vs
Ranger Energy Services, Inc.（RNGR）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.5倍）。Ranger Energy Services, Inc.の純利益率が高く（2.3% vs 1.4%、差は0.8%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -0.6%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $17.1M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs 1.9%）
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
RNGR vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $142.2M | $217.4M |
| 純利益 | $3.2M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 2.3% | 1.0% |
| 純利益率 | 2.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | -0.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -44.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.14 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $142.2M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $128.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $140.6M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $135.2M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $153.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $138.1M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $136.9M | $205.1M |
| Q4 25 | $3.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $1.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $7.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $600.0K | $2.1M | ||
| Q4 24 | $5.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $8.7M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-800.0K | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 2.3% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.7% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 4.7% |
| Q4 25 | 2.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 4.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -0.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.14 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.05 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.03 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.3M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $300.1M | $154.7M |
| 総資産 | $419.3M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.3M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $45.2M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $40.9M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $14.8M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $8.7M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $11.1M | $411.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $0 | — | ||
| Q2 24 | $0 | — | ||
| Q1 24 | $0 | — |
| Q4 25 | $300.1M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $270.0M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $272.6M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $273.8M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $267.6M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $260.5M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $261.7M | $-86.4M |
| Q4 25 | $419.3M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $372.8M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $381.7M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $376.5M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $381.6M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $373.9M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $359.6M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $355.5M | $1.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.00× | — | ||
| Q1 24 | 0.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $24.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $17.1M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.0% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.53× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $42.9M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $24.1M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $20.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $10.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $32.7M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $17.7M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $22.1M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $17.1M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $8.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $14.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $3.4M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $27.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $10.8M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $5.5M | $30.4M |
| Q4 25 | 12.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 14.8% |
| Q4 25 | 4.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 3.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 0.3% |
| Q4 25 | 7.53× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 11.33× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.84× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 17.67× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 5.64× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 2.03× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 4.70× | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
