vs
アナログデバイセズ（ADI）とフリーポート・マクモラン（FCX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フリーポート・マクモランの直近四半期売上が大きい（$5.3B vs $3.2B、アナログデバイセズの約1.7倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 10.7%、差は15.6%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs -10.4%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $-312.0M）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs -7.9%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
フリーポート・マクモランは米国アリゾナ州フェニックスに本社を置く鉱業企業で、世界最大のモリブデン生産者であり、銅の主要生産者の一つです。インドネシア・パプア州に位置する世界最大の金鉱山グラスバーグ鉱山を運営しています。
ADI vs FCX — 直接比較
売上が大きい
FCX
1.7倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
ADI
+40.8%の差
-10.4%
純利益率が高い
ADI
純利益率が15.6%高い
10.7%
フリーキャッシュフローが多い
ADI
FCF $1.6B多い
$-312.0M
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
-7.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $5.3B |
| 純利益 | $830.8M | $565.0M |
| 粗利率 | 64.7% | 12.4% |
| 営業利益率 | 31.5% | 15.4% |
| 純利益率 | 26.3% | 10.7% |
| 売上前年比 | 30.4% | -10.4% |
| 純利益前年比 | 112.3% | -21.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADIFCX
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $6.4B |
純利益ADIFCX
| Q1 26 | $830.8M | — | ||
| Q4 25 | $787.7M | $565.0M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $569.8M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $391.3M | $793.0M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $721.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $302.2M | $1.3B |
粗利率ADIFCX
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 29.2% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 34.2% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 27.0% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 30.0% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 31.5% |
営業利益率ADIFCX
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 28.9% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 32.3% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 23.4% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 29.0% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 32.0% |
純利益率ADIFCX
| Q1 26 | 26.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.6% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 12.3% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 20.0% |
EPS（希薄化後）ADIFCX
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | — | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.46 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $0.95 | — | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $3.8B |
| 総負債低いほど良い | — | $9.4B |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $18.9B |
| 総資産 | $48.0B | $58.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADIFCX
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $5.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $5.3B |
総負債ADIFCX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $9.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $9.4B | ||
| Q4 24 | — | $8.9B | ||
| Q3 24 | — | $9.7B | ||
| Q2 24 | — | $9.4B |
株主資本ADIFCX
| Q1 26 | $33.8B | — | ||
| Q4 25 | $33.8B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $18.7B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $18.2B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $17.5B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $17.4B |
総資産ADIFCX
| Q1 26 | $48.0B | — | ||
| Q4 25 | $48.0B | $58.2B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $56.8B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $56.5B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $56.0B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $54.8B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $55.4B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $54.6B |
負債/資本比率ADIFCX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.50× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $693.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $-312.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | -5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 19.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADIFCX
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $693.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $819.5M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $855.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $807.9M | $2.0B |
フリーキャッシュフローADIFCX
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $-312.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $608.0M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $934.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $-114.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $197.0M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $673.0M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $840.0M |
FCFマージンADIFCX
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | -5.9% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 40.4% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 13.1% |
設備投資強度ADIFCX
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 17.9% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 17.4% |
キャッシュ転換率ADIFCX
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 1.33× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 1.99× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 1.51× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
FCX
| Morenci | $2.5B | 47% |
| Grasberg Segment | $964.0M | 18% |
| Copper In Concentrates | $934.0M | 18% |
| Molybdenum | $541.0M | 10% |
| Gold | $388.0M | 7% |
