8% | -12.8% |
| Q4 25 | 2.8% | — | ||
| Q3 25 | 5.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 1.7% |
| Q4 25 | 0.88× | — | ||
| Q3 25 | 2.03× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.78× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.35× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 0.90× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.26× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 0.87× | — | ||
| Q1 24 | 1.38× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GWW
セグメントデータなし
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
