vs
Adeia Inc.（ADEA）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Adeia Inc.の直近四半期売上が大きい（$182.6M vs $151.1M、ルーガーの約1.2倍）。Adeia Inc.の前年同期比売上増加率が高い（53.3% vs 3.6%）。Adeia Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$59.4M vs $12.3M）。過去8四半期でAdeia Inc.の売上複合成長率が高い（48.0% vs 5.1%）
Adeia Inc.は半導体製造、コネクテッド家電、メディア流通、スマートデバイス分野を中心に、特許技術の開発・保護・商用化及び知的財産ライセンス供与を行うグローバル企業で、世界の大手テクノロジー企業と提携し業界の技術進歩を支援しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
ADEA vs RGR — 直接比較
売上が大きい
ADEA
1.2倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
ADEA
+49.6%の差
3.6%
フリーキャッシュフローが多い
ADEA
FCF $47.1M多い
$12.3M
2年売上CAGRが高い
ADEA
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.6M | $151.1M |
| 純利益 | $73.7M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 59.5% | 2.3% |
| 純利益率 | 40.4% | — |
| 売上前年比 | 53.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 104.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADEARGR
| Q4 25 | $182.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $87.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $85.7M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $87.7M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $119.2M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $86.1M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $87.3M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $83.4M | $136.8M |
純利益ADEARGR
| Q4 25 | $73.7M | — | ||
| Q3 25 | $8.8M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $11.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $36.0M | — | ||
| Q3 24 | $19.3M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $8.4M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $899.0K | $7.1M |
粗利率ADEARGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率ADEARGR
| Q4 25 | 59.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 30.9% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 19.1% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 26.0% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 48.2% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 32.7% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 23.2% | 5.5% |
純利益率ADEARGR
| Q4 25 | 40.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.1% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 19.5% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 30.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 9.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 5.2% |
EPS（希薄化後）ADEARGR
| Q4 25 | $0.66 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.08 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.15 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $136.7M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $418.5M | — |
| 株主資本純資産 | $480.5M | $283.8M |
| 総資産 | $1.0B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADEARGR
| Q4 25 | $136.7M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $115.1M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $116.5M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $116.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $110.4M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $89.2M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $94.5M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $89.0M | $115.3M |
総負債ADEARGR
| Q4 25 | $418.5M | — | ||
| Q3 25 | $438.7M | — | ||
| Q2 25 | $448.9M | — | ||
| Q1 25 | $459.2M | — | ||
| Q4 24 | $475.5M | — | ||
| Q3 24 | $524.4M | — | ||
| Q2 24 | $535.6M | — | ||
| Q1 24 | $546.3M | — |
株主資本ADEARGR
| Q4 25 | $480.5M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $413.7M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $402.9M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $389.5M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $396.6M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $378.2M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $359.1M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $350.0M | $332.0M |
総資産ADEARGR
| Q4 25 | $1.0B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $385.0M |
負債/資本比率ADEARGR
| Q4 25 | 0.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.06× | — | ||
| Q2 25 | 1.11× | — | ||
| Q1 25 | 1.18× | — | ||
| Q4 24 | 1.20× | — | ||
| Q3 24 | 1.39× | — | ||
| Q2 24 | 1.49× | — | ||
| Q1 24 | 1.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $60.0M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $59.4M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 32.5% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.81× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $156.3M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADEARGR
| Q4 25 | $60.0M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $17.8M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $23.1M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $57.1M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $107.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $14.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $23.5M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $67.2M | $7.3M |
フリーキャッシュフローADEARGR
| Q4 25 | $59.4M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $17.0M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $56.9M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $106.9M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $14.3M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $66.4M | $5.6M |
FCFマージンADEARGR
| Q4 25 | 32.5% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 64.9% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 89.7% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 26.4% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 79.7% | 4.1% |
設備投資強度ADEARGR
| Q4 25 | 0.3% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 1.3% |
キャッシュ転換率ADEARGR
| Q4 25 | 0.81× | — | ||
| Q3 25 | 2.02× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.38× | — | ||
| Q1 25 | 4.84× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 2.98× | — | ||
| Q3 24 | 0.74× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.80× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 74.78× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADEA
| Media Platform | $172.9M | 95% |
| Semiconductor | $9.7M | 5% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
