vs
アナログデバイセズ（ADI）とボルグワーナー（BWA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボルグワーナーの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $3.2B、アナログデバイセズの約1.1倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs -7.3%、差は33.6%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 3.9%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $457.0M）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs -0.3%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
ADI vs BWA — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $3.6B |
| 純利益 | $830.8M | $-262.0M |
| 粗利率 | 64.7% | 20.5% |
| 営業利益率 | 31.5% | -6.7% |
| 純利益率 | 26.3% | -7.3% |
| 売上前年比 | 30.4% | 3.9% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 35.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $-1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.6B |
| Q1 26 | $830.8M | — | ||
| Q4 25 | $787.7M | $-262.0M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $158.0M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $224.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $157.0M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $-405.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $234.0M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $303.0M |
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 18.2% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 19.0% |
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | -6.7% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 23.3% | -9.2% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 8.2% |
| Q1 26 | 26.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.6% | -7.3% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 19.6% | -11.8% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 8.4% |
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $-1.20 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.73 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $1.03 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.72 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $-1.78 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $1.04 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $1.34 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $3.9B |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $5.4B |
| 総資産 | $48.0B | $13.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.72× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.3B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $3.9B | ||
| Q3 25 | — | $3.9B | ||
| Q2 25 | — | $3.9B | ||
| Q1 25 | — | $3.8B | ||
| Q4 24 | — | $3.8B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.3B |
| Q1 26 | $33.8B | — | ||
| Q4 25 | $33.8B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $6.2B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $6.1B |
| Q1 26 | $48.0B | — | ||
| Q4 25 | $48.0B | $13.8B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $14.5B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $14.4B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $13.8B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $14.0B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $15.1B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $14.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.72× | ||
| Q3 25 | — | 0.65× | ||
| Q2 25 | — | 0.66× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.68× | ||
| Q3 24 | — | 0.68× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $619.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $457.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 4.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $619.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $368.0M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $579.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $82.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $682.0M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $356.0M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $462.0M |
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $457.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $257.0M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $502.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $521.0M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $201.0M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $297.0M |
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 40.4% | -1.1% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 8.2% |
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 4.6% |
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | — | ||
| Q3 25 | 2.25× | 2.33× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 2.58× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 0.52× | ||
| Q4 24 | 2.20× | — | ||
| Q3 24 | 2.18× | 1.52× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 1.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
