vs
アナログデバイセズ（ADI）とエムジーエムリゾーツ（MGM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エムジーエムリゾーツの直近四半期売上が大きい（$4.6B vs $3.2B、アナログデバイセズの約1.5倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 6.4%、差は19.9%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 6.0%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $358.5M）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs 2.5%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
エムジーエムリゾーツインターナショナルは米国発の多国籍ホスピタリティ・スポーツ・エンターテイメント企業で、ラスベガスをはじめ米国内複数州、マカオ、上海、成都、杭州、三亜などにリゾートを展開し、ベラージオ、マンダレイベイ、MGMグランド、パークMGMなどの有名施設を運営しています。
ADI vs MGM — 直接比較
売上が大きい
MGM
1.5倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
ADI
+24.5%の差
6.0%
純利益率が高い
ADI
純利益率が19.9%高い
6.4%
フリーキャッシュフローが多い
ADI
FCF $900.7M多い
$358.5M
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
2.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $4.6B |
| 純利益 | $830.8M | $293.6M |
| 粗利率 | 64.7% | — |
| 営業利益率 | 31.5% | 7.1% |
| 純利益率 | 26.3% | 6.4% |
| 売上前年比 | 30.4% | 6.0% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 86.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $1.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADIMGM
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.3B |
純利益ADIMGM
| Q1 26 | $830.8M | — | ||
| Q4 25 | $787.7M | $293.6M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $-285.3M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $49.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $148.6M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $157.4M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $184.6M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $187.1M |
粗利率ADIMGM
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | — | ||
| Q3 25 | 62.1% | — | ||
| Q2 25 | 61.0% | — | ||
| Q1 25 | 59.0% | — | ||
| Q4 24 | 58.0% | — | ||
| Q3 24 | 56.7% | — | ||
| Q2 24 | 54.7% | — |
営業利益率ADIMGM
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 28.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 7.5% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 9.8% |
純利益率ADIMGM
| Q1 26 | 26.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.6% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 18.0% | -6.7% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 4.3% |
EPS（希薄化後）ADIMGM
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $1.12 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $-1.05 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $0.52 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.61 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $0.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $2.4B |
| 総資産 | $48.0B | $41.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.56× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADIMGM
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.4B |
総負債ADIMGM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $6.2B | ||
| Q3 25 | — | $6.2B | ||
| Q2 25 | — | $6.2B | ||
| Q1 25 | — | $6.4B | ||
| Q4 24 | — | $6.4B | ||
| Q3 24 | — | $6.9B | ||
| Q2 24 | — | $6.3B |
株主資本ADIMGM
| Q1 26 | $33.8B | — | ||
| Q4 25 | $33.8B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $3.2B |
総資産ADIMGM
| Q1 26 | $48.0B | — | ||
| Q4 25 | $48.0B | $41.4B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $41.4B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $41.7B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $41.9B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $42.2B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $42.7B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $41.8B |
負債/資本比率ADIMGM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 2.56× | ||
| Q3 25 | — | 2.30× | ||
| Q2 25 | — | 2.09× | ||
| Q1 25 | — | 2.25× | ||
| Q4 24 | — | 2.10× | ||
| Q3 24 | — | 2.14× | ||
| Q2 24 | — | 1.96× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $655.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $358.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 7.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 6.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADIMGM
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $655.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $681.4M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $645.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $547.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $671.6M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $667.4M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $474.2M |
フリーキャッシュフローADIMGM
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $358.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $405.4M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $377.4M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $319.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $267.5M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $331.2M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $236.0M |
FCFマージンADIMGM
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 40.4% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 5.5% |
設備投資強度ADIMGM
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 5.5% |
キャッシュ転換率ADIMGM
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | 2.23× | ||
| Q3 25 | 2.25× | — | ||
| Q2 25 | 1.44× | 13.19× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 3.68× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 4.27× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 3.62× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 2.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
MGM
| Casino | $2.6B | 56% |
| Occupancy | $858.4M | 19% |
| Food And Beverage | $749.0M | 16% |
| Entertainment Retail And Other | $423.0M | 9% |
