vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とCHS INC（CHSCP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CHS INCの直近四半期売上が大きい（$8.9B vs $6.1B、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの約1.5倍）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの純利益率が高く（7.5% vs 2.9%、差は4.6%）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -4.6%）。CHS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-453.8M vs $-669.0M）。過去8四半期でCHS INCの売上複合成長率が高い（-1.2% vs -47.4%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
CHS Incはアメリカのフォーチュン500に入る大手農業協同組合企業で、本社はミネソタ州インバーグローブハイツにあり、全米の農業協同組合、農家・牧畜業者、優先株主によって共同所有されています。食品加工卸売、農業資材供給、金融サービス、小売など多岐にわたる事業を展開し、中西部19州でCenexブランドの燃料を販売し、北米有数のコンビニエンスストアネットワークを運営するほか、植物油メーカー・ベンチュラフーズの共同株主でもあります。
ADM vs CHSCP — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.1B | $8.9B |
| 純利益 | $456.0M | $260.5M |
| 粗利率 | 20.0% | 4.4% |
| 営業利益率 | 7.9% | 1.4% |
| 純利益率 | 7.5% | 2.9% |
| 売上前年比 | 123.5% | -4.6% |
| 純利益前年比 | -19.6% | 6.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.1B | $8.9B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $13.2B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $9.8B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $9.3B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $9.2B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $9.6B | ||
| Q1 24 | $21.8B | $9.1B |
| Q4 25 | $456.0M | $260.5M | ||
| Q3 25 | $108.0M | $196.7M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $232.2M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $-75.8M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $244.8M | ||
| Q3 24 | $18.0M | $111.8M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $297.3M | ||
| Q1 24 | $729.0M | $170.3M |
| Q4 25 | 20.0% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 19.8% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 19.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | — | 4.3% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 4.0% |
| Q4 25 | 7.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 5.7% | -5.4% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | 1.8% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 0.7% |
| Q4 25 | 7.5% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 4.8% | -2.4% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 1.9% |
| Q4 25 | $0.95 | — | ||
| Q3 25 | $0.22 | — | ||
| Q2 25 | $0.45 | — | ||
| Q1 25 | $0.61 | — | ||
| Q4 24 | $1.21 | — | ||
| Q3 24 | $0.04 | — | ||
| Q2 24 | $0.98 | — | ||
| Q1 24 | $1.42 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $374.7M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $11.2B |
| 総資産 | $52.4B | $20.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $374.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $327.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $323.9M | ||
| Q1 25 | $864.0M | $433.3M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $795.6M | ||
| Q3 24 | $784.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $764.0M | $310.1M | ||
| Q1 24 | $830.0M | $633.3M |
| Q4 25 | $7.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | $1.7B | ||
| Q2 25 | — | $1.8B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $7.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $22.7B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $11.1B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $10.8B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $10.8B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $10.9B | ||
| Q1 24 | $23.2B | $10.8B |
| Q4 25 | $52.4B | $20.7B | ||
| Q3 25 | $51.9B | $18.9B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $20.1B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $19.6B | ||
| Q3 24 | $52.2B | $18.7B | ||
| Q2 24 | $52.7B | $18.5B | ||
| Q1 24 | $54.8B | $19.2B |
| Q4 25 | 0.33× | 0.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.16× | ||
| Q2 25 | — | 0.17× | ||
| Q1 25 | — | 0.17× | ||
| Q4 24 | 0.37× | 0.17× | ||
| Q3 24 | 0.35× | 0.17× | ||
| Q2 24 | — | 0.15× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-313.0M | $-337.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-669.0M | $-453.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.69× | -1.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.2B | $-60.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-313.0M | $-337.8M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $696.6M | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $-1.0B | ||
| Q4 24 | $322.0M | $-294.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $468.0M | $556.9M | ||
| Q1 24 | $700.0M | $-249.6M |
| Q4 25 | $-669.0M | $-453.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $520.6M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $-1.2B | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $-486.6M | ||
| Q3 24 | $919.0M | $845.8M | ||
| Q2 24 | $106.0M | $361.6M | ||
| Q1 24 | $372.0M | $-453.3M |
| Q4 25 | -11.1% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 23.6% | 8.1% | ||
| Q2 25 | 63.0% | 5.3% | ||
| Q1 25 | -10.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 0.7% | -5.2% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 1.7% | -5.0% |
| Q4 25 | 5.9% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 5.2% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 2.2% |
| Q4 25 | -0.69× | -1.30× | ||
| Q3 25 | 16.75× | 6.46× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 3.00× | ||
| Q1 25 | -1.16× | — | ||
| Q4 24 | 0.57× | -1.20× | ||
| Q3 24 | 72.22× | 9.96× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 1.87× | ||
| Q1 24 | 0.96× | -1.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Starchesandsweeteners | $1.4B | 23% |
| Ag Services | $1.1B | 18% |
| Human Nutrition | $961.0M | 16% |
| Refined Productsand Other | $924.0M | 15% |
| Animal Nutrition | $825.0M | 14% |
| Vantage Corn Processors | $700.0M | 12% |
| Transferred Over Time | $176.0M | 3% |
| Crushing | $59.0M | 1% |
CHSCP
| Grains | $5.2B | 59% |
| Agronomy | $1.2B | 14% |
| CF Nitrogen LLC | $1.1B | 12% |
| Ventura Foods Llc | $838.2M | 9% |
| Other | $283.9M | 3% |
| ASC Topic815 | $198.7M | 2% |
| West Central Ag Services | $18.0M | 0% |
| Other Guidance | $1.4M | 0% |
