vs
アナログデバイセズ（ADI）とコルゲート・パルモリーブ（CL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルゲート・パルモリーブの直近四半期売上が大きい（$5.2B vs $3.2B、アナログデバイセズの約1.7倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs -0.7%、差は27.0%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 5.8%）。コルゲート・パルモリーブの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $1.3B）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs 1.6%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
コルゲート・パルモリーブはアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン中城のパークアベニューに本社を置く多国籍消費財企業です。家庭用製品、ヘルスケア、パーソナルケア、ペットケア用品の製造・流通・関連サービスを手がけ、製品は世界中で広く愛用されています。
ADI vs CL — 直接比較
売上が大きい
CL
1.7倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
ADI
+24.7%の差
5.8%
純利益率が高い
ADI
純利益率が27.0%高い
-0.7%
フリーキャッシュフローが多い
CL
FCF $16.8M多い
$1.3B
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
1.6%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $5.2B |
| 純利益 | $830.8M | $-36.0M |
| 粗利率 | 64.7% | 60.2% |
| 営業利益率 | 31.5% | 1.7% |
| 純利益率 | 26.3% | -0.7% |
| 売上前年比 | 30.4% | 5.8% |
| 純利益前年比 | 112.3% | -104.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADICL
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $5.0B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $5.1B |
純利益ADICL
| Q1 26 | $830.8M | — | ||
| Q4 25 | $787.7M | $-36.0M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $735.0M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $743.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $690.0M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $738.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $737.0M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $731.0M |
粗利率ADICL
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | 60.2% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 59.4% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 60.1% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 60.8% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 60.3% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 61.1% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 60.6% |
営業利益率ADICL
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 20.6% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 21.9% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 21.2% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 21.6% |
純利益率ADICL
| Q1 26 | 26.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.6% | -0.7% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 14.1% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 14.6% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 14.5% |
EPS（希薄化後）ADICL
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.91 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.91 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.85 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $0.89 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.90 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | — | $7.8B |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $54.0M |
| 総資産 | $48.0B | $16.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 145.17× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADICL
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.1B |
総負債ADICL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $7.8B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $7.0B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ADICL
| Q1 26 | $33.8B | — | ||
| Q4 25 | $33.8B | $54.0M | ||
| Q3 25 | $34.1B | $856.0M | ||
| Q2 25 | $35.0B | $702.0M | ||
| Q1 25 | $35.1B | $363.0M | ||
| Q4 24 | $35.2B | $212.0M | ||
| Q3 24 | $35.2B | $435.0M | ||
| Q2 24 | $35.2B | $123.0M |
総資産ADICL
| Q1 26 | $48.0B | — | ||
| Q4 25 | $48.0B | $16.3B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $17.5B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $16.6B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $16.0B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $16.8B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $16.5B |
負債/資本比率ADICL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 145.17× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 33.04× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $3.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADICL
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $819.5M | $884.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $600.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $855.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $807.9M | $990.0M |
フリーキャッシュフローADICL
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $729.2M | $776.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $476.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $701.1M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $619.7M | $873.0M |
FCFマージンADICL
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 40.4% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 21.9% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 17.3% |
設備投資強度ADICL
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 2.3% |
キャッシュ転換率ADICL
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | — | ||
| Q3 25 | 2.25× | 1.72× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 1.19× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 0.87× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 1.72× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 1.58× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 1.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
CL
| Other | $3.0B | 58% |
| Pet Nutrition | $1.2B | 23% |
| Oral Personal And Home Care | $1.0B | 20% |
