vs
Adeia Inc.（ADEA）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $182.6M、Adeia Inc.の約1.2倍）。Adeia Inc.の純利益率が高く（40.4% vs 1.4%、差は38.9%）。Adeia Inc.の前年同期比売上増加率が高い（53.3% vs 0.5%）。Adeia Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$59.4M vs $36.4M）。過去8四半期でAdeia Inc.の売上複合成長率が高い（48.0% vs 3.0%）
Adeia Inc.は半導体製造、コネクテッド家電、メディア流通、スマートデバイス分野を中心に、特許技術の開発・保護・商用化及び知的財産ライセンス供与を行うグローバル企業で、世界の大手テクノロジー企業と提携し業界の技術進歩を支援しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
ADEA vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.2倍大きい
$182.6M
売上成長率が高い
ADEA
+52.7%の差
0.5%
純利益率が高い
ADEA
純利益率が38.9%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
ADEA
FCF $23.0M多い
$36.4M
2年売上CAGRが高い
ADEA
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.6M | $217.4M |
| 純利益 | $73.7M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 59.5% | 1.0% |
| 純利益率 | 40.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 53.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 104.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADEARPD
| Q4 25 | $182.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $87.3M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $85.7M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $87.7M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $119.2M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $86.1M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $87.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $83.4M | $205.1M |
純利益ADEARPD
| Q4 25 | $73.7M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $8.8M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $11.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $36.0M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $19.3M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $8.4M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $899.0K | $1.4M |
粗利率ADEARPD
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率ADEARPD
| Q4 25 | 59.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 30.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 19.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 26.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 48.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 32.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 23.2% | 4.7% |
純利益率ADEARPD
| Q4 25 | 40.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 10.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 19.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 30.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 22.4% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 9.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 0.7% |
EPS（希薄化後）ADEARPD
| Q4 25 | $0.66 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.08 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.15 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $136.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $418.5M | — |
| 株主資本純資産 | $480.5M | $154.7M |
| 総資産 | $1.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADEARPD
| Q4 25 | $136.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $115.1M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $116.5M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $116.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $110.4M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $89.2M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $94.5M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $89.0M | $411.7M |
総負債ADEARPD
| Q4 25 | $418.5M | — | ||
| Q3 25 | $438.7M | — | ||
| Q2 25 | $448.9M | — | ||
| Q1 25 | $459.2M | — | ||
| Q4 24 | $475.5M | — | ||
| Q3 24 | $524.4M | — | ||
| Q2 24 | $535.6M | — | ||
| Q1 24 | $546.3M | — |
株主資本ADEARPD
| Q4 25 | $480.5M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $413.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $402.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $389.5M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $396.6M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $378.2M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $359.1M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $350.0M | $-86.4M |
総資産ADEARPD
| Q4 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.5B |
負債/資本比率ADEARPD
| Q4 25 | 0.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.06× | — | ||
| Q2 25 | 1.11× | — | ||
| Q1 25 | 1.18× | — | ||
| Q4 24 | 1.20× | — | ||
| Q3 24 | 1.39× | — | ||
| Q2 24 | 1.49× | — | ||
| Q1 24 | 1.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $60.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $59.4M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 32.5% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.81× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $156.3M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADEARPD
| Q4 25 | $60.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $17.8M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $23.1M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $57.1M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $107.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $14.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $23.5M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $67.2M | $31.1M |
フリーキャッシュフローADEARPD
| Q4 25 | $59.4M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $17.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $56.9M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $106.9M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $14.3M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $66.4M | $30.4M |
FCFマージンADEARPD
| Q4 25 | 32.5% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 64.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 89.7% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 26.4% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 79.7% | 14.8% |
設備投資強度ADEARPD
| Q4 25 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 0.3% |
キャッシュ転換率ADEARPD
| Q4 25 | 0.81× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.38× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 4.84× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.98× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.74× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.80× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 74.78× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADEA
| Media Platform | $172.9M | 95% |
| Semiconductor | $9.7M | 5% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
