vs
アナログデバイセズ（ADI）とFastenal（FAST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アナログデバイセズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $2.0B、Fastenalの約1.6倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 14.5%、差は11.8%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 3.5%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $308.2M）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs 2.9%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
ファスナル社は1967年設立の米国上場企業で、本社はミネソタ州ウィノナに所在します。北米最大のファスナー流通業者であり、産業・建設用資材の主要供給元として、在庫管理、自動販売機、物流などのサプライチェーンソリューションを提供しています。
ADI vs FAST — 直接比較
売上が大きい
ADI
1.6倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
ADI
+26.9%の差
3.5%
純利益率が高い
ADI
純利益率が11.8%高い
14.5%
フリーキャッシュフローが多い
ADI
FCF $951.0M多い
$308.2M
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
2.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $2.0B |
| 純利益 | $830.8M | $293.9M |
| 粗利率 | 64.7% | 44.3% |
| 営業利益率 | 31.5% | 18.9% |
| 純利益率 | 26.3% | 14.5% |
| 売上前年比 | 30.4% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 112.3% | -1.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADIFAST
| Q1 26 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q4 25 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.9B |
純利益ADIFAST
| Q1 26 | $830.8M | $293.9M | ||
| Q4 25 | $787.7M | $293.9M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $335.5M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $330.3M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $298.7M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $262.1M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $298.1M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $292.7M |
粗利率ADIFAST
| Q1 26 | 64.7% | 44.3% | ||
| Q4 25 | 63.1% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 45.3% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 45.1% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 44.8% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 44.9% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 45.1% |
営業利益率ADIFAST
| Q1 26 | 31.5% | 18.9% | ||
| Q4 25 | 30.7% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 20.2% |
純利益率ADIFAST
| Q1 26 | 26.3% | 14.5% | ||
| Q4 25 | 25.6% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 15.3% |
EPS（希薄化後）ADIFAST
| Q1 26 | $1.69 | $-0.01 | ||
| Q4 25 | $1.60 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.52 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $276.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $125.0M |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $3.9B |
| 総資産 | $48.0B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADIFAST
| Q1 26 | $2.9B | $276.8M | ||
| Q4 25 | $3.7B | $276.8M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $288.1M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $237.8M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $231.8M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $255.8M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $292.2M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $255.5M |
総負債ADIFAST
| Q1 26 | — | $125.0M | ||
| Q4 25 | — | $125.0M | ||
| Q3 25 | — | $195.0M | ||
| Q2 25 | — | $230.0M | ||
| Q1 25 | — | $200.0M | ||
| Q4 24 | — | $200.0M | ||
| Q3 24 | — | $240.0M | ||
| Q2 24 | — | $235.0M |
株主資本ADIFAST
| Q1 26 | $33.8B | $3.9B | ||
| Q4 25 | $33.8B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $3.5B |
総資産ADIFAST
| Q1 26 | $48.0B | $5.1B | ||
| Q4 25 | $48.0B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $4.6B |
負債/資本比率ADIFAST
| Q1 26 | — | 0.03× | ||
| Q4 25 | — | 0.03× | ||
| Q3 25 | — | 0.05× | ||
| Q2 25 | — | 0.06× | ||
| Q1 25 | — | 0.05× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.07× | ||
| Q2 24 | — | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $368.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $308.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 15.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 1.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADIFAST
| Q1 26 | $1.4B | $368.2M | ||
| Q4 25 | $1.7B | $368.2M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $386.9M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $278.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $262.2M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $282.8M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $296.9M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $258.0M |
フリーキャッシュフローADIFAST
| Q1 26 | $1.3B | $308.2M | ||
| Q4 25 | $1.5B | $308.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $326.6M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $209.3M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $206.5M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $222.6M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $237.5M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $201.9M |
FCFマージンADIFAST
| Q1 26 | 39.8% | 15.2% | ||
| Q4 25 | 48.3% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 40.4% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 10.5% |
設備投資強度ADIFAST
| Q1 26 | 3.5% | 3.0% | ||
| Q4 25 | 7.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 2.9% |
キャッシュ転換率ADIFAST
| Q1 26 | 1.65× | 1.25× | ||
| Q4 25 | 2.16× | 1.25× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 1.15× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 1.08× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 1.00× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
FAST
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $1.8B | 90% |
| Other | $211.2M | 10% |
